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Planilha Ultimate - Excel e Google Sheets

Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital Planilha para Google Sheets e Excel

Cinquenta lotes realizados com ações, as duas datas, base e valor recebido, e um retorno percentual em cada um para que posições de tamanhos muito diferentes possam ser comparadas. O modelo de planilha Ultimate Capital Gains Calculator calcula os dias de posse e o prazo a partir das datas, apura uma alíquota efetiva sobre tudo o que foi realizado, testa o resultado contra outras alíquotas em uma planilha de sensibilidade, e mantém um controle de wash sale. Cinco planilhas de trabalho. Google Sheets e Excel.

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Calculadora de Ganhos de Capital Planilha - Ultimate version for Google Sheets and Excel

O que está incluído

Cinquenta lotes realizados com ações, as duas datas, base de custo e valor de venda
Um retorno percentual por lote, para que posições de tamanhos diferentes sejam comparáveis
Dias de posse e o prazo derivados das datas
As duas alíquotas inseridas por você em uma planilha de resumo, em vez de presumidas
Uma alíquota efetiva sobre tudo o que foi realizado, refletindo a combinação real
Uma grade mostrando a estimativa em cada combinação das duas alíquotas
Uma comparação lado a lado de três posições de faixa de imposto
Um auxiliar de wash sale listando perdas em relação a qualquer recompra do mesmo ativo
Painel com dois gráficos cobrindo o ano e a divisão por prazo
Funciona no Microsoft Excel e no Google Sheets sem necessidade de macros

O Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha para Google Sheets e Excel é uma pasta de trabalho de cinco planilhas que coloca as alíquotas sob seu controle e depois testa o resultado em relação a elas, com um guia How to Use em uma sexta aba. Ele é distribuído como um modelo Ultimate Capital Gains Calculator Excel e um modelo Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheets em um único arquivo. Este modelo de planilha Ultimate Capital Gains Calculator comporta cinquenta lotes realizados, reporta uma alíquota efetiva ao longo do ano, mostra a estimativa em cada combinação de alíquotas, e sinaliza perdas onde o mesmo ativo foi recomprado logo depois. Sem macros, sem VBA.

Dentro da pasta de trabalho

O que há dentro do modelo de planilha FinancialAha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital

O Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha funciona com cinco planilhas de trabalho - duas em que você digita, três que geram relatórios - além do guia. Ele funciona tanto no Microsoft Excel quanto no Google Sheets, e é isto que a planilha Ultimate Capital Gains Calculator contém.

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Dashboard

Seis números. Tudo o que foi realizado, dividido em curto prazo e longo prazo na primeira linha; o imposto estimado, a alíquota combinada que ele representa, e quantas vendas foram registradas na segunda. A alíquota combinada é o número que vale a pena guardar - dois totais de prazo tributados a alíquotas diferentes são difíceis de manter em mente, e uma única fração dos ganhos não é. Dois gráficos trazem a mesma imagem. Todo número aqui é lido a partir dos lotes e das alíquotas que você define, então nada é mantido separadamente.
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Tax Lots

O registro, com capacidade para cinquenta vendas realizadas. Cada linha recebe o ativo e o número de ações, as duas datas, quanto custou e quanto trouxe - e retorna o ganho, o retorno como percentual do que foi investido, os dias de posse e o prazo. O percentual é a coluna que torna lotes de tamanhos diferentes comparáveis, o que um valor em dinheiro sozinho nunca faz.
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Tax Summary

Onde as alíquotas se tornam suas. As duas são inseridas aqui em vez de presumidas, a estimativa para cada prazo é construída a partir delas, e uma alíquota efetiva sobre tudo o que foi realizado resulta no final - um número diferente de qualquer uma das entradas, porque reflete a combinação real do que você vendeu.
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Sensitivity

A estimativa em cada combinação das duas alíquotas, organizada em uma grade, com uma comparação lado a lado de três posições de faixa de imposto abaixo. Ela existe porque a alíquota aplicável nem sempre é conhecida com antecedência, e ver o intervalo entre os resultados é mais honesto do que um único número que depende de uma suposição.
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Wash Sale Tracker

Cada perda na lista de lotes, com a pergunta se o mesmo ativo foi recomprado logo depois, e uma sinalização onde isso ocorreu. A planilha tem o cuidado de chamar isso de visão auxiliar, e não de determinação - as regras reais vão além de uma correspondência de nome, e ela mesma indica isso.
Guia incluído

How to Use

Um guia passo a passo em sua própria aba, cobrindo a configuração, o que a base de custo e o valor de venda devem incluir, onde as alíquotas são definidas, como interpretar a grade, e os limites da visão de wash sale. Como vem dentro do arquivo, as instruções acompanham o modelo onde quer que ele seja aberto.

