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Modello Essentials - Excel e Google Sheets

Essentials Registro del Conto Modello di foglio di calcolo per Google Sheets ed Excel

Un saldo di partenza si trova in una cella etichettata fuori dall'intervallo delle transazioni, e cinquanta righe corrono sotto di essa con spazi bianchi in cui proseguire. Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register contiene una colonna di riferimento per numeri di assegno e transazione, lascia il saldo progressivo vuoto su qualsiasi riga senza né addebito né accredito, e totalizza entrambe le colonne in fondo con il saldo ripetuto come controllo. Una dashboard riporta a che punto si trova il conto. Google Sheets ed Excel. Nessuna macro, nessun VBA.

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Modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto - anteprima Google Sheets ed Excel

Cosa include

Un saldo iniziale in una cella etichettata al di fuori dell'intervallo delle transazioni
Una riga per transazione, con righe vuote sotto in cui continuare
Una colonna di riferimento per numeri di assegno e di transazione
Un saldo progressivo che resta vuoto su una riga senza né un debito né un credito
Debiti e crediti totalizzati in fondo, con il saldo ripetuto come controllo
Una dashboard con il saldo attuale e la variazione netta
Un menu a discesa della valuta che cambia l'etichetta delle colonne di denaro su entrambi i fogli
Funziona in Microsoft Excel e Google Sheets senza configurazione richiesta

Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha è una cartella di lavoro a due fogli per Google Sheets e Excel, con una guida How to Use su una terza scheda. Funziona come modello Essentials Account Register Excel e modello Essentials Account Register Google Sheets dallo stesso download. Un saldo iniziale in una cella propria, un riferimento e un saldo progressivo su ogni riga, e una dashboard che riporta a che punto si trova il conto. Nessuna macro, nessun VBA.

All'interno della cartella di lavoro

Cosa include il modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto di FinancialAha

Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha viene eseguito su due fogli di lavoro, con le istruzioni su una scheda propria. Funziona sia in Microsoft Excel che in Google Sheets ed ecco cosa contiene il foglio di calcolo Essentials Account Register.

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Register

Il saldo iniziale si trova in una cella etichettata propria sopra la tabella, anziché come prima riga di essa. È una piccola differenza strutturale con una conseguenza reale: la cifra di apertura non è una transazione, e tenerla fuori dall'intervallo delle transazioni fa sì che non possa essere inclusa in un totale o smarrita. Seguono cinquanta righe: la data, un riferimento, una descrizione, un debito, un credito e il saldo. La colonna di riferimento è a cosa serve un registro - un numero di assegno, un ID di transazione, quello che l'estratto conto chiamerà questa riga. Riconciliare significa far corrispondere due elenchi, e il riferimento è ciò che rende possibile la corrispondenza quando le descrizioni differiscono. La colonna del saldo torna vuota quando una riga non ha né un debito né un credito, così le righe non usate in fondo restano vuote invece di ripetere l'ultimo saldo quaranta volte. È il dettaglio che decide se un registro compilato a metà sembra finito o sembra rotto. In fondo entrambe le colonne di denaro si totalizzano e il saldo viene ricalcolato dalla cifra iniziale - il che è un controllo tanto quanto un totale: se la colonna progressiva e la cifra ricalcolata non coincidono, qualcosa nel mezzo è stato sovrascritto.
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Dashboard

Il saldo attuale, la variazione netta, e i totali per crediti e debiti, tutti letti dal registro sottostante, con due grafici. La variazione netta è la cifra che il saldo progressivo non può darti a colpo d'occhio: il saldo dice dove ti trovi, e la variazione netta dice quanto ti ha spostato il periodo.
Guida inclusa

How to Use

Una guida passo dopo passo sulla sua stessa scheda, che copre la cella del saldo iniziale, la colonna di riferimento, come si mantiene il saldo progressivo, e come cambiare la valuta. Poiché viene fornita all'interno del file, le istruzioni viaggiano con il modello ovunque venga aperto.

Funziona sia in Google Sheets che in Excel

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto per Google Sheets

Carica il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register su Drive, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli "Open with Google Sheets". Questo modello Essentials Account Register Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione e entrambi i grafici arrivano intatti.

Configurazione del modello Google Sheets di Essentials Registro del Conto

Una copia condivisa del modello Essentials Account Register Google Sheets è adatta a un conto condiviso o a un tesoriere che riferisce a un comitato, poiché la dashboard risponde alla domanda senza che nessuno debba leggere il registro.

Esecuzione del modello Essentials Account Register Google Sheets

L'Essentials Account Register Google Sheet si compila per movimento o per estratto conto. La colonna di riferimento è ciò che rende la riconciliazione successiva rapida anziché archeologica.

Modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto per Excel

Il download Excel del foglio di calcolo Essentials Account Register è un .xlsx semplice. Excel apre questo modello Essentials Account Register Excel direttamente, senza passaggi di importazione, e entrambi i grafici sono grafici Excel nativi. Non ci sono macro e nessun VBA nel file.

Configurazione del modello Excel di Essentials Registro del Conto

Lo stesso modello Essentials Account Register Excel si apre in Excel su Windows, Excel su Mac ed Excel per il web. È anche il file identico che caricheresti su Drive, quindi non c'è un download separato del foglio di calcolo Essentials Account Register tra cui scegliere.

Note per Excel del modello di foglio di calcolo Essentials Account Register

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Account Register non contiene macro e nessun VBA, quindi Excel lo apre senza un avviso di attendibilità.

