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Modèle Essentials - Excel et Google Sheets

Essentials Suivi de la ligne de crédit Modèle de tableur pour Google Sheets et Excel

Nom du compte, prêteur, plafond de crédit et taux se trouvent sur une feuille de configuration, avec un pourcentage de paiement minimum et la date de fin de la période de tirage. Le modèle de tableur Essentials Line of Credit Tracker enregistre quarante mouvements avec date, type, montant, description et les intérêts de votre relevé, porte un solde courant sur tout le journal, et rapporte ce qui est tiré, ce qu'il reste et quelle part du plafond est utilisée. Google Sheets et Excel. Pas de macros, pas de VBA.

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Modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit - aperçu Google Sheets et Excel

Ce qui est inclus

  • Nom du compte, prêteur, limite de crédit et taux enregistrés
  • Un pourcentage de paiement minimum et la date de fin de la période de tirage
  • Date, type, montant et description pour chaque mouvement
  • Intérêt enregistré par transaction à partir de votre relevé
  • Un solde cumulé dans le journal
  • Crédit disponible, calculé à partir de la limite
  • Utilisation - quelle part de la limite est utilisée
  • Le paiement minimum dû cette période
  • Deux graphiques : tirages par rapport aux paiements, et le solde au fil du temps
  • Fonctionne dans Microsoft Excel et Google Sheets sans configuration requise

Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha est un classeur à trois feuilles pour Google Sheets et Excel, avec un guide How to Use sur un quatrième onglet. Il fonctionne à la fois comme modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel et modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Google Sheets à partir du même téléchargement. L'accord écrit, chaque mouvement consigné à côté, et un tableau de bord signalant ce qui a été tiré, ce qui reste et quelle part de la limite est utilisée. Pas de macros, pas de VBA.

Dans le classeur

Ce que contient le modèle de tableur FinancialAha Essentials Suivi de la ligne de crédit

Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha fonctionne sur trois feuilles de travail, avec les instructions sur un onglet propre. Il fonctionne à la fois dans Microsoft Excel et Google Sheets, et voici ce que contient le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit.

  1. 01 sur 03

    Account Setup

    Les conditions de la ligne : comment elle s'appelle, auprès de qui, la limite de crédit, le taux, le paiement minimum en pourcentage du solde, et le mois où la période de tirage se termine. En dessous, les chiffres que ces conditions produisent une fois le journal rempli - le solde actuel, le crédit encore disponible, la part de la limite utilisée, le montant minimum dû et un chiffre d'intérêt mensuel estimé. La fin de la période de tirage est le champ qu'il est le plus facile d'oublier et celui qui change le plus sur la façon dont un solde se lit. Une ligne qui se convertit en remboursement à une date d'ici des années est facile à traiter comme permanente, et cette feuille garde cette date écrite à côté du solde au lieu de dans la paperasserie. Le taux ne pilote que cette estimation - l'intérêt qui atteint le tableau de bord est saisi par transaction à partir de ce que le prêteur a réellement facturé, car une ligne facture sur le solde porté jour après jour et une estimation ne peut pas reconstruire cela exactement.

    Modèle de tableur FinancialAha Suivi de la ligne de crédit - Account Setup sheet

  2. 02 sur 03

    Transaction Log

    Une ligne par mouvement, chacune avec une date, un type, le montant, une description, l'intérêt facturé et le solde qui suit. Le type est ce que les chiffres du résumé groupent, donc un tirage et un paiement de la même taille se retrouvent sur les côtés opposés du solde. Une ligne totale sous le journal répète le solde auquel le journal aboutit et additionne l'intérêt facturé en cours de route. La colonne de solde cumulé est où la forme d'une ligne apparaît sur des mois plutôt que sur des semaines. Une ligne utilisée pour le fonds de roulement monte et descend ; une utilisée pour couvrir un écart ne monte que, et la colonne porte cette différence ligne après ligne.

