Gratuit Registre de petite caisse Modèle de tableur
Suivez les petites transactions en espèces avec date, description et montant. Maintenez un solde courant et rapprochez le fonds de petite caisse.
Ce qui est inclus
- Tableau de bord avec résumé du fonds de petite caisse affichant le solde initial, le total décaissé et le montant restant du fonds
- Registre de caisse avec colonnes de date, bénéficiaire, description et montant plus un solde courant automatique après chaque entrée
- Suivi par catégorie pour chaque décaissement afin de regrouper les dépenses de petite caisse par fournitures de bureau, déplacements, repas
- Prise en charge du rapprochement du fonds avec des entrées de réapprovisionnement pour rétablir le solde au montant initial du fonds
- Cellules de saisie colorées (jaune) et solde courant calculé automatiquement (bleu) pour un suivi précis de la caisse
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune configuration requise
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Registre de petite caisse
Définissez le montant du fonds
Saisissez le solde initial du fonds de petite caisse en haut. C'est le montant initialement placé dans la caisse.
Enregistrez chaque décaissement
Consignez chaque paiement en espèces avec la date, le bénéficiaire, la description, le montant et la catégorie dans le registre de caisse.
Surveillez le solde
Le solde courant se met à jour après chaque entrée. Vérifiez-le par rapport aux espèces réelles dans la caisse pour confirmer l'exactitude.
Réapprovisionnez le fonds
Lorsque le solde est bas, ajoutez une entrée de réapprovisionnement pour ramener le fonds au montant initial.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Comment rapprocher le fonds ?
Comptez les espèces physiques, additionnez les reçus en attente et comparez au solde attendu dans le registre. Toute différence est un écart à investiguer.
Quelles catégories utiliser ?
Les catégories courantes incluent fournitures de bureau, affranchissement, repas, stationnement et divers. Utilisez celles qui correspondent à vos petites dépenses habituelles.
À quelle fréquence réapprovisionner ?
Réapprovisionnez lorsque le solde du fonds est bas - généralement lorsque 50 % à 75 % a été décaissé. L'entrée de registre rétablit le solde au montant initial.
Puis-je suivre plusieurs fonds de petite caisse ?
Ce modèle couvre un seul fonds. Dupliquez le fichier si vous gérez des fonds de petite caisse séparés dans différents sites ou départements.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
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