Gratis Kleine kas logboek spreadsheet-sjabloon
Houd kleine contante transacties bij met datum, omschrijving en bedrag. Houd een lopend saldo bij en reconcilieer het kleine kasfonds.
Wat zit erin
- Dashboard met samenvatting van het kleine kasfonds met beginsaldo, totaal uitgekeerd en resterend fondsbedrag
- Kaslogboek met kolommen voor datum, begunstigde, omschrijving en bedrag plus een automatisch lopend saldo na elke boeking
- Categorietracking per uitkering zodat kleine kasuitgaven gegroepeerd kunnen worden op kantoorbenodigdheden, reizen, maaltijden
- Ondersteuning voor fondsreconciliatie met aanvulboekingen om het kassaldo terug te zetten naar het oorspronkelijke fondsbedrag
- Kleurgecodeerde invoercellen (geel) en automatisch berekend lopend saldo (blauw) voor nauwkeurige kastracking
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder installatie
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit Kleine kas logboek sjabloon
Het fondsbedrag instellen
Voer het beginsaldo van het kleine kasfonds bovenaan in. Dit is het bedrag dat oorspronkelijk in de kassette is geplaatst.
Elke uitkering vastleggen
Registreer elke contante betaling met datum, begunstigde, omschrijving, bedrag en categorie in het kaslogboek.
Het saldo monitoren
Het lopende saldo wordt na elke boeking bijgewerkt. Vergelijk het met het werkelijke contante geld in de kassette om de juistheid te verifieren.
Het fonds aanvullen
Wanneer het saldo laag wordt, voeg je een aanvulboeking toe om het fonds terug te brengen naar het oorspronkelijke bedrag.
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Veelgestelde vragen
Hoe reconcilieer ik het fonds?
Tel het fysieke contante geld, tel de openstaande bonnetjes op en vergelijk met het verwachte saldo in het logboek. Een verschil is een afwijking om te onderzoeken.
Welke categorieen moet ik gebruiken?
Veelvoorkomende categorieen zijn kantoorbenodigdheden, porti, maaltijden, parkeren en overig. Gebruik wat past bij je gebruikelijke kleine kasuitgaven.
Hoe vaak moet ik aanvullen?
Vul aan wanneer het fondssaldo laag wordt - doorgaans wanneer 50% tot 75% is uitgekeerd. De logboekboeking herstelt het saldo naar het oorspronkelijke bedrag.
Kan ik meerdere kleine kasfondsen bijhouden?
Dit sjabloon dekt een fonds. Dupliceer het bestand als je aparte kleine kasfondsen bijhoudt op verschillende locaties of afdelingen.
Hoe open ik dit in Google Sheets?
Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive en open het vervolgens met Google Sheets. Alle formules en opmaak blijven behouden.
Onder welke licentie valt dit sjabloon?
Alle gratis sjablonen zijn uitgebracht onder CC BY 4.0 (Creative Commons Naamsvermelding). Je mag ze vrij gebruiken, aanpassen en delen - ook voor commerciele doeleinden - zolang je FinancialAha.com vermeldt. Ze worden aangeboden zonder garantie en vormen geen financieel advies.
Meer gratis Bedrijfsfinancien sjablonen
Op zoek naar premium spreadsheet-sjablonen?
Onze betaalde sjablonen bevatten geavanceerde dashboards met meerdere werkbladen, ingebouwde Excel-grafieken en doorlopende updates.