    Modèle Google Sheets FinancialAha Suivi de la ligne de crédit - Transaction Log sheet

  3. 03 sur 03

    Dashboard

    Six chiffres et deux graphiques. La première ligne contient le crédit encore disponible, le solde actuellement dû et l'utilisation - quelle part de la limite est utilisée. La ligne dessous contient l'intérêt consigné, le paiement minimum dû cette période et le nombre d'entrées enregistrées. L'utilisation est signalée comme un fait concernant le compte plutôt que comme une note. La part qui est raisonnable dépend de l'accord et des circonstances, et la feuille ne prend aucune position sur elle. Les graphiques opposent les tirages aux paiements et tracent le solde sur la période, ce qui est où la forme de la façon dont la ligne est utilisée se manifeste.

    Modèle Excel FinancialAha Suivi de la ligne de crédit - Dashboard sheet

  4. Guide inclus

    How to Use

    Un guide étape par étape sur son propre onglet, couvrant ce que chaque champ attend, comment la colonne de type pilote les chiffres du résumé, et comment changer la devise. Parce qu'il est expédié à l'intérieur du fichier, les instructions se déplacent avec le modèle partout où il est ouvert.

Fonctionne à la fois avec Google Sheets et Excel

Modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit pour Google Sheets

Téléversez le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit dans Drive, cliquez dessus avec le bouton droit, et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Ce modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Google Sheets n'a besoin d'aucune étape de conversion, les deux graphiques sont inclus, et les chiffres du résumé se recalculent à partir du journal exactement comme ils le font dans Excel.

Configuration du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Google Sheets

Une copie partagée du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Google Sheets convient mieux à une ligne commerciale que plusieurs personnes tirent, et le chiffre de crédit disponible est celui qui vaut la peine d'être visible pour tous.

Faire tourner la feuille Google Sheets Essentials Suivi de la ligne de crédit

La feuille Google Sheets Essentials Suivi de la ligne de crédit prend une ligne par mouvement et la charge d'intérêt lorsque le relevé arrive. Le tableau de bord et les deux graphiques suivent.

Modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit pour Excel

Le téléchargement Excel du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit est un plain .xlsx. Excel ouvre ce modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel directement, sans aucune étape d'importation, et les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs plutôt que des images. Il n'y a pas de macros et pas de VBA dans le fichier.

Configuration du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel

Le même modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel s'ouvre dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et Excel pour le web. C'est aussi le fichier identique que vous téléverseriez dans Drive, donc il n'y a pas de téléchargement séparé du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit à choisir.

Notes Excel du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit

Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel ne contient pas de macros et pas de VBA, donc Excel l'ouvre sans demande d'autorisation.

Ouvrir le fichier Excel du modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit

Rien dans le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel n'est spécifique à une version, donc ce classeur Excel du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit se comporte identiquement dans Excel sous Windows, Excel sur Mac et dans les anciennes versions.

Points forts du modèle de tableur

Ce que suit le modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit

Une ligne par mouvement. Voici ce que le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit enregistre :

Date
quand le mouvement s'est produit
Type
tirage ou paiement, ce que les chiffres du résumé groupent
Amount
combien a bougé
Description
pour quoi c'était
Interest Charge
ce que le prêteur a facturé, saisi à partir du relevé
Running Balance
dérivé, et la colonne qui montre comment la ligne est utilisée

Comparer les versions

Modèle de tableur FinancialAha Suivi de la ligne de crédit : Free et Essentials comparés

Fonctionnalité Free Essentials Cette page
Feuilles de travail 1 3
Lignes de transactions 14 40
Solde cumulé Oui Oui
Limite de crédit – Oui
Crédit disponible – Oui
Utilisation de la limite – Oui
Taux d'intérêt du compte – Oui
Paiement minimum – Calculé à partir du solde
Fin de la période de tirage – Enregistré
Graphique de l'historique des soldes – Oui
Graphiques – 2

Le modèle Suivi de la ligne de crédit gratuit répond à la question de ce qui a été tiré - chaque mouvement sur une liste avec le solde porté - et ne connaît rien de votre accord. Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha contient aussi l'accord : la limite de crédit, le taux, le pourcentage de paiement minimum et la date d'expiration de la période de tirage, avec le crédit disponible, l'utilisation et le montant minimum dû signalés contre eux, un journal daté et un graphique du solde au fil du temps.

