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Modelo de Planilha Contas a Receber e a Pagar para Excel e Google Sheets

Dois razões de transações compromissadas em uma única planilha - contas a receber (quem deve a você) e contas a pagar (a quem você deve). Saldo, dias em atraso, status e relatório de aging são calculados a partir de uma única data de corte, com posição líquida de caixa no painel. Uma única planilha, compatível com Microsoft Excel e Google Sheets.

Accounts Receivable and Payable Template Preview
AR e AP em uma planilha Acompanhe lado a lado faturas que os clientes devem e contas que você deve a fornecedores, com a mesma estrutura de colunas nos dois lados.
Aging controlado por uma data de corte Defina uma única data de corte em Configurações e as faixas Em dia / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ são recalculadas nos dois razões.
Posição líquida de caixa no painel Total de AR menos total de AP com valores em atraso para cada lado - a história do caixa em quatro indicadores.

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Planilha de Controle AR e AP

Tudo o que esta planilha de AR/AP contém

AR/AP Dashboard
Painel

Posição de caixa em um olhar

Abra o painel e veja a história do seu caixa. Total de AR, total de AP, posição líquida e AR em atraso ocupam a primeira linha de indicadores; número de AR em aberto, número de AP em aberto e AP em atraso seguem. Uma faixa de status indica se a posição líquida é positiva ou negativa.

  • 7 indicadores cobrindo AR, AP, líquido e em atraso
  • Faixa de posição líquida de caixa (AR menos AP)
  • Gráficos de colunas de AR por idade e AP por idade
Total de AR devido a você
Total de AP que você deve
Posição líquida AR menos AP
AR em atraso vencido
Receivables Ledger
Contas a receber

Cada fatura que os clientes devem

Registre cada fatura em uma linha: número da fatura, cliente, data de emissão, vencimento, valor e valor pago. Saldo, dias em atraso e status (Paga, Parcial, Aberta, Em atraso) são calculados a partir da data de corte. Subtotais no rodapé mostram total faturado, total pago e em aberto.

  • Número da fatura, cliente, emissão, vencimento, valor, pago
  • Saldo, dias em atraso e status automáticos
  • Subtotais para faturado, pago e em aberto
Uma linha por fatura
Saldo valor menos pago
Dias em atraso vs data de corte
Status Paga / Parcial / Aberta / Em atraso
Payables Ledger
Contas a pagar

Cada conta que você deve a um fornecedor

Mesma estrutura do razão Contas a Receber, mas para contas que você deve. Número da conta, fornecedor, emissão, vencimento, valor, pago - com saldo, dias em atraso e status automáticos. Saber o que está em aberto e em atraso do lado de AP é metade da conversa sobre fluxo de caixa.

  • Layout espelhado da aba Contas a Receber
  • Saldo, dias em atraso e status por conta
  • Subtotais para faturado, pago e em aberto
Um razão para cada conta
Espelho de AR mesmo layout de colunas
Aberto e em atraso visível em cada linha
Subtotais por fornecedor para aging por fornecedor
Aging Report
Aging

Aging de AR e AP em uma visão

Clientes e fornecedores são agrupados em cinco faixas de aging - Em dia, 1-30, 31-60, 61-90 e 90+ dias em atraso. AR e AP têm suas próprias seções com subtotais, e cada linha totaliza o em aberto por parte. As faixas se atualizam sempre que a data de corte é alterada.

  • Cinco faixas por lado: Em dia / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
  • Linhas por parte com totais de linha
  • Subtotais no rodapé de cada seção
5 faixas de Em dia até 90+
Por parte por cliente e fornecedor
Controlado pela data de corte uma data controla tudo
Customer and Vendor Directory
Contatos

Diretório de clientes e fornecedores

Um diretório simples com duas seções: clientes (nome, contato, e-mail, condições de pagamento) e fornecedores com os mesmos campos. Os nomes na aba Contatos devem coincidir com os nomes em Contas a Receber e Contas a Pagar - é assim que o aging sabe qual linha atualizar.

  • Clientes e fornecedores no mesmo lugar
  • Nome do contato, e-mail e condições de pagamento
  • Os nomes sincronizam com os razões de AR/AP
Clientes nome, e-mail, condições
Fornecedores mesmos campos
Fonte dos nomes devem coincidir nos razões
AR and AP Aging Charts
Gráficos

Veja o aging sem esforço

Dois gráficos de colunas no painel transformam o relatório de aging em um olhar. AR por Idade mostra contas a receber em aberto nas cinco faixas; AP por Idade faz o mesmo para contas a pagar. Ambos se reconstroem assim que você registra um pagamento ou move a data de corte.

  • Gráfico de colunas de AR por Idade
  • Gráfico de colunas de AP por Idade
  • Os gráficos se atualizam com a data de corte
AR por Idade gráfico de colunas em 5 faixas
AP por Idade gráfico de colunas em 5 faixas
Tendência de aging desloca quando a data de corte muda
Construído automaticamente a partir dos dois razões
AR/AP Tracker Settings
Configurações

Uma data controla toda a planilha

Nome da empresa, símbolo de moeda e uma data de corte. A data de corte é a âncora dos dias em atraso, status e aging nos dois razões. Mude uma vez e toda a planilha se recalcula - útil quando você quer avançar o relatório para o fim de uma semana ou mês.

