Gratuito Registro de Caixa Pequeno Planilha
Track small cash transactions with date, description, and amount. Maintain a saldo corrente and reconcile the petty cash fund.
O Que Está Incluído
- Painel com petty cash fund summary showing starting balance, total disbursed, and remaining fund amount
- Cash log with date, payee, description, and amount columns plus an automatic saldo corrente after each entry
- Rastreamento por categoria de cada desembolso para que os gastos do caixa pequeno possam ser agrupados por material de escritório, viagens e refeições
- Suporte à conciliação do fundo com lançamentos de reposição para redefinir o saldo do caixa ao valor original do fundo
- Celulas de entrada coloridas (yellow) and calculado(s) automaticamente saldo corrente (blue) for accurate cash tracking
- Works in Microsoft Excel, Google Sheets, and LibreOffice Calc sem necessidade de configuracao
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Registro de Caixa Pequeno
Defina o(a) fund amount
Insira o(a) starting petty cash fund balance no topo. This is the amount initially placed in the cash box.
Registre cada disbursement
Registre cada pagamento em dinheiro com data, beneficiário, descrição, valor e categoria no registro de caixa.
Monitorar o saldo
The saldo corrente updates after each entry. Check it against the actual cash in the box to verify accuracy.
Repor o fundo
Quando o saldo estiver baixo, adicione um lançamento de reposição para trazer o fundo de volta ao valor original.
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Como eu reconcile the fund?
Conte o dinheiro físico, some os recibos pendentes e compare com o saldo esperado no registro. Qualquer diferença é uma divergência a investigar.
Quais categorias should I use?
As categorias comuns incluem material de escritório, postagem, refeições, estacionamento e diversos. Use o que melhor corresponder às suas despesas habituais em dinheiro.
Com que frequencia should I replenish?
Reponha quando o saldo do fundo estiver baixo - normalmente quando 50% a 75% foi desembolsado. O lançamento no registro restaura o saldo ao valor original.
Posso track multiple petty cash funds?
Este modelo cobre one fund. Duplicate the file se voce maintain separate petty cash funds at different locations or departments.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
Qual é a licença desta planilha?
Todas as planilhas gratuitas são disponibilizadas sob a licença CC BY 4.0 (Creative Commons Atribuição). Você pode usar, modificar e compartilhar livremente - inclusive para fins comerciais - desde que dê crédito ao FinancialAha.com. São fornecidas como estão e não constituem aconselhamento financeiro.
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