Comparer les autres versions : Modèle de tableur Gratuit Suivi de la ligne de crédit .

Bon à savoir

Remarques sur l'utilisation du modèle de tableur Essentials Suivi de la ligne de crédit

  • La fin de la période de tirage se trouve sur la feuille de configuration du compte à côté du solde plutôt que dans la paperasserie, et elle change la façon dont un solde se lit.
  • L'intérêt est saisi à partir du relevé plutôt que calculé à partir du taux, car une ligne facture sur le solde porté jour après jour.
  • La colonne de type pilote les chiffres du résumé, donc un tirage et un paiement de la même taille se retrouvent sur les côtés opposés.
  • L'utilisation est signalée comme un fait concernant le compte, non comme une note - la part qui est raisonnable dépend de votre accord.
  • Une ligne utilisée pour le fonds de roulement monte et descend ; une couvrant un écart ne monte que, et la colonne de solde cumulé porte cette différence ligne après ligne.
  • Le menu déroulant de devise relabel les colonnes d'argent sur chaque feuille. Il ne change que le libellé et ne convertit pas les montants.

Comment utiliser ce modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit

1

Enregistrez l'accord

Limite, taux, pourcentage minimum et fin de la période de tirage.

2

Consignez chaque mouvement

Date, type et montant, avec une description.

3

Ajoutez l'intérêt

Ce que le prêteur a facturé, selon le relevé.

4

Lisez le tableau de bord

Ce qui a été tiré, ce qui est disponible, et la part de la limite utilisée.

Éprouvés par l'IA.

Chaque modèle commence par une recherche approfondie sur la façon dont les gens suivent réellement le sujet. Nous concevons la structure, construisons les formules et peaufinons le design jusqu'à obtenir quelque chose que nous utiliserions nous-mêmes. En chemin, nous utilisons l'IA pour éprouver les calculs : entrées inhabituelles, cas limites et comportement des formules, vérifiés jusqu'à ce que les chiffres tiennent.

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Questions fréquentes

Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha est-il un modèle Google Sheets ?

Oui. Téléversez le fichier dans Drive et choisissez « Ouvrir avec Google Sheets ». Les deux graphiques sont inclus dans le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Google Sheets, et les chiffres du résumé se recalculent à partir du journal exactement comme ils le font dans Excel.

Le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha est-il un modèle Excel ?

Oui. Le téléchargement est un plain .xlsx, le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit Excel s'ouvre directement dans Excel sans aucune étape d'importation. Les deux graphiques sont des graphiques Excel natifs plutôt que des images, et il n'y a pas de macros ou de VBA.

Le fichier Excel du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit s'ouvre-t-il dans les anciennes versions d'Excel ?

Oui. Le classeur Excel du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit est un plain .xlsx, donc il s'ouvre de manière identique dans Excel actuel et dans les versions antérieures aux tableaux dynamiques.

Le taux du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit calcule-t-il l'intérêt ?

Seulement pour une estimation approximative. La feuille de configuration du compte affiche un chiffre Est. Intérêt mensuel calculé à partir du taux et du solde actuel, mais l'intérêt total du tableau de bord provient de ce que vous consignez par transaction, saisi à partir de ce que le prêteur a réellement facturé - une ligne facture sur le solde porté jour après jour, ce qu'une estimation ne peut pas reconstruire exactement.

Que signifie le chiffre d'utilisation du modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit ?

Quelle part de votre limite de crédit est actuellement tirée. Elle est signalée comme un fait concernant le compte plutôt que comme une note - la part qui est raisonnable dépend de votre accord et de vos circonstances.

Pourquoi le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit enregistre-t-il la fin de la période de tirage ?

Parce qu'une ligne qui se convertit en remboursement à une date d'ici des années est facile à traiter comme permanente. Avoir la date à côté du solde change la façon dont le solde se lit.

Combien de mouvements le modèle Essentials Suivi de la ligne de crédit de FinancialAha contient-il ?

Quarante, contre quatorze dans la version gratuite - qui n'a pas non plus de limite de crédit, de crédit disponible ou d'utilisation, puisqu'elle contient les mouvements sans les conditions.

Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?

Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.

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Aperçu

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