Tabellenvorlage für Forderungen und Verbindlichkeiten für Excel & Google Sheets
Zwei Hauptbücher fester Transaktionen in einer Arbeitsmappe - Forderungen (wer Ihnen schuldet) und Verbindlichkeiten (wem Sie schulden). Saldo, überfällige Tage, Status und ein Aging-Bericht werden gegen ein einziges Stichtagsdatum berechnet, mit Netto-Cash-Position auf dem Dashboard. Eine Tabelle, kompatibel mit Microsoft Excel und Google Sheets.
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Tabelle Forderungen- und Verbindlichkeiten-Tracker
Alles in dieser Forderungen-/Verbindlichkeiten-Tabelle
Cash-Position auf einen Blick
Öffnen Sie das Dashboard und sehen Sie Ihre Cash-Geschichte. Gesamtforderungen, Gesamtverbindlichkeiten, Netto-Position und überfällige Forderungen stehen in der ersten KPI-Zeile; Anzahl offener Forderungen, Anzahl offener Verbindlichkeiten und überfällige Verbindlichkeiten folgen. Ein Statusbanner zeigt an, ob die Netto-Position positiv oder negativ ist.
- 7 KPI-Karten zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Netto und Überfälligem
- Banner Netto-Cash-Position (Forderungen minus Verbindlichkeiten)
- Säulendiagramme Forderungen nach Alter und Verbindlichkeiten nach Alter
Jede Rechnung, die Kunden Ihnen schulden
Erfassen Sie jede Rechnung als eine Zeile: Rechnungsnummer, Kunde, Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, Betrag und gezahlter Betrag. Saldo, überfällige Tage und Status (Bezahlt, Teilweise, Offen, Überfällig) werden vom Stichtagsdatum berechnet. Zwischensummen unten zeigen Gesamtrechnung, Gesamtzahlung und offenen Betrag.
- Rechnungsnummer, Kunde, Ausstellung, Fälligkeit, Betrag, gezahlt
- Automatischer Saldo, überfällige Tage und Status
- Zwischensummen für berechnet, gezahlt und offen
Jede Rechnung, die Sie einem Lieferanten schulden
Gleiche Struktur wie das Forderungs-Hauptbuch, aber für Rechnungen, die Sie schulden. Rechnungsnummer, Lieferant, Ausstellung, Fälligkeit, Betrag, gezahlt - mit automatischem Saldo, überfälligen Tagen und Status. Zu wissen, was offen und was überfällig ist auf der Verbindlichkeitsseite, ist die halbe Cashflow-Geschichte.
- Spiegellayout des Forderungs-Blatts
- Saldo pro Rechnung, überfällige Tage und Status
- Zwischensummen für fakturiert, gezahlt und offen
Aging von Forderungen und Verbindlichkeiten in einer Ansicht
Kunden und Lieferanten sind in fünf Aging-Klassen gruppiert - Aktuell, 1-30, 31-60, 61-90 und 90+ Tage überfällig. Forderungen und Verbindlichkeiten haben eigene Abschnitte mit Zwischensummen, und jede Zeile summiert sich zum offenen Betrag pro Partei. Die Klassen aktualisieren sich, sobald Sie das Stichtagsdatum ändern.
- Fünf Klassen pro Seite: Aktuell / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
- Zeilen pro Partei mit Zeilensummen
- Zwischensummen am Ende jedes Abschnitts
Verzeichnis von Kunden und Lieferanten
Ein einfaches zweigeteiltes Verzeichnis: Kunden (Name, Kontakt, E-Mail, Zahlungsbedingungen) und Lieferanten mit denselben Feldern. Die Namen im Kontaktblatt müssen mit den Namen in Forderungen und Verbindlichkeiten übereinstimmen - so weiß das Aging, welche Zeile zu aktualisieren ist.