Come aprire il file Excel del foglio di calcolo Essentials Registro del Conto

Niente nel modello Essentials Account Register Excel è specifico della versione, quindi questa cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Account Register si comporta in modo identico in Excel su Windows, Excel su Mac e nelle versioni più vecchie.

Punti salienti del modello di foglio di calcolo

Cosa monitora il modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto

Una riga per transazione. Ecco cosa registra il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register per ciascuna:

Date: quando è avvenuta
Reference: il numero dell'assegno o l'ID della transazione che l'estratto conto userà
Description: di cosa si trattava, in termini che riconosceresti
Debit ($): denaro in uscita
Credit ($): denaro in entrata
Balance ($): derivato, e vuoto su una riga senza nessuno dei due

Confronta le versioni

Modello di foglio di calcolo Registro del Conto di FinancialAha: confronto tra Free ed Essentials

Funzione	Free	Essentials Questa pagina
Fogli di lavoro	1	2
Righe di transazione	15	50
Saldo progressivo	Sì	Sì
Saldo iniziale come campo proprio	Una riga	Una cella etichettata
Colonna di riferimento su ogni riga	–	Sì
Colonna delle categorie	Sì	–
Riga dei totali	–	Sì
Grafici	–	2

Il modello di foglio di calcolo Free Account Register registra ogni movimento con una categoria. Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha mette il saldo iniziale in una cella etichettata al di fuori dell'intervallo delle transazioni, aggiunge una colonna di riferimento per numeri di assegno e di transazione, totalizza debiti e crediti in fondo con il saldo ricalcolato come controllo, e porta una dashboard con due grafici. Quello che non porta è la colonna delle categorie della versione gratuita.

Confronta le altre versioni: Modello di foglio di calcolo Gratuito Registro del Conto .

Da sapere

Note su come lavorare nel modello di foglio di calcolo Essentials Registro del Conto

Il saldo iniziale si trova al di fuori dell'intervallo delle transazioni, così non può essere incluso in un totale o smarrito.
La colonna di riferimento è ciò che rende la riconciliazione con un estratto conto una corrispondenza anziché una ricerca.
Il saldo resta vuoto su una riga senza né un debito né un credito, così un registro compilato a metà non si ripete.
La riga dei totali ricalcola il saldo dalla cifra iniziale, il che è un controllo tanto quanto un totale.
Le colonne qui vanno debito poi credito - l'ordine contabile - dove la versione gratuita va deposito poi prelievo.
Il menu a discesa della valuta sulla dashboard cambia l'etichetta delle colonne di denaro su entrambi i fogli. Cambia solo l'etichetta e non converte i numeri.

Come usare questo modello Essentials Registro del Conto

Imposta il saldo iniziale

Nella sua cella, sopra la tabella.

Registra ogni movimento

Data, riferimento e descrizione.

Debito o credito

L'importo, nella colonna a cui appartiene.

Controlla la riga dei totali

Ricalcola il saldo a partire dalla cifra iniziale.

Messi alla prova con l'IA.

Ogni modello nasce da una ricerca approfondita su come le persone tracciano davvero l'argomento. Progettiamo la struttura, costruiamo le formule e rifiniamo il design finché non sembra qualcosa che useremmo noi stessi. Lungo il percorso usiamo l'IA per mettere alla prova i calcoli: input insoliti, casi limite e comportamento delle formule, verificati finché i numeri non reggono.

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Domande frequenti

Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha è un modello di Google Sheets?

Sì. Carica il file su Drive e scegli "Open with Google Sheets". Il modello Essentials Account Register Google Sheets non richiede alcun passaggio di conversione e entrambi i grafici arrivano intatti.

Il modello di foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha è un modello Excel?

Sì. Il download è un .xlsx semplice, quindi il modello Essentials Account Register Excel si apre direttamente in Excel senza passaggi di importazione, e entrambi i grafici sono grafici Excel nativi.

Il file Excel del foglio di calcolo Essentials Account Register si apre nelle versioni più vecchie di Excel?

Sì. La cartella di lavoro Excel del foglio di calcolo Essentials Account Register viene fornita come .xlsx semplice, quindi si apre in modo identico in Excel attuale e nelle versioni che precedono gli array dinamici.

Perché il saldo iniziale è al di fuori della tabella?

Perché non è una transazione. Tenerlo fuori dall'intervallo delle transazioni fa sì che non possa essere incluso in un totale o smarrito quando le righe vengono riordinate.

A cosa serve la colonna di riferimento?

Alla riconciliazione. Contiene il numero dell'assegno o l'ID della transazione che l'estratto conto userà, ed è ciò che rende possibile far corrispondere due elenchi quando le descrizioni differiscono.

Cosa succede alle righe che non ho usato?

Il saldo resta vuoto su una riga senza né un debito né un credito, così un registro compilato solo in parte non ripete l'ultimo saldo lungo le righe vuote.

Cosa verifica la riga dei totali?

Ricalcola il saldo a partire dalla cifra iniziale e dai due totali di colonna. Se questo non coincide con la colonna progressiva, qualcosa nel mezzo è stato sovrascritto.

Il foglio di calcolo Essentials Account Register di FinancialAha categorizza le transazioni?

No. Registra il riferimento, la descrizione e gli importi. Una colonna delle categorie è presente nella versione Free; raggruppare la spesa per categoria è compito di un budget o di un tracker delle spese.

Come posso aprirlo in Google Sheets?

Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.

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Come usare questo modello Essentials Registro del Conto

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Registra ogni movimento

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Controlla la riga dei totali

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