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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Registre de compte Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Un solde de départ se trouve dans une cellule libellée en dehors de la plage de transactions, et cinquante lignes courent en dessous avec des cases vides pour continuer. Le modèle de tableur Essentials Account Register tient une colonne de référence pour les numéros de chèque et de transaction, laisse le solde courant vide sur toute ligne sans débit ni crédit, et totalise les deux colonnes en bas avec le solde reformulé comme vérification. Un tableau de bord indique où en est le compte. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Modèle de tableur Essentials Registre de compte - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

Un solde initial dans une cellule libellée en dehors de la plage de transactions
Une ligne par transaction, avec des lignes vides au-dessous
Une colonne de référence pour les numéros de chèque et de transaction
Un solde cumulé qui reste vide sur une ligne sans débit ni crédit
Les débits et crédits totalisés en bas, avec le solde réaffirmé comme contrôle
Un tableau de bord affichant le solde actuel et la variation nette
Un menu déroulant de devise modifiant les en-têtes de monnaie sur les deux feuilles
Fonctionne avec Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha est un classeur à deux feuilles pour Google Sheets et Excel, avec un guide Comment utiliser sur un troisième onglet. Il fonctionne tant comme modèle Excel que comme modèle Google Sheets depuis le même téléchargement. Un solde initial dans sa propre cellule, une colonne de référence et un solde cumulé sur chaque ligne, avec un tableau de bord montrant l'état du compte. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Registre de compte

Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha fonctionne sur deux feuilles de travail, avec les instructions sur un onglet à part. Il fonctionne tant dans Microsoft Excel que dans Google Sheets, et voici ce que contient la feuille de calcul Registre de compte Essentials.

01 sur 02

Register

Le solde initial se situe dans une cellule libellée à part au-dessus du tableau plutôt que comme première ligne. C'est une petite différence structurelle avec une vraie conséquence : le chiffre d'ouverture n'est pas une transaction, et le garder en dehors de la plage de transactions signifie qu'il ne peut pas être repris dans un total ou trié. Cinquante lignes suivent : la date, une référence, une description, un débit, un crédit et le solde. La colonne de référence est ce qu'un registre est là pour faire - un numéro de chèque, un identifiant de transaction, quel que soit le nom donné par le relevé. Le rapprochement consiste à associer deux listes, et la référence est ce qui rend la correspondance possible quand les descriptions diffèrent. La colonne de solde reste vide quand une ligne n'a ni débit ni crédit, donc les lignes inutilisées en bas restent vides au lieu de répéter le dernier solde quarante fois. C'est le détail qui décide si un registre partiellement rempli a l'air complet ou cassé. Au bas, les deux colonnes de monnaie sont totalisées et le solde est réaffirmé à partir du chiffre initial - ce qui est un contrôle autant qu'un total : si la colonne cumulée et le chiffre réaffirmé ne s'accordent pas, quelque chose entre les deux a été écrasé.
02 sur 02

Dashboard

Le solde actuel, la variation nette, et les totaux des crédits et débits, tous lus depuis le registre ci-dessous, avec deux graphiques. La variation nette est le chiffre que le solde cumulé ne peut pas vous donner d'un coup d'œil : le solde dit où vous êtes, et la variation nette dit jusqu'où la période vous a fait avancer.
Guide inclus

How to Use

Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant la cellule du solde initial, la colonne de référence, comment le solde cumulé se transporte et comment changer la devise. Parce qu'il est livré dans le fichier, les instructions voyagent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Registre de compte pour Google Sheets

Téléversez le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials dans Drive, cliquez dessus avec le bouton droit et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Google Sheets Registre de compte Essentials n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques restent intacts.

Configuration du modèle Essentials Registre de compte Google Sheets

Une copie partagée du modèle Registre de compte Essentials Google Sheets convient à un compte partagé ou à un trésorier rendant compte à un comité, car le tableau de bord répond à la question sans que personne ne doive lire le registre.

Faire tourner le modèle Registre de compte Essentials sur Google Sheets

La feuille Registre de compte Essentials Google Sheets est remplie par mouvement ou par relevé. La colonne de référence est ce qui rend le rapprochement ultérieur rapide plutôt qu'archéologique.

Modèle de tableur Essentials Registre de compte pour Excel

Le téléchargement Excel de feuille de calcul Registre de compte Essentials est un fichier .xlsx simple. Excel ouvre directement ce modèle Excel Registre de compte Essentials, sans étape d'importation, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier.