Funciona no Google Sheets e no Excel

Modelo de planilha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital para Google Sheets

Envie o Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator para o Drive, clique com o botão direito nele e escolha "Open with Google Sheets". Este modelo Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à mudança. As referências entre planilhas que alimentam o Dashboard dependem dos nomes das abas existentes, então vale a pena não alterá-los.

Configuração do modelo Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital Google Sheets

Uma cópia compartilhada do modelo Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheets serve bem para entregar as vendas realizadas de um ano a quem prepara sua declaração, já que os lotes, as alíquotas usadas e a estimativa resultante ficam todos em um único arquivo. O histórico de versões do Sheets cobre um valor alterado depois do fato.

Compartilhando a Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheet

A Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheet é uma tarefa por venda ao longo do ano e uma sessão no final dele: adicione cada lote conforme ele se fecha, depois defina as alíquotas e leia juntos o resumo, a grade e a visão de wash sale.

Modelo de planilha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital para Excel

O download em Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator é um arquivo .xlsx simples. O Excel abre este modelo Ultimate Capital Gains Calculator Excel diretamente, sem etapa de importação e sem aviso de compatibilidade, e os dois gráficos são gráficos nativos do Excel que se redesenham conforme os lotes entram. Não há macros nem VBA no arquivo, então ele abre sem aviso de segurança.

Configuração do modelo Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital Excel

O mesmo modelo Ultimate Capital Gains Calculator Excel abre no Excel para Windows, Excel para Mac e Excel para a web. É também o mesmo arquivo que você enviaria para o Drive, então não há um download separado da planilha Ultimate Capital Gains Calculator para escolher.

Notas do Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator

O arquivo Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator não carrega macros nem VBA, então o Excel o abre sem aviso de confiança. O mesmo download em Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator também abre no Excel para a web, o que importa quando você alterna entre um computador de trabalho e um pessoal.

Abrir o arquivo Excel da planilha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital

Nada no modelo Ultimate Capital Gains Calculator Excel é específico de versão, então esta pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator se comporta de forma idêntica no Excel para Windows, no Excel para Mac e em versões mais antigas.

Destaques do modelo de planilha

O que o modelo de planilha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital rastreia

A lista de lotes é de onde tudo o mais é lido. Estas são as colunas com as quais o Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator trabalha:

Asset: o ticker, fundo ou posição
Shares: quantas unidades o lote cobre
Date Bought: quando a posição foi adquirida
Date Sold: quando ela foi vendida
Cost Basis: o que custou para adquirir, taxas incluídas
Proceeds: o que a venda trouxe, líquido de taxas
Gain / Loss: derivado, valor de venda menos base de custo
% Return: derivado, o ganho medido em relação ao que foi investido
Days Held: derivado, o intervalo entre as duas datas
Type: derivado, o prazo em que esse intervalo se enquadra

Comparar versões

Modelo de planilha FinancialAha Calculadora de Ganhos de Capital: Free, Essentials e Ultimate comparados

Recurso	Free	Essentials Ver modelo de planilha	Ultimate Esta página
Planilhas de trabalho	1	2	5
Posições tratadas	Uma de cada vez	20 lotes	50 lotes
Ganho ou perda	Sim	Sim, por lote	Sim, com retorno percentual
Curto ou longo prazo	A partir dos dias que você insere	A partir das datas que você insere	A partir das datas que você insere
Alíquotas	As duas definidas por você	As duas definidas por você, abaixo dos totais	As duas definidas por você, em uma planilha de resumo
Gráficos	–	1	2
Totais por prazo	–	Sim	Sim
Alíquota efetiva	–	–	Sim
Grade de faixas	–	–	Cada combinação de alíquotas
Auxiliar de wash sale	–	–	Sinaliza recompras em relação a perdas

O Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha cobre cinco planilhas de trabalho e cinquenta lotes. O Modelo de Planilha Free Capital Gains Calculator trabalha uma posição com um período de posse que você digita. O Modelo de Planilha Essentials Capital Gains Calculator para Google Sheets e Excel comporta vinte lotes, deriva o prazo a partir das datas, e totaliza o ano - mas sua estimativa se apoia em alíquotas fixas que você não pode alterar. Esta versão coloca as duas alíquotas em uma planilha de resumo própria, reporta uma alíquota efetiva sobre tudo o que foi realizado, adiciona um retorno percentual por lote para que tamanhos diferentes sejam comparáveis, mostra a estimativa em cada combinação de alíquotas em vez de apenas uma, e lista perdas em relação a qualquer recompra do mesmo ativo logo depois. Todo número permanece uma estimativa a partir das alíquotas fornecidas, e não uma determinação.