  • Nome da empresa e símbolo de moeda
  • A data de corte controla aging e atrasos
  • Configure uma vez e cada aba se recalcula
Informações da empresa nome e moeda
Data de corte âncora do aging
Avançar período mude a data para atualizar
Configurado uma vez toda a planilha lê
Do Seu Jeito

Personalizável e Flexível

Adapte o modelo ao seu negócio. Adicione clientes e fornecedores, registre novas faturas e contas, ou avance a data de corte para uma nova semana ou mês - cada relatório acompanha. Funciona de forma idêntica no Excel e no Google Sheets.

  • Adicione clientes, fornecedores e lançamentos livremente
  • Avance a data de corte para atualizar o aging
  • Compatível com Excel e Google Sheets
Visão Geral do Painel
Guia de Configuração
Dados de Exemplo Incluídos
Atualizações Gratuitas

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Configure em 15 minutos

Como funciona o modelo de planilha de AR/AP

1

Abra no Excel ou Google Sheets

Acesso instantâneo após a compra. Abra diretamente no Microsoft Excel ou importe para o Google Sheets - sem software para instalar, sem extensões.

2

Defina a data de corte

Em Configurações, insira nome da empresa, moeda e uma data de corte. A data de corte é a âncora do aging e dos dias em atraso nos dois razões.

3

Adicione contatos e lançamentos

Liste clientes e fornecedores em Contatos. Depois registre faturas em Contas a Receber e contas em Contas a Pagar - o painel e o relatório de aging se preenchem sozinhos.

4

Avance a data

A cada semana ou mês, registre os pagamentos e atualize a data de corte. Aging, status e gráficos se atualizam em tempo real.

Construído para resultados

Por que este modelo de planilha de AR/AP funciona

Os dois lados da história do caixa

Acompanhe contas a receber e a pagar em uma única planilha com colunas correspondentes, uma estrutura compartilhada de aging e uma posição líquida no painel.

Sem fórmulas para escrever

Insira valores nas células de entrada destacadas. Saldos, dias em atraso, status, faixas de aging e gráficos são pré-configurados e se atualizam automaticamente.

Excel e Google Sheets

Funciona de forma idêntica no Microsoft Excel e no Google Sheets. Sem macros, sem extensões, sem funções proprietárias.

Atualizações vitalícias gratuitas

Todas as melhorias que publicarmos do modelo AR/AP incluídas sem custo adicional.

Seus dados financeiros ficam privados

Tudo roda na sua planilha. Listas de clientes e fornecedores permanecem no seu arquivo - nunca vemos nem armazenamos.

Compra única

Pague uma vez, use para sempre. Sem assinaturas, sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes.

Tem perguntas?

Perguntas frequentes

Este modelo é gratuito?

Este modelo não é gratuito, mas está disponível por uma compra única. Esta compra dá acesso vitalício ao modelo e a qualquer atualização que publicarmos.

O que significa acesso vitalício?

Acesso vitalício significa que você terá acesso a este modelo enquanto precisar. Você não precisará pagar taxas adicionais pelo acesso contínuo nem pelas atualizações que publicarmos.

Preciso me cadastrar para usar este modelo?

Você não precisa criar uma conta conosco. O modelo é entregue como um arquivo Excel: abra-o diretamente no Microsoft Excel, ou importe-o para o Google Sheets a partir da sua própria conta Google se preferir trabalhar lá.

Quais são os benefícios deste modelo?

Este modelo oferece vários benefícios: Interface fácil de usar, Personalizável às suas necessidades, Seguro e privado, Acesso gratuito a qualquer atualização que publicarmos, Compra única para acesso vitalício.

Receberei atualizações futuras?

Sim. Sempre que publicarmos uma atualização deste modelo, você a recebe sem custo adicional - o acesso vitalício cobre cada versão que publicarmos. Não nos comprometemos com um cronograma fixo de atualizações; as melhorias saem quando estão prontas.

Vocês oferecem descontos?

Não há códigos de desconto para modelos individuais, mas muitos modelos também fazem parte de um pacote que custa menos do que comprar os mesmos modelos separadamente. Nos dois casos, é uma compra única com acesso vitalício e atualizações gratuitas.

Vocês têm acesso aos meus dados financeiros?

Não, não temos acesso aos seus dados financeiros. O modelo é um arquivo que você mesmo guarda, no seu computador ou no seu próprio Google Drive, então suas informações financeiras nunca chegam até nós.

Este modelo é aconselhamento financeiro?

Nossos modelos não são aconselhamento financeiro. São ferramentas projetadas para ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais de forma mais eficaz. Se você precisar de aconselhamento financeiro personalizado, recomendamos consultar um consultor financeiro.

Posso personalizar este modelo?

Sim, você pode personalizar este modelo às suas necessidades. O modelo é projetado para ser flexível, permitindo adicionar ou remover seções, alterar fórmulas e ajustar a formatação.

Vocês oferecem suporte técnico?

Este é um produto de autoatendimento e não oferecemos suporte técnico. No entanto, se você tiver dúvidas ou problemas, entre em contato com nossa equipe. Como cada situação financeira é única, recomendamos consultar um consultor financeiro se precisar de aconselhamento personalizado.

Vocês oferecem reembolsos?

Como estes produtos digitais são entregues instantaneamente, as compras são geralmente finais assim que você consente com a entrega imediata no checkout. Se o arquivo que entregamos tiver um erro genuíno, como uma fórmula que calcula errado ou um recurso descrito na página do produto mas ausente do arquivo, diga-nos exatamente o que não confere: vamos corrigi-lo ou substituí-lo, ou reembolsar você se não pudermos consertar. Reportar em até 30 dias acelera a resolução, mas nunca limita seus direitos legais de consumidor; a política completa está em nossos Terms & Conditions.

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Destaques:

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