Gratuito Registro Cassa Piccole Spese Modello di foglio di calcolo
Tieni traccia delle piccole transazioni in contanti con data, descrizione e importo. Mantieni un saldo progressivo e riconcilia il fondo cassa.
Cosa include
- Dashboard con riepilogo del fondo cassa che mostra saldo iniziale, totale erogato e importo rimanente del fondo
- Registro cassa con colonne per data, beneficiario, descrizione e importo, più saldo progressivo automatico dopo ogni voce
- Monitoraggio per categoria di ogni erogazione in modo da poter raggruppare le spese del fondo cassa per cancelleria, viaggi, pasti
- Supporto alla riconciliazione del fondo con voci di reintegro per ripristinare il saldo al valore originale del fondo
- Celle di input con codice colore (giallo) e saldo progressivo calcolato automaticamente (blu) per un monitoraggio accurato del contante
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza alcuna configurazione richiesta
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Registro Cassa Piccole Spese
Imposta l'importo del fondo
Inserisci il saldo iniziale del fondo cassa in cima. Questo è l'importo inizialmente collocato nella cassa.
Registra ogni erogazione
Registra ogni pagamento in contanti con data, beneficiario, descrizione, importo e categoria nel registro cassa.
Monitora il saldo
Il saldo progressivo si aggiorna dopo ogni voce. Confrontalo con il contante effettivo nella cassa per verificare l'accuratezza.
Reintegra il fondo
Quando il saldo è basso, aggiungi una voce di reintegro per riportare il fondo all'importo originale.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Come riconcilio il fondo?
Conta il contante fisico, somma le ricevute in sospeso e confronta con il saldo previsto nel registro. Qualsiasi differenza è una discrepanza da esaminare.
Quali categorie devo usare?
Le categorie comuni includono cancelleria da ufficio, spese postali, pasti, parcheggio e varie. Usa quelle che corrispondono alle tue tipiche spese in contanti.
Con quale frequenza devo reintegrare?
Reintegra quando il saldo del fondo è basso - in genere quando è stato erogato il 50% - 75%. La voce nel registro ripristina il saldo all'importo originale.
Posso tenere traccia di più fondi cassa?
Questo modello copre un singolo fondo. Duplica il file se gestisci fondi cassa separati in sedi o reparti diversi.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
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