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Template Spreadsheet Crediti e Debiti Commerciali per Excel & Google Sheets

Due registri di movimenti contabilizzati in un'unica cartella di lavoro - crediti (chi ti deve denaro) e debiti (chi devi pagare). Saldo, giorni di ritardo, stato e un report di scadenza calcolati rispetto a una data di riferimento unica, con la posizione netta di cassa nella dashboard. Un foglio di calcolo, compatibile sia con Microsoft Excel che con Google Sheets.

Accounts Receivable and Payable Template Preview
Crediti e Debiti in una Cartella di Lavoro Traccia le fatture che i clienti ti devono e le fatture che devi ai fornitori affiancate, con la stessa struttura di colonne su entrambi i lati.
Scadenze Guidate da una Data di Riferimento Imposta una data di riferimento nelle Impostazioni e le fasce Corrente / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+ si ricalcolano su entrambi i registri.
Posizione Netta di Cassa nella Dashboard Crediti totali meno debiti totali con cifre scadute per ciascun lato - la storia della cassa in quattro schede KPI.

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Spreadsheet Tracker Crediti e Debiti

Tutto in Questo Spreadsheet Crediti/Debiti

AR/AP Dashboard
Dashboard

Posizione di Cassa a Colpo d'Occhio

Apri la dashboard e vedi la tua storia di cassa. Crediti totali, debiti totali, posizione netta e crediti scaduti sulla prima riga di KPI; conteggio crediti aperti, conteggio debiti aperti e debiti scaduti seguono. Un banner di stato segnala se la posizione netta è positiva o negativa.

  • 7 schede KPI che coprono crediti, debiti, netto e scaduti
  • Banner posizione netta di cassa (crediti meno debiti)
  • Grafici a colonne di crediti per scadenza e debiti per scadenza
Crediti Totali che ti devono
Debiti Totali che devi pagare
Posizione Netta crediti meno debiti
Crediti Scaduti oltre la data di scadenza
Receivables Ledger
Crediti

Ogni Fattura che i Clienti ti Devono

Registra ogni fattura come una riga: numero fattura, cliente, data emissione, data scadenza, importo e importo pagato. Saldo, giorni di ritardo e stato (Pagata, Parziale, Aperta, Scaduta) si calcolano dalla data di riferimento. I subtotali in fondo mostrano totale fatturato, totale pagato e saldo residuo.

  • Numero fattura, cliente, emissione, scadenza, importo, pagato
  • Saldo, giorni di ritardo e stato automatici
  • Subtotali per fatturato, pagato e residuo
Una Riga per fattura
Saldo importo meno pagato
Giorni di Ritardo rispetto alla data di riferimento
Stato Pagata / Parziale / Aperta / Scaduta
Payables Ledger
Debiti

Ogni Fattura che Devi a un Fornitore

Stessa struttura del registro Crediti, ma per le fatture che devi pagare. Numero fattura, fornitore, emissione, scadenza, importo, pagato - con saldo, giorni di ritardo e stato automatici. Sapere cosa è aperto e cosa è scaduto sul lato debiti è metà della conversazione sul cash flow.

  • Layout speculare del foglio Crediti
  • Saldo per fattura, giorni di ritardo e stato
  • Subtotali per fatturato, pagato e residuo
Un Registro per ogni fattura
Specchio dei Crediti stesso layout colonne
Aperto e Scaduto visibile su ogni riga
Subtotali per Fornitore per scadenze per fornitore
Aging Report
Scadenze

Scadenze Crediti e Debiti in una Vista

Clienti e fornitori sono raggruppati in cinque fasce di scadenza - Corrente, 1-30, 31-60, 61-90 e 90+ giorni di ritardo. Crediti e debiti hanno le proprie sezioni con subtotali, e ogni riga totalizza il residuo per parte. Le fasce si aggiornano ogni volta che cambi la data di riferimento.

