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股息跟踪器

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Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 股息跟踪器 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

付款按到账记录,深达三十行,每行都附两个日期 - 决定权益的那个日期和资金到账的那个日期。Essentials 版股息追踪器电子表格模板记录权益登记时持有的股数,因此历史付款在仓位变动后仍保持正确,并从这些股数和每股宣布的股息推算出金额。合格标记由你自行设定。Google Sheets 和 Excel,一个文件。无宏、无 VBA。

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$29
Essentials 股息跟踪器 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 所有已收款项集中记录在一张日志中
  • 两个日期都会被记录 - 决定资格的日期和实际到账的日期
  • 记录取得资格时持有的股数,因此仓位变动后历史款项仍然保持正确
  • 支付金额由持股数和公布的每股股息算出
  • 一列供你标记该股息是否合格,由你自行设定
  • 仪表板显示总收入、单笔最大金额,以及被标记为合格的收入
  • 独立派息方数量、支付笔数,以及你标记为合格的收入
  • 一个按公司拆分收入的图表,能看出集中度
  • 仪表板上的货币下拉菜单,可重新标注两个工作表中的金额列
  • 可在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中使用,无需任何设置
提供 Ultimate 版本

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Essentials 电子表格模板涵盖日常记录。Ultimate 电子表格模板为模板的每个部分提供独立表格,容量更大,报告也更深入。

Essentials - $19
  • 所有已收款项集中记录在一张日志中
  • 两个日期都会被记录 - 决定资格的日期和实际到账的日期
  • 记录取得资格时持有的股数,因此仓位变动后历史款项仍然保持正确
  • 支付金额由持股数和公布的每股股息算出
Ultimate - $29
  • Holdings 工作表记录成本基础、当前价格、市值和收益率
  • 每个持仓都标注行业和支付频率
  • 记录已收股息的 Dividend History,附再投资标记
  • Monthly Income 展示每个持仓在全部十二个月的情况
  • Yield on Cost 以你最初支付的价格而非当前价格衡量
查看 Ultimate 版本包含的内容 一次性购买,无需订阅。

适用于 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格模板是一个双工作表的工作簿,记录实际到账的内容,另有一个 How to Use 标签页提供使用指南。同一个下载文件既可作为 Essentials 股息跟踪器 Excel 模板使用,也可作为 Essentials 股息跟踪器 Google Sheets 模板使用。Free 版本预测投资组合应该派发多少股息,而这个 Essentials 股息跟踪器电子表格模板则在每笔款项到账时记录下来,包含两个日期以及公布时持有的股数。没有宏,没有 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 股息跟踪器 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格模板由两个工作表构成 - 一个供你输入,一个用于汇报结果 - 再加上使用指南。它同时适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets,以下是 Essentials 股息跟踪器电子表格所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Dividends

    这是你输入内容的工作表,每笔款项各占一行。每一行记录一笔股息:公司名称、决定资格的日期和款项实际到账的日期、当时持有的股数,以及每股公布的金额 - 款项金额由后两项算出。同时保留两个日期而不是只留一个,正是让这份记录日后依然可用的原因,因为决定一笔款项的日期和它到账的日期很少相同。旁边还有一列,供你按自己的判断标记该股息是否合格。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    记录汇总在一起:全部已收金额、单笔最大金额、有多少家公司在派息、总共发生了多少笔支付,以及你标记为合格的收入占多少。一个图表按公司拆分收入,正是在这里能看出投资组合的集中度。 月均数值是用总额除以实际记录所跨越的时间段 - 即最早和最晚支付日期之间的月数(含首尾) - 而不是除以一个固定周期,因此无论日志覆盖的是一个季度还是一整年,它都保持是一个真实的平均值。

  3. 附带指南

    How to Use

    一个单独标签页中的分步指南,涵盖设置方法、每一列应该填什么、两个日期之间的区别,以及如何解读仪表板。由于说明内置在文件中,无论模板在哪里打开,这些说明都会一并保留。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 股息跟踪器 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将 Essentials 股息跟踪器电子表格模板上传到 Drive,右键点击该文件,选择 "Open with Google Sheets"。这个 Essentials 股息跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表也能完整保留 - 各项合计的运作方式与在 Excel 中完全相同。仪表板上的货币下拉菜单会同时重新标注两个工作表中的所有金额列。

Essentials 股息跟踪器 Google Sheets 模板设置

一份共享的 Essentials 股息跟踪器 Google Sheets 模板副本,适合共同持有的投资组合,Sheets 的版本历史记录可以还原被重复记录的款项。由于汇报内容单独放在自己的标签页中,日志本身仍然保持为一份日志。

共享 Essentials 股息跟踪器 Google Sheet

Essentials 股息跟踪器 Google Sheet 是一项按笔记录的工作:股息到账时记一行,仪表板随之更新。由于股息是按自己的时间表到账,而不是每天都有,每月只需花几分钟就能保持记录最新。

Essentials 股息跟踪器 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 下载文件是纯 .xlsx 格式。Excel 可以直接打开这个 Essentials 股息跟踪器 Excel 模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,图表是原生 Excel 图表,会随着款项的录入自动重绘。文件中没有宏,也没有 VBA,因此不会弹出安全警告。

Essentials 股息跟踪器 Excel 模板设置

同一个 Essentials 股息跟踪器 Excel 模板可以在 Excel on Windows、Excel on Mac 和 Excel for the web 中打开。它也是你上传到 Drive 时使用的同一个文件,因此不存在需要另外选择的独立 Essentials 股息跟踪器电子表格下载版本。

Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 说明

Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 文件不含宏,也不含 VBA,因此 Excel 打开时不会弹出信任提示。同一个 Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 下载文件也能在 Excel for the web 中打开,当你在工作电脑和个人电脑之间切换时,这一点很重要。

打开 Essentials 股息跟踪器 电子表格的 Excel 文件

Essentials 股息跟踪器 Excel 模板中没有任何版本相关的特性,因此这个 Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 工作簿在 Excel on Windows、Excel on Mac 以及更旧的版本中表现完全一致。

电子表格模板亮点

Essentials 股息跟踪器 电子表格模板可追踪的内容

你只需记录款项,其余部分由 Essentials 股息跟踪器电子表格模板算出:

Stock
派发股息的公司
Ex-Date
决定这笔款项资格的日期
Pay Date
款项实际到账的时间
Shares Held
资格确定时你持有的股数
Div / Share
每股公布的金额
Total Dividend
由表格算出,持股数与公布金额的乘积
Qualified
由你自己在该行上设定的标记

比较版本

FinancialAha 股息跟踪器 电子表格模板:Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能 Free Essentials 本页 Ultimate 查看电子表格模板
工作表数量 1 2 6
记录内容 16 项持仓 30 笔款项 30 项持仓 + 100 笔款项
记录已收款项 是,含两个日期 是,含再投资记录
预期年度收入
收益率 按持仓 按持仓及整个投资组合
图表 1 1
按月收入 仅平均值 每月,按持仓
成本收益率 独立工作表
再投资预测 独立工作表
行业和支付频率

FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格模板包含两个工作表,每笔款项各占一行,它记录的是实际情况而不是预测。这与 Free 股息跟踪器电子表格模板正好相反,后者按持仓各占一行,估算一年内应派发多少股息,但不保留日期也不保留历史记录。这一档位在每笔款项到账时都会记录下来,同时包含资格确定日期和支付日期,并汇报总额、单笔最大金额,以及有多少家公司在派息,配有按公司拆分的图表。Ultimate 股息跟踪器电子表格模板同时完成两项工作 - 既有附带行业和支付频率的持仓,也有已收款项的日志 - 并新增按月列出的收入、按原始投入成本衡量的收益率,以及再投资预测。

小贴士

使用 Essentials 股息跟踪器 电子表格模板的注意事项

  • 两个日期各自承担不同的作用:一个决定这笔款项是否属于你,另一个是它到账的时间。两者都值得记录。
  • 持有股数记录的是资格确定日当天的数字而不是今天的数字,这正是让一笔历史款项在仓位变动后依然保持正确的原因。
  • 合格列是你自行设定的标记。表格中没有任何机制会判定它,除了它所汇入的合计之外,不会带来其他后果。
  • 按公司拆分的图表正是能看出集中度的地方 - 一个投资组合的收入分散程度,可能远不如其持仓数量看起来那样分散。
  • 货币下拉菜单位于仪表板上,会重新标注整个 Essentials 股息跟踪器电子表格中的金额列。它只改变标签,不会转换数值。
  • 月均数值这一格用总额除以最早和最晚支付日期之间的月数,因此随着日志不断增长,它仍然保持是一个真实的平均值。

如何使用这个Essentials 股息跟踪器模板

1

记录款项

输入公司名称和两个日期 - 决定资格的日期和实际到账的日期。

2

补充细节

记录当时持有的股数,以及每股公布的金额。

3

按需标记

合格列由你自行设定。它只影响仪表板上的一个合计,别无其他。

4

查看仪表板

总收入、单笔最大金额、有多少家公司在派息,以及你标记为合格的部分,配有按公司拆分的图表。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

常见问题

FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格模板是 Google Sheets 模板吗?

是的。将文件上传到 Drive,然后选择 "Open with Google Sheets"。Essentials 股息跟踪器 Google Sheets 模板无需任何转换步骤,图表也能完整保留。

FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格模板是 Excel 模板吗?

是的。下载的文件是纯 .xlsx 格式,因此 Essentials 股息跟踪器 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开,无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表,文件中没有宏,也没有 VBA。

FinancialAha Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 文件能在旧版本的 Excel 中打开吗?

是的。Essentials 股息跟踪器电子表格 Excel 工作簿以纯 .xlsx 格式提供,因此在当前版本的 Excel 中以及在早于动态数组功能的旧版本中打开效果完全相同。

Essentials 股息跟踪器电子表格模板会列出我的持仓吗?

不会。这一档位记录的是已收到的款项,而不是持仓清单 - 它记录的是到账的内容,而不是你拥有什么。Ultimate 版本两者都有:既有附带行业和支付频率的持仓,也有已收款项的日志。

为什么 Essentials 股息跟踪器电子表格要记录两个日期?

因为它们各自承担不同的作用。一个决定这笔款项是否属于你,另一个是它实际到账的时间,两者很少相同 - 同时保留两者,几个月后这份记录才依然可用。

Essentials 股息跟踪器电子表格中的合格列有什么作用?

这是你在该行上自行设定的标记。表格只会汇总你标记过的收入,仅此而已 - 它不会判定该状态,也不会施加任何其他后果。

Essentials 股息跟踪器电子表格最多能记录多少笔款项?

三十笔。Ultimate 版本可容纳一百笔,另外还有一份持仓清单和按月列出的收入。

为什么 Essentials 股息跟踪器电子表格要记录除息日当天持有的股数?

因为这笔款项正是按这个股数计算的。记录这个数字而不是你目前的持仓,才能让一笔较早的款项在你买卖股票之后依然保持正确。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

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