现金流量表 Ultimate
完整的企业现金流跟踪，包含经营、投资和筹资活动、月度现金流摘要和资金跑道分析。
包含内容
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
- 仪表板包含6个KPI卡片：经营净现金流、投资净现金流、筹资净现金流、总净现金、期末现金余额和跑道月数
- 现金流摘要将三个活动部分合并为单一报表，按月显示期初余额、净变动和期末余额
- 跑道分析按当前消耗率计算剩余现金月数，并附图表显示预计现金余额随时间的变化
- 所有表格的12个月视图，含年度总计和月度平均值，用于趋势分析
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏
预览
查看此模板的内容
如何使用此模板
输入经营现金流
转到经营活动表，输入每月从客户收到的现金和支付给供应商、员工及其他经营项目的款项。
输入投资和筹资流
在投资活动表中填写资本支出和资产交易，在筹资活动表中填写贷款和股权变动。
查看现金流摘要
现金流摘要每月合并所有三个部分。检查期初和期末余额是否与实际银行余额一致。
监控跑道
跑道分析表显示按当前消耗率的剩余现金月数，并图表化预计现金余额随时间的变化。
Customer Reviews
What Our Customers Say
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
常见问题
三种活动类型有什么区别？
经营活动涵盖日常业务现金流，如客户收款和供应商付款。投资活动涵盖长期资产的买卖。筹资活动涵盖债务和股权交易，如贷款和投资者资金。
跑道分析如何工作？
输入当前现金余额，模板根据经营和投资流出计算平均月度消耗率。跑道以月数显示，附图表预测按当前速率现金何时归零。
成熟企业还是只适合初创公司？
都适用。跑道分析对跟踪消耗的初创公司特别有用，但完整的现金流量表适用于任何想要了解现金来源和用途的企业。
现金流摘要如何工作？
每月合并三个活动部分的净现金，然后计算现金净变动、期初余额和期末余额。一个月的期末余额成为下个月的期初余额。
使用直接法还是间接法？
模板使用直接法，列出实际现金收入和支付，而不是从净收入开始。这提供了对实际现金流动更清晰的视图。
购买后我会收到什么？
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有免费版本吗？
有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
如果不适合我怎么办？
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。