  • Cinque fasce per lato: Corrente / 1-30 / 31-60 / 61-90 / 90+
  • Righe per parte con totali di riga
  • Subtotali in fondo a ciascuna sezione
5 Fasce da Corrente a 90+
Per Parte per cliente e fornitore
Guidato dalla Data una data controlla tutto
Customer and Vendor Directory
Contatti

Anagrafica Clienti e Fornitori

Un'anagrafica a due sezioni semplice: clienti (nome, contatto, email, termini di pagamento) e fornitori con gli stessi campi. I nomi nel foglio contatti devono corrispondere ai nomi su Crediti e Debiti - è così che le scadenze sanno quale riga aggiornare.

  • Clienti e fornitori in un unico posto
  • Nome contatto, email e termini di pagamento
  • I nomi sono sincronizzati con i registri Crediti/Debiti
Clienti nome, email, termini
Fornitori stessi campi
Origine dei Nomi corrispondono sui registri
AR and AP Aging Charts
Grafici

Vedi le Scadenze Senza Strizzare gli Occhi

Due grafici a colonne sulla dashboard trasformano il report di scadenza in un colpo d'occhio. Crediti per Fascia mostra i crediti residui nelle cinque fasce; Debiti per Fascia fa lo stesso per i debiti. Entrambi si ricostruiscono appena registri un pagamento o sposti la data di riferimento.

  • Grafico a colonne Crediti per Fascia
  • Grafico a colonne Debiti per Fascia
  • I grafici si aggiornano con la data di riferimento
Crediti per Fascia grafico colonne 5 fasce
Debiti per Fascia grafico colonne 5 fasce
Andamento Scadenze si sposta con la data di riferimento
Costruito Automaticamente dai due registri
AR/AP Tracker Settings
Impostazioni

Una Data Controlla l'Intera Cartella

Nome dell'attività, simbolo della valuta e una data di riferimento. La data di riferimento è l'ancoraggio per giorni di ritardo, stato e scadenze su entrambi i registri. Cambiala una volta e l'intera cartella di lavoro si ricalcola - utile quando vuoi spostare il report alla fine di una settimana o di un mese.

  • Nome attività e simbolo valuta
  • Data di riferimento alimenta scadenze e ritardi
  • Imposta una volta e ogni foglio si ricalcola
Info Attività nome e valuta
Data di Riferimento ancoraggio per le scadenze
Sposta in Avanti cambia data per aggiornare
Imposta una Volta tutta la cartella la legge
A Modo Tuo

Personalizzabile e Flessibile

Adatta il template alla tua attività. Aggiungi clienti e fornitori, registra nuove fatture e fatture passive, o sposta la data di riferimento a una nuova settimana o mese - ogni report segue. Funziona in modo identico in Excel e Google Sheets.

  • Aggiungi clienti, fornitori e voci liberamente
  • Sposta la data di riferimento per aggiornare le scadenze
  • Compatibile con Excel e Google Sheets
Panoramica Dashboard
Guida all'Installazione
Dati di Esempio Inclusi
Aggiornamenti Gratuiti

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Configura in 15 Minuti

Come Funziona il Template di Foglio di Calcolo Crediti/Debiti

1

Apri in Excel o Google Sheets

Accesso immediato dopo l'acquisto. Apri direttamente in Microsoft Excel o importa in Google Sheets - nessun software da installare, nessun componente aggiuntivo.

2

Imposta la Data di Riferimento

Nelle Impostazioni, inserisci il nome dell'attività, la valuta e una data di riferimento. La data di riferimento ancora scadenze e giorni di ritardo su entrambi i registri.

3

Aggiungi Contatti e Voci

Elenca clienti e fornitori nei Contatti. Poi registra le fatture nei Crediti e le fatture passive nei Debiti - la dashboard e il report scadenze si popolano da soli.

4

Sposta in Avanti la Data

Ogni settimana o mese, registra i pagamenti e aggiorna la data di riferimento. Scadenze, stato e grafici si aggiornano in tempo reale.

Costruito per Risultati

Perché Questo Template di Foglio di Calcolo Crediti/Debiti Funziona

Entrambi i Lati della Storia di Cassa

Traccia crediti e debiti in un'unica cartella di lavoro con colonne corrispondenti, una struttura di scadenze condivisa e una posizione netta nella dashboard.

Nessuna Formula da Scrivere

Inserisci i valori nelle celle di input evidenziate. Saldi, giorni di ritardo, stato, fasce di scadenza e grafici sono pre-costruiti e si aggiornano automaticamente.

