免费 期权交易日志 电子表格模板
记录期权交易的合约详情、权利金和结果。跟踪看跌期权、看涨期权和多腿仓位的策略表现。
包含内容
- 仪表板提供期权交易汇总，显示收取的总权利金、支付的总权利金、净盈亏和胜率
- 期权记录包含标的股票代码、行权价、到期日、合约类型（看跌或看涨）和权利金字段
- 每份合约的权利金和盈亏跟踪，基于开仓和平仓权利金价格自动计算
- 策略类型分类，支持备兑看涨、现金担保看跌、价差、跨式和其他期权策略
- 到期和行权跟踪，配有彩色标记的状态字段（持仓中、已平仓、已到期或已行权）
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需任何设置
Pro 版本可用
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免费版本涵盖基础功能。Pro 版本提供更多。
免费
- 记录最多40笔期权交易，含策略、权利金和盈亏
- 带总盈亏和胜率的仪表板
- 按交易类型的基本策略分类
- 适用于 Excel 和 Google Sheets
Pro
- 记录最多150笔期权交易，含代码、策略、方向、到期日、行权价、权利金、合约数、开仓和平仓日期及盈亏
- 仪表板包含6个KPI卡片：总盈亏、胜率、平均盈利、平均亏损、收取的权利金和未平仓合约数
- 策略分析显示每种期权策略的胜率、平均盈亏、总盈亏和交易数（备兑看涨、现金担保看跌、铁鹰式等）
- 月度盈亏表显示每月收取的权利金、支付的权利金、已实现盈亏和胜率
- Greeks跟踪器用于未平仓合约，含Delta、Theta、Vega和Gamma输入以及投资组合级别的Greeks汇总
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如何使用这个期权交易日志模板
1
记录每笔期权交易
输入标的股票代码、行权价、到期日、合约类型（看跌或看涨）和每笔交易的权利金。
2
记录策略类型
将交易分类 - 备兑看涨、现金担保看跌、垂直价差或其他策略 - 用于表现分析。
3
更新交易状态
将每个仓位标记为持仓中、已平仓、已到期或已行权。为已完成的交易输入平仓权利金。
4
查看表现
仪表板显示所有期权策略的总权利金收入、总支出、净盈亏和胜率。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
常见问题
能处理多腿仓位吗？
将每条腿作为单独条目记录，使用相同的标的和到期日。通过视觉分组或添加仓位ID来关联各腿。
权利金盈亏如何计算？
盈亏为开仓权利金与平仓权利金之差（若到期失效则为零），乘以合约乘数。
可以跟踪行权吗？
可以。当期权被执行时将状态标记为已行权。记录行权价格和由此产生的股票仓位。
能区分收入型和投机型交易吗？
使用策略类型字段将收入策略（备兑看涨、现金担保看跌）与方向性或投机性交易分开归类。
如何在 Google Sheets 中打开？
将 .xlsx 文件上传到 Google Drive，然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。
此模板使用什么许可证？
所有免费模板均采用 CC BY 4.0（知识共享署名）许可证发布。您可以自由使用、修改和分享，包括用于商业用途，只需注明来源为 FinancialAha.com。模板按原样提供，不构成财务建议。