适用于 Excel 和 Google Sheets 的应收应付电子表格模板
一个工作簿中包含两个已发生交易分类账 - 应收 (谁欠你) 和应付 (你欠谁)。余额、逾期天数、状态以及账龄报告都基于单一截至日期计算,仪表板上呈现净现金头寸。一个电子表格,同时兼容 Microsoft Excel 和 Google Sheets。
One-time purchase
应收应付跟踪器电子表格
本应收应付电子表格的全部功能
一眼看清现金头寸
打开仪表板,查看你的现金故事。总应收、总应付、净头寸和逾期应收位于 KPI 的第一行;未结应收数、未结应付数和逾期应付随后。状态条标示净头寸是正向还是反转。
- 7 张 KPI 卡片涵盖应收、应付、净额和逾期
- 净现金头寸条 (应收减应付)
- 按账龄的应收柱状图和按账龄的应付柱状图
客户欠你的每一张发票
将每张发票记录为一行:发票号、客户、开立日期、到期日、金额和已付金额。余额、逾期天数和状态 (已付、部分、未结、逾期) 根据截至日期计算。底部的小计显示已开立总额、已付总额和未结金额。
- 发票号、客户、开立、到期、金额、已付
- 余额、逾期天数和状态自动计算
- 已开立、已付和未结金额的小计
你欠供应商的每一张账单
结构与应收分类账相同,但用于你应付的账单。账单号、供应商、开立、到期、金额、已付 - 配合自动的余额、逾期天数和状态。了解应付侧的未结与逾期是现金流话题的一半。
- 镜像应收表的布局
- 每张账单的余额、逾期天数和状态
- 已开账、已付和未结金额的小计
一个视图中查看应收应付账龄
客户和供应商按五个账龄分组归类 - 当期、1-30、31-60、61-90 和 90+ 天逾期。应收和应付各自分区并有小计,每行汇总到按方的未结金额。变更截至日期时分组会刷新。
- 每侧五个分组:当期 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
- 按方的行,包含行汇总
- 每个分区底部的小计
客户与供应商目录
简单的两段式目录:客户 (姓名、联系人、邮箱、付款条款) 和供应商,字段相同。联系人表上的名字必须与应收和应付上的名字匹配 - 这就是账龄如何识别要更新的行。
- 客户和供应商集中管理
- 联系人姓名、邮箱和付款条款
- 名字与应收/应付分类账同步
无需眯眼也能看清账龄
仪表板上的两张柱状图将账龄报告变成一眼可见。按账龄的应收显示五个分组的未结应收;按账龄的应付对应付做同样的事。当你记录付款或调整截至日期时,两张图都会重建。
- 按账龄的应收柱状图
- 按账龄的应付柱状图
- 图表随截至日期更新
一个日期掌控整个工作簿
业务名称、货币符号和截至日期。截至日期是两个分类账上逾期天数、状态和账龄的锚点。变更一次,整个工作簿就会重新计算 - 适合将报告推进到一周或一个月末。
- 业务名称和货币符号
- 截至日期驱动账龄和逾期
- 一次设置,每张表都会重新计算
记录你的第一批发票
在设置中输入业务名称、货币和截至日期。在联系人中列出客户和供应商。然后在应收中记录每张发票,在应付中记录每张账单。账龄、仪表板和图表会自动填充。
- 先设置,再联系人,再分类账
- 账龄和仪表板自动生成
- 推进截至日期以刷新报告
可自定义且灵活
根据你的业务调整模板。添加客户和供应商、记录新发票和账单,或将截至日期推进到新的一周或一个月 - 每份报告都会跟随。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 自由添加客户、供应商和分录
- 推进截至日期以更新账龄
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
15 分钟完成设置
应收应付跟踪器的工作原理
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时访问。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需附加组件。
设定截至日期
在设置中输入业务名称、货币和截至日期。截至日期是两个分类账上账龄和逾期天数的锚点。
添加联系人和分录
在联系人中列出客户和供应商。然后在应收中记录发票,在应付中记录账单 - 仪表板和账龄报告会自动填充。
推进日期
每周或每月,记录付款并更新截至日期。账龄、状态和图表实时刷新。
客户评价
全球小型企业的选择
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
为结果而生
为什么这款应收应付模板有效
现金故事的两面
在一个工作簿中跟踪应收和应付,使用匹配的列、共享的账龄结构,并在仪表板上呈现净头寸。
无需编写公式
在高亮的输入单元格中填入数值。余额、逾期天数、状态、账龄分组和图表都已预先构建并自动更新。
Excel 和 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无附加组件、无专有函数。
终身免费更新
应收应付模板的所有未来改进均无额外费用。
你的财务数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。客户和供应商列表保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次性付费
支付一次,永久使用。无订阅、无月费、无重复扣款。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板和所有未来更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或未来更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、定期更新和改进、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
是的，您将免费获得此模板的所有未来更新。这确保您始终可以访问最新的功能和改进。
你们提供折扣吗？
目前我们不对此模板提供折扣。但是，该模板可一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
所有销售均为最终销售。由于这些是即时交付的数字产品，我们不提供退款。
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