Gratuito Fluxo de Caixa Statement Planilha
Prepare a fluxo de caixa statement with operating, investing, and financing activities. Track cash inflows and outflows to see net cash position.
O Que Está Incluído
- Painel com fluxo de caixa summary showing net cash from operations, investing, financing, and total change
- Fluxo de caixa statement in standard accounting format following the indirect method with three activity sections
- Operating, investing, and financing activity sections with pre-built item de linhas for common fluxo de caixa entries
- Automatic fluxo de caixa liquido calculation that sums all three sections to show total increase or decrease in cash
- Period-over-period comparison com celulas de entrada coloridas (yellow) and calculado(s) automaticamente totals (blue)
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc sem necessidade de configuracao
Precisa de mais desta planilha?
A versão gratuita cobre o básico. A versão Pro vai além.
- Acompanhe atividades operacionais e de investimento para um único trimestre
- Painel com fluxo de caixa líquido e saldo final
- Estrutura básica de fluxo de caixa com três seções
- Funciona no Excel e Google Sheets
- Planilha de Atividades Operacionais cobrindo recebimentos de caixa, pagamentos a fornecedores e funcionários, e outros itens operacionais com colunas mensais
- Planilha de Atividades de Investimento rastreando despesas de capital, compras de ativos, vendas de ativos e transações de investimento por mês
- Planilha de Atividades de Financiamento registrando receitas de empréstimos, pagamentos de empréstimos, investimentos em capital próprio e pagamentos de dividendos por mês
- Painel com 6 cartões de KPI: fluxo de caixa operacional líquido, fluxo de caixa de investimento líquido, fluxo de caixa de financiamento líquido, caixa líquido total, saldo final de caixa e meses de runway
- Resumo de Fluxo de Caixa consolidando todas as três seções de atividades em uma única demonstração com saldo inicial, variação líquida e saldo final por mês
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Fluxo de Caixa Statement
Insira as atividades operacionais
Preencha cash from operations - receita liquida, depreciacao, and changes in working capital items like receivables and payables.
Adicione as atividades de investimento
Registre o caixa utilizado ou recebido de investimentos - compras de equipamentos, vendas de imóveis ou transações de investimento.
Adicione as atividades de financiamento
Enter loan proceeds, loan repayments, equity issued, and dividendos paid in the financing section.
Review fluxo de caixa liquido
The painel sums all three sections to show the net change in cash for the period, plus beginning and ending cash balances.
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Qual método este modelo utiliza?
O modelo segue the indirect method, starting with receita liquida and adjusting for non-cash items and working capital changes to arrive at cash from operations.
O que vai in operating vs investing?
As atividades operacionais cobrem o dia a dia do negócio - receitas, despesas, contas a receber e a pagar. As atividades de investimento cobrem compras e vendas de ativos. As atividades de financiamento cobrem transações de dívida e patrimônio.
Posso compare multiple periods?
Sim. O modelo suporta period-over-period comparison with columns for the current and prior period lado a lado.
Is depreciacao added back?
Sim. Under the indirect method, depreciacao is a non-cash expense added back to receita liquida in the operating activities section.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
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