适用于 Excel 和 Google Sheets 的应收应付电子表格模板
一个工作簿中包含两个已发生交易分类账 - 应收 (谁欠你) 和应付 (你欠谁)。余额、逾期天数、状态以及账龄报告都基于单一截至日期计算,仪表板上呈现净现金头寸。一个电子表格,同时兼容 Microsoft Excel 和 Google Sheets。
应收应付跟踪器电子表格
本应收应付电子表格的全部功能
一眼看清现金头寸
打开仪表板,查看你的现金故事。总应收、总应付、净头寸和逾期应收位于 KPI 的第一行;未结应收数、未结应付数和逾期应付随后。状态条标示净头寸是正向还是反转。
- 7 张 KPI 卡片涵盖应收、应付、净额和逾期
- 净现金头寸条 (应收减应付)
- 按账龄的应收柱状图和按账龄的应付柱状图
客户欠你的每一张发票
将每张发票记录为一行:发票号、客户、开立日期、到期日、金额和已付金额。余额、逾期天数和状态 (已付、部分、未结、逾期) 根据截至日期计算。底部的小计显示已开立总额、已付总额和未结金额。
- 发票号、客户、开立、到期、金额、已付
- 余额、逾期天数和状态自动计算
- 已开立、已付和未结金额的小计
你欠供应商的每一张账单
结构与应收分类账相同,但用于你应付的账单。账单号、供应商、开立、到期、金额、已付 - 配合自动的余额、逾期天数和状态。了解应付侧的未结与逾期是现金流话题的一半。
- 镜像应收表的布局
- 每张账单的余额、逾期天数和状态
- 已开账、已付和未结金额的小计
一个视图中查看应收应付账龄
客户和供应商按五个账龄分组归类 - 当期、1-30、31-60、61-90 和 90+ 天逾期。应收和应付各自分区并有小计,每行汇总到按方的未结金额。变更截至日期时分组会刷新。
- 每侧五个分组:当期 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
- 按方的行,包含行汇总
- 每个分区底部的小计
客户与供应商目录
简单的两段式目录:客户 (姓名、联系人、邮箱、付款条款) 和供应商,字段相同。联系人表上的名字必须与应收和应付上的名字匹配 - 这就是账龄如何识别要更新的行。
- 客户和供应商集中管理
- 联系人姓名、邮箱和付款条款
- 名字与应收/应付分类账同步
无需眯眼也能看清账龄
仪表板上的两张柱状图将账龄报告变成一眼可见。按账龄的应收显示五个分组的未结应收;按账龄的应付对应付做同样的事。当你记录付款或调整截至日期时,两张图都会重建。
- 按账龄的应收柱状图
- 按账龄的应付柱状图
- 图表随截至日期更新
一个日期掌控整个工作簿
业务名称、货币符号和截至日期。截至日期是两个分类账上逾期天数、状态和账龄的锚点。变更一次,整个工作簿就会重新计算 - 适合将报告推进到一周或一个月末。
- 业务名称和货币符号
- 截至日期驱动账龄和逾期
- 一次设置,每张表都会重新计算
可自定义且灵活
根据你的业务调整模板。添加客户和供应商、记录新发票和账单,或将截至日期推进到新的一周或一个月 - 每份报告都会跟随。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 自由添加客户、供应商和分录
- 推进截至日期以更新账龄
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
15 分钟完成设置
应收应付电子表格模板的工作原理
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时访问。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需附加组件。
设定截至日期
在设置中输入业务名称、货币和截至日期。截至日期是两个分类账上账龄和逾期天数的锚点。
添加联系人和分录
在联系人中列出客户和供应商。然后在应收中记录发票,在应付中记录账单 - 仪表板和账龄报告会自动填充。
推进日期
每周或每月,记录付款并更新截至日期。账龄、状态和图表实时刷新。
为结果而生
为什么这款应收应付电子表格模板有效
现金故事的两面
在一个工作簿中跟踪应收和应付,使用匹配的列、共享的账龄结构,并在仪表板上呈现净头寸。
无需编写公式
在高亮的输入单元格中填入数值。余额、逾期天数、状态、账龄分组和图表都已预先构建并自动更新。
Excel 和 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无附加组件、无专有函数。
终身免费更新
应收应付模板的我们发布的任何改进均无额外费用。
你的财务数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。客户和供应商列表保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次性付费
支付一次,永久使用。无订阅、无月费、无重复扣款。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板以及我们发布的任何更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或我们发布的任何更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
您无需在我们这里创建账户。模板以 Excel 文件形式交付：可直接在 Microsoft Excel 中打开，如果您更喜欢在 Google Sheets 中工作，也可以通过您自己的 Google 账户将其导入。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、免费获取我们发布的任何更新、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
可以。每当我们发布此模板的更新，您都可以免费获得 - 终身访问涵盖我们发布的每个版本。我们不承诺固定的更新时间表；改进在准备就绪时发布。
你们提供折扣吗？
单个模板没有折扣码，但许多模板也包含在套餐中，套餐价格低于单独购买同样的模板。无论哪种方式，都是一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。模板是由您自己保存的文件，存放在您的电脑上或您自己的 Google Drive 中，您的财务信息永远不会到达我们这里。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
由于这些数字产品即时交付，一旦您在结账时同意立即交付，购买通常即为最终交易。如果我们交付的文件存在真实错误，例如公式计算有误，或产品页面描述的功能在文件中缺失，请告诉我们具体不符之处：我们会修正或更换文件，无法修复时将为您退款。在30天内报告有助于最快解决问题，但绝不限制您依据当地法律享有的消费者权利；完整政策见我们的条款与条件（Terms & Conditions）。
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