Excel e Google Sheets

Funziona in modo identico in Microsoft Excel e Google Sheets. Nessuna macro, nessun componente aggiuntivo, nessuna funzione proprietaria.

Aggiornamenti Gratuiti a Vita

Tutti i miglioramenti che pubblichiamo del template Crediti/Debiti sono inclusi senza costi aggiuntivi.

I Tuoi Dati Finanziari Restano Privati

Funziona interamente nel tuo foglio di calcolo. Le liste clienti e fornitori restano nel tuo file - noi non le vediamo né le conserviamo.

Acquisto Unico

Paghi una volta, lo usi per sempre. Nessun abbonamento, nessuna quota mensile, nessun addebito ricorrente.

Hai domande?

Domande frequenti

Questo modello è gratuito?

Questo modello non è gratuito, ma è disponibile con un acquisto unico. Questo acquisto ti dà accesso a vita al modello e a qualsiasi aggiornamento che pubblichiamo.

Cosa significa accesso a vita?

Accesso a vita significa che avrai accesso a questo modello per tutto il tempo di cui ne avrai bisogno. Non dovrai pagare costi aggiuntivi per l'accesso continuo né per gli aggiornamenti che pubblichiamo.

Devo registrarmi per usare questo modello?

Non è necessario creare un account con noi. Il modello viene consegnato come file Excel: aprilo direttamente in Microsoft Excel, oppure importalo in Google Sheets dal tuo account Google se preferisci lavorare lì.

Quali sono i vantaggi di questo modello?

Questo modello offre diversi vantaggi: Interfaccia facile da usare, Personalizzabile secondo le tue esigenze, Sicuro e privato, Accesso gratuito a qualsiasi aggiornamento che pubblichiamo, Acquisto unico per accesso a vita.

Riceverò aggiornamenti futuri?

Sì. Ogni volta che pubblichiamo un aggiornamento di questo modello, lo ricevi senza costi aggiuntivi - l'accesso a vita copre ogni versione che pubblichiamo. Non ci impegniamo a un calendario fisso di aggiornamenti; i miglioramenti escono quando sono pronti.

Offrite sconti?

Non ci sono codici sconto per i singoli modelli, ma molti modelli fanno anche parte di un pacchetto che costa meno dell'acquisto separato degli stessi modelli. In entrambi i casi si tratta di un acquisto unico con accesso a vita e aggiornamenti gratuiti.

Avete accesso ai miei dati finanziari?

No, non abbiamo accesso ai tuoi dati finanziari. Il modello è un file che conservi tu stesso, sul tuo computer o nel tuo Google Drive, quindi le tue informazioni finanziarie non ci raggiungono mai.

Questo modello è una consulenza finanziaria?

I nostri modelli non sono consulenza finanziaria. Sono strumenti progettati per aiutarti a gestire le tue finanze personali in modo più efficace. Se hai bisogno di consulenza finanziaria personalizzata, ti consigliamo di consultare un consulente finanziario.

Posso personalizzare questo modello?

Sì, puoi personalizzare questo modello secondo le tue esigenze. Il modello è progettato per essere flessibile, permettendoti di aggiungere o rimuovere sezioni, modificare formule e regolare la formattazione.

Offrite supporto tecnico?

Questo è un prodotto self-service e non offriamo supporto tecnico. Tuttavia, se hai domande o problemi, contatta il nostro team. Poiché ogni situazione finanziaria è unica, consigliamo di consultare un consulente finanziario se hai bisogno di consulenza personalizzata.

Offrite rimborsi?

Trattandosi di prodotti digitali consegnati istantaneamente, gli acquisti sono generalmente definitivi una volta che acconsenti alla consegna immediata al momento del pagamento. Se il file che abbiamo consegnato contiene un errore genuino, come una formula che calcola male o una funzione descritta nella sua pagina ma assente dal file, dicci esattamente cosa non corrisponde: lo correggeremo o sostituiremo, oppure ti rimborseremo se non possiamo sistemarlo. Segnalare entro 30 giorni accelera la risoluzione ma non limita mai i tuoi diritti legali di consumatore; la policy completa è nei nostri Terms & Conditions.

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