Modelo de Planilha Contas a Receber e a Pagar para Excel e Google Sheets
Dois razões de transações compromissadas em uma única planilha - contas a receber (quem deve a você) e contas a pagar (a quem você deve). Saldo, dias em atraso, status e relatório de aging são calculados a partir de uma única data de corte, com posição líquida de caixa no painel. Uma única planilha, compatível com Microsoft Excel e Google Sheets.
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Planilha de Controle AR e AP
Tudo o que esta planilha de AR/AP contém
Posição de caixa em um olhar
Abra o painel e veja a história do seu caixa. Total de AR, total de AP, posição líquida e AR em atraso ocupam a primeira linha de indicadores; número de AR em aberto, número de AP em aberto e AP em atraso seguem. Uma faixa de status indica se a posição líquida é positiva ou negativa.
- 7 indicadores cobrindo AR, AP, líquido e em atraso
- Faixa de posição líquida de caixa (AR menos AP)
- Gráficos de colunas de AR por idade e AP por idade
Cada fatura que os clientes devem
Registre cada fatura em uma linha: número da fatura, cliente, data de emissão, vencimento, valor e valor pago. Saldo, dias em atraso e status (Paga, Parcial, Aberta, Em atraso) são calculados a partir da data de corte. Subtotais no rodapé mostram total faturado, total pago e em aberto.
- Número da fatura, cliente, emissão, vencimento, valor, pago
- Saldo, dias em atraso e status automáticos
- Subtotais para faturado, pago e em aberto
Cada conta que você deve a um fornecedor
Mesma estrutura do razão Contas a Receber, mas para contas que você deve. Número da conta, fornecedor, emissão, vencimento, valor, pago - com saldo, dias em atraso e status automáticos. Saber o que está em aberto e em atraso do lado de AP é metade da conversa sobre fluxo de caixa.
- Layout espelhado da aba Contas a Receber
- Saldo, dias em atraso e status por conta
- Subtotais para faturado, pago e em aberto
Aging de AR e AP em uma visão
Clientes e fornecedores são agrupados em cinco faixas de aging - Em dia, 1-30, 31-60, 61-90 e 90+ dias em atraso. AR e AP têm suas próprias seções com subtotais, e cada linha totaliza o em aberto por parte. As faixas se atualizam sempre que a data de corte é alterada.
- Cinco faixas por lado: Em dia / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
- Linhas por parte com totais de linha
- Subtotais no rodapé de cada seção
Diretório de clientes e fornecedores
Um diretório simples com duas seções: clientes (nome, contato, e-mail, condições de pagamento) e fornecedores com os mesmos campos. Os nomes na aba Contatos devem coincidir com os nomes em Contas a Receber e Contas a Pagar - é assim que o aging sabe qual linha atualizar.
- Clientes e fornecedores no mesmo lugar
- Nome do contato, e-mail e condições de pagamento
- Os nomes sincronizam com os razões de AR/AP
Veja o aging sem esforço
Dois gráficos de colunas no painel transformam o relatório de aging em um olhar. AR por Idade mostra contas a receber em aberto nas cinco faixas; AP por Idade faz o mesmo para contas a pagar. Ambos se reconstroem assim que você registra um pagamento ou move a data de corte.
- Gráfico de colunas de AR por Idade
- Gráfico de colunas de AP por Idade
- Os gráficos se atualizam com a data de corte
Uma data controla toda a planilha
Nome da empresa, símbolo de moeda e uma data de corte. A data de corte é a âncora dos dias em atraso, status e aging nos dois razões. Mude uma vez e toda a planilha se recalcula - útil quando você quer avançar o relatório para o fim de uma semana ou mês.
- Nome da empresa e símbolo de moeda
- A data de corte controla aging e atrasos
- Configure uma vez e cada aba se recalcula
Registrando suas primeiras faturas
Em Configurações, insira nome da empresa, moeda e data de corte. Em Contatos, liste clientes e fornecedores. Depois registre cada fatura em Contas a Receber e cada conta em Contas a Pagar. O aging, o painel e os gráficos se preenchem sozinhos.
- Configurações, depois Contatos, depois razões
- Aging e painel se constroem automaticamente
- Avance a data de corte para atualizar o relatório
Personalizável e Flexível
Adapte o modelo ao seu negócio. Adicione clientes e fornecedores, registre novas faturas e contas, ou avance a data de corte para uma nova semana ou mês - cada relatório acompanha. Funciona de forma idêntica no Excel e no Google Sheets.
