Gratis Estado de Flujo de Efectivo Plantilla de hoja de cálculo
Prepara un estado de flujo de efectivo con actividades de operación, inversión y financiamiento. Rastrea entradas y salidas de efectivo para ver la posición neta de caja.
Qué incluye
- Panel con resumen de flujo de efectivo mostrando efectivo neto de operaciones, inversión, financiamiento y cambio total
- Estado de flujo de efectivo en formato contable estándar siguiendo el método indirecto con tres secciones de actividad
- Secciones de actividades de operación, inversión y financiamiento con líneas predefinidas para entradas comunes de flujo de efectivo
- Cálculo automático del flujo de efectivo neto que suma las tres secciones para mostrar el aumento o disminución total de efectivo
- Comparación período a período con celdas de entrada con código de color (amarillo) y totales calculados automáticamente (azul)
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin configuración necesaria
¿Necesitas más de esta plantilla?
La versión gratuita cubre lo básico. La versión Pro va más allá.
- Seguimiento de actividades de operación e inversión para un solo trimestre
- Panel con flujo de efectivo neto y saldo final
- Estructura básica de flujo de efectivo en tres secciones
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Hoja de Actividades de Operación que cubre cobros en efectivo, pagos en efectivo a proveedores y empleados, y otros conceptos operativos con columnas mensuales
- Hoja de Actividades de Inversión que da seguimiento a gastos de capital, compra de activos, venta de activos y transacciones de inversión por mes
- Hoja de Actividades de Financiamiento que registra ingresos por préstamos, pagos de préstamos, inversiones de capital y pago de dividendos por mes
- Panel con 6 tarjetas de KPI: flujo de efectivo operativo neto, flujo de efectivo de inversión neto, flujo de efectivo de financiamiento neto, efectivo neto total, saldo final de efectivo y meses de runway
- Resumen de Flujo de Efectivo que consolida las tres secciones de actividades en un solo estado con saldo inicial, cambio neto y saldo final por mes
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla de Estado de Flujo de Efectivo
Ingresa las actividades de operación
Completa el efectivo de operaciones - utilidad neta, depreciación y cambios en partidas de capital de trabajo como cuentas por cobrar y por pagar.
Agrega las actividades de inversión
Registra el efectivo utilizado o recibido por inversiones - compra de equipos, venta de propiedades o transacciones de inversión.
Agrega las actividades de financiamiento
Ingresa los ingresos por préstamos, pagos de préstamos, capital emitido y dividendos pagados en la sección de financiamiento.
Revisa el flujo de efectivo neto
El panel suma las tres secciones para mostrar el cambio neto en efectivo del período, más los saldos de efectivo inicial y final.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Preguntas frecuentes
¿Qué método utiliza?
La plantilla sigue el método indirecto, comenzando con la utilidad neta y ajustando por partidas no monetarias y cambios en capital de trabajo para llegar al efectivo de operaciones.
¿Qué va en operación vs inversión?
Operación cubre el día a día del negocio - ingresos, gastos, cuentas por cobrar y por pagar. Inversión cubre compras y ventas de activos. Financiamiento cubre transacciones de deuda y capital.
¿Puedo comparar múltiples períodos?
Sí. La plantilla admite comparación período a período con columnas para el período actual y anterior lado a lado.
¿Se suma la depreciación?
Sí. Bajo el método indirecto, la depreciación es un gasto no monetario que se suma a la utilidad neta en la sección de actividades de operación.
¿Cómo abro esto en Google Sheets?
Sube el archivo .xlsx a Google Drive y luego ábrelo con Google Sheets. Todas las fórmulas y el formato se conservarán.
¿Bajo qué licencia está esta plantilla?
Todas las plantillas gratuitas se publican bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puedes usarlas, modificarlas y compartirlas libremente - incluso con fines comerciales - siempre que des crédito a FinancialAha.com. Se proporcionan tal cual y no constituyen asesoramiento financiero.
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