Configuration du modèle Essentials Registre de compte Excel

Le même modèle Excel Registre de compte Essentials s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier que vous téléverseriez dans Drive, il n'y a donc pas de téléchargement séparé à choisir.

Notes Excel sur le modèle Registre de compte Essentials

Le fichier Excel de feuille de calcul Registre de compte Essentials n'a pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Registre de compte

Rien dans le modèle Excel Registre de compte Essentials n'est propre à une version, ce classeur se comporte donc de la même façon dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les versions plus anciennes.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Registre de compte

Une ligne par transaction. Voici ce que le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials enregistre pour chacune :

Date: quand elle s'est produite
Reference: le numéro de chèque ou l'identifiant de transaction que le relevé utilisera
Description: ce que c'était, en des termes que vous reconnaîtriez
Debit ($): argent qui sort
Credit ($): argent qui rentre
Balance ($): dérivée, vide sur une ligne sans débit ni crédit

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Registre de compte : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité	Free	Essentials Cette page
Feuilles de travail	1	2
Lignes de transactions	15	50
Solde cumulé	Oui	Oui
Solde initial en tant que champ séparé	Une ligne	Une cellule libellée
Colonne de référence sur chaque ligne	–	Oui
Colonne de catégorie	Oui	–
Ligne des totaux	–	Oui
Graphiques	–	2

Le modèle de feuille de calcul gratuit Registre de compte enregistre chaque mouvement avec une catégorie. Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha place le solde initial dans une cellule libellée en dehors de la plage de transactions, ajoute une colonne de référence pour les numéros de chèque et de transaction, totalise débits et crédits en bas avec le solde réaffirmé comme contrôle, et inclut un tableau de bord avec deux graphiques. Ce qu'il n'inclut pas, c'est la colonne de catégorie de la version gratuite.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Registre de compte .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Registre de compte

Le solde initial est en dehors de la plage de transactions, il ne peut donc pas être repris dans un total ou trié.
La colonne de référence est ce qui rend le rapprochement d'un relevé une correspondance plutôt qu'une recherche.
Le solde reste vide sur une ligne sans débit ni crédit, donc un registre partiellement rempli ne se répète pas.
La ligne des totaux réaffirme le solde à partir du chiffre initial, ce qui est un contrôle autant qu'un total.
Les colonnes fonctionnent ici débit puis crédit - l'ordre comptable - alors que la version gratuite fonctionne sur dépôt puis retrait.
Le menu déroulant de devise du tableau de bord réétiquette les colonnes de monnaie sur les deux feuilles. Il ne change que le libellé, sans convertir les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials Registre de compte

Définissez le solde initial

Dans sa propre cellule, au-dessus du tableau.

Enregistrez chaque mouvement

Date, référence et description.

Débit ou crédit

Le montant, dans la colonne appropriée.

Vérifiez la ligne des totaux

Elle réaffirme le solde à partir du chiffre initial.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Le modèle Registre de compte Essentials Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion et les deux graphiques restent intacts.

Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un fichier .xlsx simple, donc le modèle Registre de compte Essentials Excel s'ouvre directement dans Excel sans étape d'importation, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs.

Le fichier Excel de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel de feuille de calcul Registre de compte Essentials est livré sous la forme d'un fichier .xlsx simple, donc il s'ouvre de façon identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Pourquoi le solde initial est-il en dehors du tableau ?

Parce qu'il n'est pas une transaction. En le gardant en dehors de la plage de transactions, il ne peut pas être repris dans un total ou trié s'il y a une réorganisation des lignes.

À quoi sert la colonne de référence ?

Au rapprochement. Elle contient le numéro de chèque ou l'identifiant de transaction que le relevé utilisera, ce qui permet d'associer deux listes quand les descriptions diffèrent.

Que se passe-t-il pour les lignes que je n'ai pas utilisées ?

Le solde reste vide sur une ligne sans débit ni crédit, donc un registre partiellement rempli ne répète pas le dernier solde dans les lignes vides.

Que vérifie la ligne des totaux ?

Elle réaffirme le solde à partir du chiffre initial et des deux totaux de colonne. Si cela ne correspond pas à la colonne cumulée, quelque chose entre les deux a été écrasé.

Le modèle de feuille de calcul Registre de compte Essentials de FinancialAha catégorise-t-il les transactions ?

Non. Il enregistre la référence, la description et les montants. Une colonne de catégorie est dans la version gratuite ; grouper les dépenses par catégorie est ce qu'un budget ou un suivi des dépenses fait.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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