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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 月度预算日历 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

一个从周日到周六排列的日历网格,每天一格显示到期项目和当天的合计。Essentials 版月度预算日历电子表格模板从一份 25 行的账单清单为该网格提供数据,将到期日记为数字,让日历每个月都能重复使用,并在仪表板上统计自动扣款账单。四个工作表。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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Essentials 月度预算日历 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 一个从周日到周六排列的日历网格,每天一个单元格
  • 每一天显示当天到期的账单和当天合计
  • 一份为该网格提供数据的账单清单
  • 到期日以数字形式记录,因此日历每月都能重复使用
  • 每笔账单都有自动扣款标记,并在仪表板上统计
  • 一列备注,用于记录账户信息或金额浮动的原因
  • 月度账单总额、账单数量,以及单笔最大账单
  • 区分会自动扣款的账单和需要手动处理的账单
  • 仪表板上的一张图表
  • 可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用,无需任何设置

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 适用于 Google Sheets 和 Excel,是一个围绕真实日历网格构建的三工作表工作簿,第四个标签页还附有 How to Use 指南。同一个下载文件既可作为 Essentials Monthly Budget Calendar Excel template,也可作为 Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheets template 使用。这款 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet template 会将你的账单映射到各自的到期日,并合计每一天的金额。无宏,无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 月度预算日历 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 由三个工作表构成 - 一个供你填写,两个负责汇报结果 - 再加上指南标签页。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 所包含的内容。

  1. 01 / 03

    Bills List

    每笔账单占一行,包含名称、金额、当月到期日、类别、是否自动扣款,以及一条备注。将到期日记录为数字而非日期,正是让整个系统能够重复使用的关键 - 十号到期的账单在每个月都停留在十号,不需要重新输入,日历也会据此自动重建。 自动扣款这一列比它初看上去更有用,因为某一周真正需要你留意的账单,只有那些不会自动扣款的账单。

  2. 02 / 03

    Calendar

    整个月以网格形式排列,从周日到周六,每天一个单元格,显示当天到期的账单和当天合计。以这种方式查看一个月,能回答一份清单无法回答的问题:不是你欠多少,而是压力落在什么时候。同一周里有两个负担沉重的日子,和把同样的账单分散到四天里,是完全不同的情况。 关于其构建方式还有两点。顶部的 Month 单元格决定了整体布局 - 更改它,网格会自动重新排列,让 1 号落在正确的星期几下,月份也会在正确的最后一天结束,而账单仍以月份中的日期数字记录,而非完整日期,因此无需重新输入即可延续使用。此外,如果同一天有不止一笔账单,单元格只会显示其中一笔的名称,但下方的合计会涵盖全部账单 - 即使标签只说明了部分信息,数字本身仍然是准确的。

  3. 03 / 03

    Dashboard

    用六个数字概括这个月:账单总额、账单数量、单笔最大账单、账单在自动扣款和手动支付之间的划分,以及账单的平均金额。最后这一项划分是最实用的 - 它区分了你欠多少钱,和你需要主动处理多少事。旁边还有一张图表。

  4. 附带指南

    How to Use

    一份独立标签页上的分步指南,介绍每一列应填写的内容,以及日历是如何从账单清单中读取数据的。由于说明内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会随之保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 月度预算日历 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 上传到 Drive,右键点击它,选择 "Open with Google Sheets"。这款 Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheets template 无需任何转换步骤,图表也能完整保留。日历是通过工作表名称从账单清单中读取数据的,因此最好保留该标签页的原始名称。

Essentials 月度预算日历 Google Sheets 模板设置

共享一份 Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheets template 副本,适合围绕发薪日进行规划的家庭,因为日历视图是两个人都能一眼看懂的形式,而无需解读一份清单。Sheets 的版本历史可以找回被误输入覆盖的数字。

共享 Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheet

Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheet 只需设置一次,之后各个月份之间基本无需再动 - 因为到期日是数字而不是日期,月份变化时无需重新输入账单,只需更新 Calendar 工作表顶部的 Month 单元格即可。它是一个规划视图,而不是需要每天勾选的工具。

Essentials 月度预算日历 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 下载文件是一个普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这款 Essentials Monthly Budget Calendar Excel template,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,日历网格也能整洁地打印在一页上。文件中不含宏,也没有 VBA。

Essentials 月度预算日历 Excel 模板设置

同一份 Essentials Monthly Budget Calendar Excel template 可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也与你上传到 Drive 的文件完全相同,因此不存在需要另外选择的 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 下载版本。

Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 说明

Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 文件不含宏,也没有 VBA,因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一份 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 下载文件也可以在网页版 Excel 中打开。

