超值优惠 完整财务规划套餐
✓ 财务规划✓ 净资产追踪器✓ 月度预算✓ 旅行预算规划器✓ 年度预算规划器✓ 月度支出追踪器✓ 年度税务规划器✓ 退休规划
查看套餐 →

即时数字交付 · 适用条款和条件

Essentials 模板 - Excel 和 Google Sheets

Essentials 收支工作表 电子表格模板 适用于 Google Sheets 和 Excel

十二个月横向排列,收入和支出各自独立合计,每个月下方都有净额,而不仅是年末才有。Essentials 版收支工作表在二十一行收支明细的每一行末尾附一列总计,并报告收支比率,这是净额无法提供的跨年对比方式。仪表板置于网格之上。Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

即时数字交付 · 适用条款和条件

Essentials 收支工作表 电子表格模板 - Google Sheets 和 Excel 预览

包含内容

  • 十二个月的网格,让整年数据汇总在同一处
  • 收入和支出分区,各自独立汇总
  • 每个月下方都有净额,而不仅是全年一个数字
  • 每行末尾有一个合计列,收束到全年
  • Income-to-expense ratio(收入支出比率),以净额无法体现的方式跨年份比较
  • 两侧各自的月度平均值
  • 两张图表逐月对比收入与支出
  • Dashboard上的货币下拉菜单,可重新标注两张工作表中的金额
  • 独立标签页上的分步"How to Use"指南
  • 可在Microsoft Excel和Google Sheets中使用,无需任何设置

适用于Google Sheets和Excel的FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template是一份包含两张工作表的工作簿,一次性容纳整年数据,另有第三个标签页提供How to Use指南。这份下载文件既是Essentials Income & Expense Worksheet Excel模板,也是Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheets模板。Free版是把单一期间与计划进行对比,而这份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet template把十二个月横跨页面,收入和支出各占独立区块,每个月下方都有净额。不含宏,也不含VBA。

工作簿内容

FinancialAha Essentials 收支工作表 电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template运行在两张工作表上 - 一张供你填写,一张负责汇报 - 加上指南标签页。它同时适用于Microsoft Excel和Google Sheets,以下是这份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet所包含的内容。

  1. 01 / 02

    Income & Expenses

    这是一个网格而非列表:你的收入来源和支出类别列在一侧,十二个月横跨顶部,每个单元格是该行在该月的数字。收入独立成区块,支出在其下方,因此两侧是靠版面分开汇总,而不是靠标签区分。二者下方有一行净额行,记录每个月的差值,这正是好月份和薄弱月份不再显得一样的地方。每行末尾有一个合计列,收束到全年。

  2. 02 / 02

    Dashboard

    用六个数字概括全年:收入总额、支出总额、二者之间的净额、一侧对另一侧的比率,以及两侧各自的月度平均值。比率是其中低调却有用的一项 - 它表达的意思和净额一样,但这种形式可以跨年份、跨不同人群进行比较。旁边配有两张图表,逐月对比两侧的数字。

  3. 附带指南

    How to Use

    独立标签页上的分步指南,涵盖初始设置、各区块的排布方式、颜色编码的含义,以及如何添加自己的行。因为它内置在文件中,说明会随模板一起,在任何打开的地方都能查看。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Essentials 收支工作表 电子表格模板,适用于 Google Sheets

将Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template上传到Drive,右键点击,选择"Open with Google Sheets"。这份Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheets模板不需要任何转换步骤,两张图表都能完整保留 - 网格的重新计算方式与Excel完全一致。Dashboard上的货币下拉菜单会一次性重新标注两张工作表中的所有金额数字。

Essentials 收支工作表 Google Sheets 模板设置

共享一份Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheets模板副本,适合一个家庭共同维护同一套数字,Sheets的版本历史记录可以处理填错月份的情况。因为报表部分位于独立标签页,一个人可以填写网格,另一个人则查看Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet仪表板。

共享Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheet

Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheet是一项按月进行的工作:填写本月这一列,净额行、比率和平均值都会随之更新。不需要重新输入上个月的数字,因为上个月的数字仍在旁边那一列中。

Essentials 收支工作表 电子表格模板,适用于 Excel

Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel下载文件是一份普通的.xlsx文件。Excel直接打开这份Essentials Income & Expense Worksheet Excel模板,无需导入步骤,也不会出现兼容性提示,两张图表都是原生Excel图表,会随着月份数据填入而重新绘制。文件中不含宏,也不含VBA,因此打开时不会出现安全警告。

Essentials 收支工作表 Excel 模板设置

同一份Essentials Income & Expense Worksheet Excel模板可以在Windows版Excel、Mac版Excel和网页版Excel中打开。它也正是你会上传到Drive的那份文件,因此不存在需要另外挑选的Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet下载版本。

Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel说明

Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel文件不含任何宏,也不含VBA,因此Excel打开它时不会出现信任提示。同一份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel下载文件也可以在网页版Excel中打开,这在你需要在工作电脑和个人电脑之间切换时很有用。

