Kostenlos Kapitalflussrechnung Tabellenvorlage
Erstellen Sie eine Kapitalflussrechnung mit operativer, Investitions- und Finanzierungstaetigkeit. Verfolgen Sie Zahlungsein- und -ausgaenge, um die Netto-Liquiditaetsposition zu sehen.
Was enthalten ist
- Dashboard mit Zusammenfassung des Cashflows, das den Netto-Cashflow aus operativer Taetigkeit, Investitionen, Finanzierung und die Gesamtveraenderung anzeigt
- Kapitalflussrechnung im Standardbuchhaltungsformat nach der indirekten Methode mit drei Taetigkeitsbereichen
- Bereiche fuer operative, Investitions- und Finanzierungstaetigkeit mit vordefinierten Positionen fuer gaengige Cashflow-Eintraege
- Automatische Netto-Cashflow-Berechnung, die alle drei Bereiche summiert, um die Gesamtzunahme oder -abnahme der liquiden Mittel zu zeigen
- Periodenvergleich mit farbcodierten Eingabefeldern (gelb) und automatisch berechneten Summen (blau)
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Einrichtung
Sie brauchen mehr von dieser Vorlage?
Die kostenlose Version deckt die Grundlagen ab. Die Pro-Version geht weiter.
- Verfolgen Sie operative und Investitionstätigkeiten für ein einzelnes Quartal
- Dashboard mit Netto-Cashflow und Endbestand
- Grundlegende Drei-Bereichs-Cashflow-Struktur
- Funktioniert in Excel und Google Sheets
- Blatt operative Tätigkeiten umfasst Zahlungseingänge, Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter und andere operative Posten mit monatlichen Spalten
- Blatt Investitionstätigkeit verfolgt Investitionsausgaben, Anlagenkäufe, Anlagenverkäufe und Investitionstransaktionen nach Monat
- Blatt Finanzierungstätigkeit erfasst Krediterlöse, Kreditrückzahlungen, Eigenkapitalinvestitionen und Dividendenzahlungen nach Monat
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: operativer Netto-Cashflow, Netto-Investitions-Cashflow, Netto-Finanzierungs-Cashflow, gesamter Netto-Cash, End-Kassenbestand und Monate Runway
- Cashflow-Zusammenfassung konsolidiert alle drei Tätigkeitsbereiche in einer einzigen Aufstellung mit Anfangsbestand, Nettoveränderung und Endbestand nach Monat
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Kapitalflussrechnung-Vorlage
Operative Taetigkeit eingeben
Tragen Sie den operativen Cashflow ein - Nettogewinn, Abschreibungen und Veraenderungen des Umlaufvermoegens wie Forderungen und Verbindlichkeiten.
Investitionstaetigkeit hinzufuegen
Erfassen Sie Zahlungsmittel, die fuer Investitionen verwendet oder daraus erhalten wurden - Anschaffungen von Ausruestung, Immobilienverkaeufe oder Investitionstransaktionen.
Finanzierungstaetigkeit hinzufuegen
Geben Sie Darlehensaufnahmen, Darlehenstilgungen, ausgegebenes Eigenkapital und gezahlte Dividenden im Finanzierungsbereich ein.
Netto-Cashflow pruefen
Das Dashboard summiert alle drei Bereiche, um die Nettoveraenderung der liquiden Mittel fuer die Periode sowie Anfangs- und Endbestand der liquiden Mittel anzuzeigen.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Methode wird verwendet?
Die Vorlage folgt der indirekten Methode, ausgehend vom Nettogewinn mit Anpassungen fuer nicht zahlungswirksame Posten und Veraenderungen des Umlaufvermoegens zur Ermittlung des operativen Cashflows.
Was gehoert in die operative vs. Investitionstaetigkeit?
Operative Taetigkeit umfasst das Tagesgeschaeft - Umsaetze, Aufwendungen, Forderungen und Verbindlichkeiten. Investitionstaetigkeit umfasst Vermoegenswertekaeufe und -verkaeufe. Finanzierungstaetigkeit umfasst Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen.
Kann ich mehrere Perioden vergleichen?
Ja. Die Vorlage unterstuetzt einen Periodenvergleich mit Spalten fuer die aktuelle und die vorherige Periode nebeneinander.
Werden Abschreibungen zurueckgerechnet?
Ja. Bei der indirekten Methode sind Abschreibungen ein nicht zahlungswirksamer Aufwand, der dem Nettogewinn im Bereich der operativen Taetigkeit hinzugerechnet wird.
Wie öffne ich diese Vorlage in Google Sheets?
Laden Sie die .xlsx-Datei auf Google Drive hoch und öffnen Sie sie mit Google Sheets. Alle Formeln und Formatierungen bleiben erhalten.
Unter welcher Lizenz steht diese Vorlage?
Alle kostenlosen Vorlagen stehen unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung). Sie dürfen sie frei verwenden, ändern und teilen - auch für kommerzielle Zwecke - solange Sie FinancialAha.com als Quelle angeben. Sie werden ohne Gewähr bereitgestellt und stellen keine Finanzberatung dar.
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