- Adicione clientes, fornecedores e lançamentos livremente
- Avance a data de corte para atualizar o aging
- Compatível com Excel e Google Sheets
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Configure em 15 minutos
Como o controle de AR/AP funciona
Abra no Excel ou Google Sheets
Acesso instantâneo após a compra. Abra diretamente no Microsoft Excel ou importe para o Google Sheets - sem software para instalar, sem extensões.
Defina a data de corte
Em Configurações, insira nome da empresa, moeda e uma data de corte. A data de corte é a âncora do aging e dos dias em atraso nos dois razões.
Adicione contatos e lançamentos
Liste clientes e fornecedores em Contatos. Depois registre faturas em Contas a Receber e contas em Contas a Pagar - o painel e o relatório de aging se preenchem sozinhos.
Avance a data
A cada semana ou mês, registre os pagamentos e atualize a data de corte. Aging, status e gráficos se atualizam em tempo real.
Avaliações de clientes
Usado por pequenas empresas em todo o mundo
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
Construído para resultados
Por que este modelo de AR/AP funciona
Os dois lados da história do caixa
Acompanhe contas a receber e a pagar em uma única planilha com colunas correspondentes, uma estrutura compartilhada de aging e uma posição líquida no painel.
Sem fórmulas para escrever
Insira valores nas células de entrada destacadas. Saldos, dias em atraso, status, faixas de aging e gráficos são pré-configurados e se atualizam automaticamente.
Excel e Google Sheets
Funciona de forma idêntica no Microsoft Excel e no Google Sheets. Sem macros, sem extensões, sem funções proprietárias.
Atualizações vitalícias gratuitas
Todas as futuras melhorias do modelo AR/AP incluídas sem custo adicional.
Seus dados financeiros ficam privados
Tudo roda na sua planilha. Listas de clientes e fornecedores permanecem no seu arquivo - nunca vemos nem armazenamos.
Compra única
Pague uma vez, use para sempre. Sem assinaturas, sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes.
Tem perguntas?
Perguntas frequentes
Este modelo é gratuito?
Este modelo não é gratuito, mas está disponível por uma compra única. Esta compra dá acesso vitalício ao modelo e todas as atualizações futuras.
O que significa acesso vitalício?
Acesso vitalício significa que você terá acesso a este modelo enquanto precisar. Você não precisará pagar taxas adicionais pelo acesso contínuo ou atualizações futuras.
Preciso me cadastrar para usar este modelo?
Você não precisa criar uma conta conosco. O modelo funciona no Google Sheets, então você precisará de uma conta Google. Se você não tiver uma, pode criar uma gratuitamente em google.com. Depois de comprar o modelo, copie-o para o seu Google Drive e comece a usar.
Quais são os benefícios deste modelo?
Este modelo oferece vários benefícios: Interface fácil de usar, Personalizável às suas necessidades, Seguro e privado, Atualizações e melhorias regulares, Compra única para acesso vitalício.
Receberei atualizações futuras?
Sim, você receberá todas as atualizações futuras deste modelo sem custo adicional. Isso garante que você sempre tenha acesso aos recursos e melhorias mais recentes.
Vocês oferecem descontos?
No momento, não oferecemos descontos neste modelo. No entanto, o modelo está disponível por uma compra única que oferece acesso vitalício e atualizações gratuitas.
Vocês têm acesso aos meus dados financeiros?
Não, não temos acesso aos seus dados financeiros. O modelo é projetado para ser usado em sua própria conta do Google Sheets, garantindo que suas informações financeiras permaneçam privadas e seguras.
Este modelo é aconselhamento financeiro?
Nossos modelos não são aconselhamento financeiro. São ferramentas projetadas para ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais de forma mais eficaz. Se você precisar de aconselhamento financeiro personalizado, recomendamos consultar um consultor financeiro.
Posso personalizar este modelo?
Sim, você pode personalizar este modelo às suas necessidades. O modelo é projetado para ser flexível, permitindo adicionar ou remover seções, alterar fórmulas e ajustar a formatação.
Vocês oferecem suporte técnico?
Este é um produto de autoatendimento e não oferecemos suporte técnico. No entanto, se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com nossa equipe. Como cada situação financeira é única, recomendamos consultar um consultor financeiro se precisar de aconselhamento personalizado.
Vocês oferecem reembolsos?
Todas as vendas são finais. Como estes são produtos digitais entregues instantaneamente, não oferecemos reembolsos.
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Destaques:
Saiba quem deve o quê
Obtenha o Controle de AR/AP e acompanhe cada fatura e conta do aberto ao pago - com aging, atrasos e posição líquida integrados.