打开 Essentials 月度预算日历 电子表格的 Excel 文件

Essentials Monthly Budget Calendar Excel template 中没有任何特定版本才支持的功能,因此这款 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及较旧版本中的表现完全相同。

电子表格模板亮点

Essentials 月度预算日历 电子表格模板可追踪的内容

账单清单为网格提供数据。以下是 Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 所依据的列:

Bill Name
该笔付款的用途
Amount
每月的费用金额
Due Day
以数字表示的月份中某一天,正是这一点让日历能够重复使用
Category
分组方式,由你自行定义
Auto-Pay
该账单是否自动扣款,并在仪表板上统计
Notes
账户参考信息,或说明金额浮动的原因

比较版本

FinancialAha 月度预算日历 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 3
日历网格 是,按月份日期排列的网格
可容纳的账单数 13 25
到期日记录方式 完整日期 月份中的某一天
已付款标记
自动扣款标记 是,并进行统计
每笔账单的备注
每日合计 按日历日期
图表 1

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 包含三个工作表。相比 Free Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template(一份按日期排列的十三项清单,附有已付款标记,但完全没有网格),这个版本增加了名称所暗示的日历功能 - 一个排列好的月份网格,每天一个单元格,显示当天到期的账单和当天合计 - 将到期日记录为数字以便日历重复使用,标记哪些账单自动扣款,并在仪表板上统计。它不包含已付款列,那是 Free 版本才有的功能。

小贴士

使用 Essentials 月度预算日历 电子表格模板的注意事项

  • 到期日是数字而不是日期,因此月份变化时无需重新输入账单 - 只需更新 Calendar 工作表顶部的 Month 单元格即可。
  • Calendar 工作表顶部的 Month 单元格决定了整体布局,每当你更改它,网格就会重新对齐该月的星期排列和正确的最后一天。
  • 如果两笔账单落在同一天,单元格只会显示其中一笔的名称,但下方的合计会涵盖两笔。
  • 自动扣款的划分是最实用的数字 - 它把你欠的钱和你需要主动处理的事分开了。
  • 这个版本没有已付款列。逐笔标记账单已付款,是 Free 版本所做的事。
  • 最大账单数字下方的说明文字提到的是房租或房贷。但该数字本身是你所有账单中的最大值,因此无论说明文字是否匹配,它都会跟随你实际输入的内容。

如何使用这个Essentials 月度预算日历模板

1

列出你的账单

最多二十五笔,每笔都有名称和金额。

2

设置到期日

以数字形式表示月份中的某一天,正是这一点让它能够重复使用。

3

标记自动扣款

哪些账单会自动扣款,哪些需要你留意。

4

查看日历

每一天显示当天到期的账单,以及当天的合计。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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常见问题

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive 并选择 "Open with Google Sheets"。这款 Essentials Monthly Budget Calendar Google Sheets template 无需任何转换步骤,图表也能完整保留。日历是通过工作表名称从账单清单中读取数据的,因此最好保留该标签页的原始名称。

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar Spreadsheet Template 是 Excel 模板吗?

是的。下载文件是一个普通的 .xlsx 文件,因此这款 Essentials Monthly Budget Calendar Excel template 可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤,日历网格也能整洁地打印在一页上。文件中不含宏,也没有 VBA。

FinancialAha Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

是的。这款 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的版本中打开效果完全相同。

Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 会对齐特定月份的星期排列吗?

是的。将 Calendar 工作表顶部的 Month 单元格设置为你要规划的月份,网格就会自动重新排列,让 1 号落在正确的星期几下,月份也会在正确的最后一天结束。账单本身仍以月份中的日期数字记录,而非完整日期,因此月份变化时无需重新输入账单,只需更新 Month 单元格即可。

在 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 中,如果两笔账单落在同一天会怎样?

当天单元格只会显示其中一笔账单的名称,但下方的合计会涵盖两笔账单。即使标签只说明了部分信息,数字本身仍然是准确的。

为什么 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 将到期日记录为数字而不是日期?

因为每月十号到期的账单,每个月都是十号到期。数字可以重复使用;而日期每年需要更新十二次。

Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 会跟踪我已经支付了哪些账单吗?

不会。这个版本没有已付款列 - 它是一个规划视图。逐笔标记账单已付款,是 Free 版本所做的事。

在 Essentials Monthly Budget Calendar spreadsheet 中,自动扣款拆分能告诉我什么?

这个月里有多少需要你主动处理,而不仅仅是花多少钱。某一周真正需要留意的账单,只有那些不会自动扣款的账单。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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