- Kunden und Lieferanten an einem Ort
- Kontaktname, E-Mail und Zahlungsbedingungen
- Namen synchronisieren mit den Forderungs-/Verbindlichkeitsbüchern
Aging ohne Augenkneifen sehen
Zwei Säulendiagramme auf dem Dashboard machen den Aging-Bericht auf einen Blick verständlich. Forderungen nach Alter zeigen offene Beträge über die fünf Klassen; Verbindlichkeiten nach Alter tun dasselbe für Verbindlichkeiten. Beide bauen sich neu auf, sobald Sie eine Zahlung erfassen oder das Stichtagsdatum verschieben.
- Säulendiagramm Forderungen nach Alter
- Säulendiagramm Verbindlichkeiten nach Alter
- Diagramme aktualisieren sich mit dem Stichtag
Ein Datum steuert die ganze Arbeitsmappe
Firmenname, Währungssymbol und ein Stichtagsdatum. Das Stichtagsdatum ist der Anker für überfällige Tage, Status und Aging auf beiden Hauptbüchern. Einmal ändern, und die gesamte Arbeitsmappe rechnet neu - nützlich, wenn Sie den Bericht zum Wochen- oder Monatsende fortschreiben möchten.
- Firmenname und Währungssymbol
- Stichtagsdatum steuert Aging und Überfälligkeit
- Einmal festlegen, und jedes Blatt rechnet neu
Anpassbar & Flexibel
Passen Sie die Vorlage an Ihr Unternehmen an. Kunden und Lieferanten hinzufügen, neue Rechnungen erfassen oder das Stichtagsdatum auf eine neue Woche oder einen neuen Monat verschieben - jeder Bericht folgt. Funktioniert identisch in Excel und Google Sheets.
- Kunden, Lieferanten und Buchungen frei hinzufügen
- Stichtagsdatum fortschreiben, um Aging zu aktualisieren
- Mit Excel und Google Sheets kompatibel
Bereit, die Kontrolle über Ihre Finanzen zu übernehmen?
Einrichtung in 15 Minuten
Wie die Forderungen-/Verbindlichkeiten-Tabellenvorlage funktioniert
In Excel oder Google Sheets öffnen
Sofortiger Zugang nach dem Kauf. Direkt in Microsoft Excel öffnen oder in Google Sheets importieren - keine Software-Installation, keine Add-ons.
Stichtagsdatum festlegen
In Einstellungen Firmenname, Währung und ein Stichtagsdatum eingeben. Das Stichtagsdatum verankert Aging und überfällige Tage auf beiden Hauptbüchern.
Kontakte und Buchungen hinzufügen
Kunden und Lieferanten in Kontakte auflisten. Dann Rechnungen in Forderungen und Belege in Verbindlichkeiten erfassen - das Dashboard und der Aging-Bericht füllen sich selbst.
Datum fortschreiben
Jede Woche oder jeden Monat Zahlungen erfassen und das Stichtagsdatum aktualisieren. Aging, Status und Diagramme aktualisieren sich in Echtzeit.
Für Ergebnisse gebaut
Warum diese Forderungen-/Verbindlichkeiten-Tabellenvorlage funktioniert
Beide Seiten der Cash-Geschichte
Verfolgen Sie Forderungen und Verbindlichkeiten in einer Arbeitsmappe mit übereinstimmenden Spalten, einer gemeinsamen Aging-Struktur und einer Netto-Position auf dem Dashboard.
Keine Formeln zu schreiben
Werte in hervorgehobene Eingabezellen eingeben. Salden, überfällige Tage, Status, Aging-Klassen und Diagramme sind vorgebaut und aktualisieren sich automatisch.
Excel und Google Sheets
Funktioniert identisch in Microsoft Excel und Google Sheets. Keine Makros, keine Add-ons, keine proprietären Funktionen.
Kostenlose lebenslange Updates
Alle von uns veröffentlichten Verbesserungen der Forderungen-/Verbindlichkeiten-Vorlage ohne Aufpreis enthalten.
Ihre Finanzdaten bleiben privat
Läuft vollständig in Ihrer Tabelle. Kunden- und Lieferantenlisten bleiben in Ihrer Datei - wir sehen oder speichern sie nie.
Einmalkauf
Einmal zahlen, für immer nutzen. Keine Abos, keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten.
