Gratuito Rendiconto Finanziario Modello di foglio di calcolo
Preparare un rendiconto finanziario con attività operative, di investimento e di finanziamento. Tracciare i flussi di cassa in entrata e in uscita per visualizzare la posizione di cassa netta.
Cosa include
- Dashboard con riepilogo del flusso di cassa che mostra il flusso di cassa netto da operazioni, investimenti, finanziamenti e variazione totale
- Rendiconto finanziario in formato contabile standard seguendo il metodo indiretto con tre sezioni di attività
- Sezioni delle attività operative, di investimento e di finanziamento con voci predefinite per le registrazioni comuni del flusso di cassa
- Calcolo automatico del flusso di cassa netto che somma le tre sezioni per mostrare l'aumento o la diminuzione totale della cassa
- Confronto periodo su periodo con celle di input con codice colore (giallo) e totali calcolati automaticamente (blu)
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza alcuna configurazione richiesta
Hai bisogno di più da questo modello?
La versione gratuita copre le basi. La versione Pro va oltre.
- Monitora attivita operative e di investimento per un singolo trimestre
- Dashboard con flusso di cassa netto e saldo finale
- Struttura base del rendiconto a tre sezioni
- Funziona in Excel e Google Sheets
- Foglio Attivita Operative con incassi, pagamenti a fornitori e dipendenti e altre voci operative con colonne mensili
- Foglio Attivita di Investimento che monitora investimenti in capitale, acquisti e vendite di attivita e transazioni di investimento per mese
- Foglio Attivita Finanziarie che registra proventi da prestiti, rimborsi prestiti, investimenti in capitale proprio e pagamenti dividendi per mese
- Dashboard con 6 schede KPI: flusso di cassa operativo netto, flusso investimenti netto, flusso finanziario netto, cassa netta totale, saldo di cassa finale e mesi di pista
- Riepilogo Flussi di Cassa che consolida tutte e tre le sezioni in un unico prospetto con saldo iniziale, variazione netta e saldo finale per mese
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Rendiconto Finanziario
Inserire le attività operative
Compilare la cassa dalle operazioni - utile netto, ammortamento e variazioni nelle voci del capitale circolante come crediti e debiti.
Aggiungere le attività di investimento
Registrare la cassa utilizzata o ricevuta dagli investimenti - acquisti di attrezzature, vendite di immobili o operazioni di investimento.
Aggiungere le attività di finanziamento
Inserire i proventi dei prestiti, i rimborsi dei prestiti, il capitale emesso e i dividendi pagati nella sezione dei finanziamenti.
Verificare il flusso di cassa netto
Il dashboard somma le tre sezioni per mostrare la variazione netta della cassa per il periodo, più i saldi di cassa iniziali e finali.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Quale metodo utilizza?
Il modello segue il metodo indiretto, partendo dall'utile netto e rettificando per elementi non monetari e variazioni del capitale circolante per arrivare alla cassa dalle operazioni.
Cosa rientra nelle attività operative vs di investimento?
Le attività operative riguardano l'attività quotidiana - ricavi, spese, crediti e debiti. Le attività di investimento riguardano acquisti e vendite di attività. Le attività di finanziamento riguardano le operazioni su debiti e capitale.
Posso confrontare più periodi?
Sì. Il modello supporta il confronto periodo su periodo con colonne per il periodo corrente e quello precedente affiancati.
L'ammortamento viene aggiunto nuovamente?
Sì. Con il metodo indiretto, l'ammortamento è un costo non monetario aggiunto nuovamente all'utile netto nella sezione delle attività operative.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
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