Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage
Einnahmen und Ausgaben eines kleinen Unternehmens für einen einzelnen Zeitraum.
Upgraden Sie Ihre Vorlage
So schalten Sie eine bessere Version frei.
- Dashboard mit Zusammenfassung des Cashflows, das den Netto-Cashflow aus operativer Taetigkeit, Investitionen, Finanzierung und die Gesamtveraenderung anzeigt
- Kapitalflussrechnung im Standardbuchhaltungsformat nach der indirekten Methode mit drei Taetigkeitsbereichen
- Bereiche fuer operative, Investitions- und Finanzierungstaetigkeit mit vordefinierten Positionen fuer gaengige Cashflow-Eintraege
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
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Wir senden Ihnen den Download-Link für die Tabellenvorlage in Kürze per E-Mail.
Was enthalten ist
- Vorausgefülltes Budgetblatt mit dem Titel "Cash Flow" mit Beispiel-Einnahmen- und Ausgabenkategorien
- Automatische Summen, laufender Saldo und Überschuss-/Defizitberechnung
- Farblich gekennzeichnete Eingabezellen, damit Sie genau wissen, wo Sie Ihre eigenen Zahlen eingeben
- Schritt-für-Schritt-Anleitung "How to Use" in einem zweiten Tabellenblatt enthalten
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc - keine Einrichtung oder Anmeldung erforderlich
Free, Essentials und Ultimate - was ist der Unterschied?
- Vorausgefülltes Budgetblatt mit dem Titel "Cash Flow" mit Beispiel-Einnahmen- und Ausgabenkategorien
- Automatische Summen, laufender Saldo und Überschuss-/Defizitberechnung
- Farblich gekennzeichnete Eingabezellen, damit Sie genau wissen, wo Sie Ihre eigenen Zahlen eingeben
- Schritt-für-Schritt-Anleitung "How to Use" in einem zweiten Tabellenblatt enthalten
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc - keine Einrichtung oder Anmeldung erforderlich
- Alles aus Free
- Dashboard mit Zusammenfassung des Cashflows, das den Netto-Cashflow aus operativer Taetigkeit, Investitionen, Finanzierung und die Gesamtveraenderung anzeigt
- Kapitalflussrechnung im Standardbuchhaltungsformat nach der indirekten Methode mit drei Taetigkeitsbereichen
- Bereiche fuer operative, Investitions- und Finanzierungstaetigkeit mit vordefinierten Positionen fuer gaengige Cashflow-Eintraege
- Automatische Netto-Cashflow-Berechnung, die alle drei Bereiche summiert, um die Gesamtzunahme oder -abnahme der liquiden Mittel zu zeigen
- Alles aus Essentials
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: operativer Netto-Cashflow, Netto-Investitions-Cashflow, Netto-Finanzierungs-Cashflow, gesamter Netto-Cash, End-Kassenbestand und Monate Runway
So verwenden Sie diese Kapitalflussrechnung-Vorlage
Beispieldaten überprüfen
Überprüfen Sie die Beispieldaten, um das Layout zu verstehen.
Beispielwerte ersetzen
Ersetzen Sie die Beispielwerte in den markierten Eingabezellen durch Ihre eigenen Einnahmen und Ausgaben.
Summen und KPI-Leiste
Die Summen und die KPI-Leiste oben aktualisieren sich automatisch aus Ihren Daten.
Wenn Sie das Zeilenlimit erreichen
Wenn Sie das Zeilenlimit erreichen, upgraden Sie auf Essentials (oder Ultimate) für mehr Kapazität.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
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So schalten Sie eine bessere Version frei.
- Dashboard mit Zusammenfassung des Cashflows, das den Netto-Cashflow aus operativer Taetigkeit, Investitionen, Finanzierung und die Gesamtveraenderung anzeigt
- Kapitalflussrechnung im Standardbuchhaltungsformat nach der indirekten Methode mit drei Taetigkeitsbereichen
- Bereiche fuer operative, Investitions- und Finanzierungstaetigkeit mit vordefinierten Positionen fuer gaengige Cashflow-Eintraege
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Free, Essentials und Ultimate?
Free ist eine einblattige Einsteigervorlage (Beispieldaten + How-to-Use-Anleitung). Essentials ($12) ergänzt ein Dashboard, Diagramme, erweiterte Kategorien und vorausgefüllte Unterkategorien. Ultimate (sofern verfügbar) ergänzt Multi-Entity-Tracking, Szenarioanalyse und Power-User-Reporting über 6-7 verknüpfte Tabellenblätter.
Sollte ich auf Essentials wechseln?
Wechseln Sie zu Essentials, wenn Sie ein Dashboard mit Diagrammen, mehr Kategorien, größere Kapazität und eine ausgefeiltere Tabelle für den laufenden Einsatz möchten. Die Free-Version eignet sich gut für einmalige Planung oder zum Ausprobieren des Layouts.
Ist Essentials die $12 wert?
Essentials ist ein einmaliger Kauf für $12 ohne Abonnement. Es bietet typischerweise ein vollständiges Dashboard, 30-50 % mehr Kategorien oder Zeilen als die Free-Version und reichhaltigere Formeln. Die meisten Käufer wechseln nach einigen Wochen Free-Nutzung, sobald sie an deren Grenzen stoßen.
Was ist in der kostenlosen Version enthalten?
Die kostenlose Kapitalflussrechnung ist eine Einzelblatt-Vorlage mit Beispieldaten und einer "How to Use"-Anleitung. Sie deckt das Wesentliche ab. Die Essentials-Version ($12) fügt ein Dashboard, größere Kapazität und erweiterte Kategorien hinzu; Ultimate (wenn verfügbar) fügt Multi-Entity-Tracking und Ultimate-Berichte hinzu.
Kann ich Kategorien hinzufügen oder umbenennen?
Ja. Fügen Sie neue Zeilen oberhalb der Summenzeile ein und benennen Sie bestehende Kategorien um. Die SUM-Formeln passen sich automatisch an, um neue Zeilen einzuschließen.
Wie beginne ich ohne die Beispieldaten neu?
Wählen Sie die Betragszellen aus und löschen Sie sie. Lassen Sie die Kategoriebeschriftungen und Formeln intakt - Sie können Kategorienamen ebenfalls überschreiben, wenn Sie andere Bezeichnungen möchten.
Ist die Datei sicher herunterzuladen?
Ja. Keine Makros, keine Anmeldung, kein Tracking. Die Datei ist eine einfache .xlsx, die sich direkt in Excel, Google Sheets oder LibreOffice Calc öffnen lässt.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
Unter welcher Lizenz steht diese Vorlage?
Alle kostenlosen Vorlagen stehen unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung). Sie dürfen sie frei verwenden, ändern und teilen - auch für kommerzielle Zwecke - solange Sie FinancialAha.com als Quelle angeben. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und stellen keine Finanzberatung dar.
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