Haben Sie Fragen?
Häufig gestellte Fragen
Ist diese Vorlage kostenlos?
Diese Vorlage ist nicht kostenlos, aber sie ist für einen Einmalkauf erhältlich. Dieser Kauf gewährt Ihnen lebenslangen Zugang zur Vorlage und zu allen Updates, die wir veröffentlichen.
Was bedeutet lebenslanger Zugang?
Lebenslanger Zugang bedeutet, dass Sie so lange Zugang zu dieser Vorlage haben, wie Sie sie benötigen. Sie müssen keine zusätzlichen Gebühren für den weiteren Zugang zur Vorlage oder für Updates, die wir veröffentlichen, zahlen.
Muss ich mich anmelden, um diese Vorlage zu nutzen?
Sie müssen kein Konto bei uns erstellen. Die Vorlage wird als Excel-Datei geliefert: Öffnen Sie sie direkt in Microsoft Excel, oder importieren Sie sie über Ihr eigenes Google-Konto in Google Sheets, wenn Sie lieber dort arbeiten.
Was sind die Vorteile dieser Vorlage?
Diese Vorlage bietet viele Vorteile: Benutzerfreundliche Oberfläche, Anpassbar an Ihre Bedürfnisse, Sicher und privat, Kostenloser Zugang zu allen Updates, die wir veröffentlichen, Einmalkauf für lebenslangen Zugang.
Erhalte ich zukünftige Updates?
Ja. Wann immer wir ein Update dieser Vorlage veröffentlichen, erhalten Sie es ohne zusätzliche Kosten - der lebenslange Zugang umfasst jede Version, die wir herausgeben. Wir verpflichten uns nicht zu einem festen Update-Zeitplan; Verbesserungen erscheinen, wenn sie fertig sind.
Bieten Sie Rabatte an?
Es gibt keine Rabattcodes für einzelne Vorlagen, aber viele Vorlagen sind auch Teil eines Pakets, das weniger kostet als der Einzelkauf derselben Vorlagen. In beiden Fällen ist es ein Einmalkauf mit lebenslangem Zugang und kostenlosen Updates.
Haben Sie Zugang zu meinen Finanzdaten?
Nein, wir haben keinen Zugang zu Ihren Finanzdaten. Die Vorlage ist eine Datei, die Sie selbst aufbewahren, auf Ihrem Computer oder in Ihrem eigenen Google Drive, sodass Ihre Finanzinformationen uns nie erreichen.
Ist diese Vorlage eine Finanzberatung?
Unsere Vorlagen sind keine Finanzberatung. Sie sind Werkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre persönlichen Finanzen effektiver zu verwalten. Wenn Sie persönliche Finanzberatung benötigen, empfehlen wir die Konsultation eines Finanzberaters.
Kann ich die Vorlage anpassen?
Ja, Sie können diese Vorlage nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Vorlage ist flexibel gestaltet, sodass Sie Abschnitte hinzufügen oder entfernen, Formeln ändern und die Formatierung anpassen können.
Bieten Sie technischen Support an?
Dies ist ein Self-Service-Produkt, und wir bieten keinen technischen Support an. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte unser Team. Da jede finanzielle Situation einzigartig ist, empfehlen wir bei Bedarf die Konsultation eines Finanzberaters.
Bieten Sie Rückerstattungen an?
Da diese digitalen Produkte sofort geliefert werden, sind Käufe in der Regel endgültig, sobald Sie beim Bezahlvorgang der sofortigen Lieferung zustimmen. Enthält die von uns gelieferte Datei einen echten Fehler, etwa eine falsch rechnende Formel oder eine auf der Produktseite beschriebene Funktion, die der Datei fehlt, teilen Sie uns mit, was genau nicht übereinstimmt: Wir korrigieren oder ersetzen die Datei, oder erstatten den Kaufpreis, wenn wir sie nicht beheben können. Eine Meldung innerhalb von 30 Tagen beschleunigt die Lösung, schränkt aber Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte nie ein; die vollständige Regelung steht in unseren Terms & Conditions.
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