Compare as outras versões: Modelo de planilha Gratuito Calculadora de Ganhos de Capital ou o Modelo de planilha Essentials Calculadora de Ganhos de Capital .

Bom saber

Notas sobre como trabalhar no modelo de planilha Ultimate Calculadora de Ganhos de Capital

As alíquotas são suas para definir aqui, e a alíquota efetiva resultante é o número mais revelador, porque reflete a combinação do que foi de fato vendido.
A coluna de retorno percentual é o que torna lotes de tamanhos muito diferentes comparáveis.
A grade existe porque a alíquota aplicável muitas vezes não está definida com antecedência - o intervalo entre os resultados é a parte útil.
A visão de wash sale é uma ajuda, e não uma determinação, e a planilha diz isso claramente: as regras reais vão além de uma correspondência de nome.
Tudo o que a planilha produz é uma estimativa construída a partir dos valores que você forneceu. Ela não decide o que é devido.

Como Usar Esta Planilha

Registre suas vendas

Na Tax Lots, insira cada posição realizada com suas ações, as duas datas, a base de custo e o valor de venda.

Defina suas alíquotas

Na Tax Summary, insira as duas alíquotas que você quer aplicar. A alíquota efetiva ao longo do ano é calculada a partir disso.

Teste a suposição

A grade de sensibilidade mostra a estimativa em cada combinação de alíquotas, com três posições de faixa comparadas.

Revise as perdas

A visão de wash sale lista as perdas em relação a qualquer recompra do mesmo ativo - um alerta para olhar com mais atenção, não uma decisão.

Testados com IA.

Cada modelo começa com uma pesquisa aprofundada sobre como as pessoas realmente acompanham o assunto. Desenhamos a estrutura, construímos as fórmulas e polimos o design até parecer algo que nós mesmos usaríamos. Ao longo do caminho, usamos IA para testar os cálculos: entradas incomuns, casos extremos e o comportamento das fórmulas, verificados até os números se sustentarem.

Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.

Perguntas Frequentes

O Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha é um modelo do Google Sheets?

Sim. Envie o arquivo para o Drive e escolha "Open with Google Sheets". O modelo Ultimate Capital Gains Calculator Google Sheets não precisa de nenhuma etapa de conversão e os dois gráficos sobrevivem intactos à mudança. As referências entre planilhas dependem dos nomes das abas existentes, então vale a pena não alterá-los.

O Modelo de Planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha é um modelo do Excel?

Sim. O download é um arquivo .xlsx simples, então o modelo Ultimate Capital Gains Calculator Excel abre diretamente no Excel sem nenhuma etapa de importação. Os dois gráficos são gráficos nativos do Excel, e não há macros nem VBA.

O arquivo Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator da FinancialAha abre em versões mais antigas do Excel?

Sim. A pasta de trabalho Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator é distribuída como um arquivo .xlsx simples, então abre de forma idêntica no Excel atual e em versões anteriores às matrizes dinâmicas.

O rastreador de wash sale na planilha Ultimate Capital Gains Calculator decide se uma perda é desconsiderada?

Não, e a planilha é explícita sobre isso. Ela lista todas as perdas e sinaliza onde o mesmo ativo foi recomprado logo depois, como um alerta para olhar com mais atenção. As regras reais vão além de uma correspondência de nome do ativo, então é uma visão auxiliar, e não uma determinação.

Onde as alíquotas são definidas?

Na planilha Tax Summary, onde você insere as duas. A estimativa para cada prazo é construída a partir delas, e uma alíquota efetiva sobre tudo o que foi realizado resulta no final.

O que a grade de sensibilidade mostra?

A estimativa em cada combinação das duas alíquotas, com três posições de faixa de imposto comparadas lado a lado. Ela existe porque a alíquota aplicável muitas vezes não está definida com antecedência, e o intervalo entre os resultados é mais honesto do que um único número apoiado em uma suposição.

Quantas transações ela comporta?

Até cinquenta vendas realizadas em um único período, cada uma com um retorno percentual ao lado do valor em dinheiro.

Algo disso é um cálculo de imposto no qual posso confiar?

Não. Tudo o que a planilha produz é uma estimativa construída a partir das alíquotas e dos valores que você forneceu. Ela não determina o que é devido, e não leva em conta suas circunstâncias mais amplas.

O que eu recebo após a compra?

Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.

Existe uma versão gratuita?

Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Ultimate adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.

E se não funcionar para mim?

Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.

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Destaques:

Download imediato após a compra

Sem macros ou VBA necessários

Todas as fórmulas calculam automaticamente

Sem assinatura necessária

Funciona em

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Tax Lots

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Notas do Excel da planilha Ultimate Capital Gains Calculator

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