打开 Essentials 收支工作表 电子表格的 Excel 文件

Essentials Income & Expense Worksheet Excel模板中没有任何版本专属的功能,因此这份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel工作簿在Windows版Excel、Mac版Excel和旧版本中的表现都相同。

电子表格模板亮点

Essentials 收支工作表 电子表格模板可追踪的内容

这份工作表是一个网格:各行列在一侧,各月横跨顶部。你需要填写的是每行每月的一个数字,Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template会据此推算出所有合计:

Source
一行收入或一个支出类别的名称
Jan through Dec
每个月各占一列,全年数据依次填入
Total
计算得出,该行在全年的合计数字

比较版本

FinancialAha 收支工作表 电子表格模板:Free 与 Essentials 版本比较

功能 Free Essentials 本页
工作表数量 1 2
覆盖期间 一个 全部十二个月
行数 14 7 income, 14 expense
预期与实际对比
收入与支出区分方式 靠行的标签区分 分入各自区块
月度净额 每月都有
Income-to-expense ratio
月度平均值 两侧均有
图表 2

适用于Google Sheets和Excel的FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template包含两张工作表,一次性容纳整年数据。它和Free版Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template的形态不同,而不只是更大:Free版是在一份共用列表上,把单一期间与预期数字进行对比,而这一版完全去掉了预期列,改为逐月记录实际发生的情况,收入和支出分区,各自独立汇总。网格下方有一行净额,覆盖每个月,仪表板还加入了两侧之间的比率、月度平均值和两张图表。

小贴士

使用 Essentials 收支工作表 电子表格模板的注意事项

  • 这个版本中没有预算列 - 它记录的是实际发生的情况,而不是与计划进行对比。
  • 收入和支出在这里各自独立汇总,因此两侧是靠版面分开,而不是靠行的命名方式区分。
  • 月度净额行正是不平稳的一年显露出来的地方;只看全年合计会掩盖这一点。
  • 从年中开始也没问题 - 把前面的月份列留空,从你当前所在的月份开始填写即可。
  • 货币下拉菜单位于Dashboard上,会重新标注整份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet中的金额数字。它只改变标签,不会转换底层数值。

如何使用这个Essentials 收支工作表模板

1

为收入行命名

把收入区块中的示例来源替换成你自己的。

2

填写各月数据

在十二个月列中,为每一行填写对应月份的数字。

3

对支出做同样的事

支出区块的工作方式相同,且会独立汇总。

4

查看仪表板

合计、净额、两侧之间的比率,以及月度平均值,配有两张图表。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节,直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中,我们使用 AI 对计算进行压力测试:不寻常的输入、边界情况和公式行为,反复检验,直到数字站得住脚。

即时数字交付 · 适用条款和条件

常见问题

Is the FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template a Google Sheets template?

是的。将文件上传到Drive,选择"Open with Google Sheets"即可。这份Essentials Income & Expense Worksheet Google Sheets模板不需要任何转换步骤,两张图表都能完整保留。

Is the FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet Spreadsheet Template an Excel template?

是的。下载文件是一份普通的.xlsx文件,因此这份Essentials Income & Expense Worksheet Excel模板可以直接在Excel中打开,无需导入步骤。两张图表都是原生Excel图表,不含宏,也不含VBA。

Will the FinancialAha Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel file open in older versions of Excel?

是的。这份Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet Excel工作簿以普通.xlsx格式提供,因此在当前版本的Excel和早于动态数组功能的旧版本中打开效果一致。

Does the Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet template compare against a budget?

不会。它记录的是实际发生的情况,而不是与计划进行对比 - 这个版本中没有预算列。Free版才是把预期数字与实际数字进行对比的版本,且仅针对单一期间。

What does the income-to-expense ratio tell me in the Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet?

两侧相对彼此的状况。高于一表示收入多于支出,低于一则相反。它表达的意思和净额一样,但这种形式可以跨不同年份或不同规模的家庭进行比较。

Can I start part way through the year in the Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet?

可以。把前面的月份列留空,从你当前所在的月份开始填写即可。合计读取的是整个区间,未填写的月份会按零计算。

Can I add my own lines to the Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet?

可以,插入到某个区块的标题行和合计行之间。该区块的合计需要扩展以纳入新增的行,工作簿中对此有说明。

Why is there a net figure for each month in the Essentials Income & Expense Worksheet spreadsheet?

因为全年合计会掩盖一年中的起伏。月度净额行正是薄弱月份和强劲月份不再显得一样的地方。

如何在 Google Sheets 中打开?

将 .xlsx 文件上传到 Google Drive,然后使用 Google Sheets 打开。所有公式和格式都会保留。

更多 个人预算 Essentials 模板

Essentials

亮点:

含图表和 KPI 的仪表盘
预填类别和示例数据
无需注册,无需订阅
终身免费更新
适用于
Excel Google Sheets

在寻找付费电子表格模板?

我们的付费模板包含高级多工作表仪表盘、原生 Excel 图表,并持续更新。

私密且安全

您的财务数据保留在您的设备上。我们永远看不到。

了解更多 →

需要帮助?

查看我们的指南或提出问题。

查看常见问题 →