Registro de Cheques Modelo Essentials
Registre cheques, depósitos e saques com um saldo em execução. Uma versão digital do clássico registro de cheques para reconciliação de contas.
O Que Está Incluído
- Painel com saldo da conta mostrando saldo atual, total de depósitos, total de saques e cheques não compensados
- Registro com colunas de número de cheque, data, beneficiário, descrição e valor replicando o layout tradicional de um talão de cheques
- Colunas de depósito e saque com campos separados para créditos e débitos na conta corrente
- Cálculo de saldo em execução que atualiza automaticamente após cada cheque emitido, depósito realizado ou saque registrado
- Rastreamento de status de reconciliação com indicadores coloridos de lançamentos compensados e não compensados para correspondência mensal com extrato bancário
- Funciona em Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de configuração
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha de Registro de Cheques
Insira o saldo inicial
Digite o saldo atual da sua conta corrente no topo. Este é o ponto de partida para o saldo em execução.
Registre transações
Registre cada cheque, depósito ou saque com o número do cheque, data, beneficiário, descrição e valor.
Acompanhe o saldo em execução
O registro atualiza o saldo após cada lançamento. Compare com seu extrato bancário para identificar discrepâncias.
Reconcilie mensalmente
Marque os lançamentos como compensados quando aparecerem em seu extrato bancário. O painel mostra cheques e depósitos não compensados.
Customer Reviews
What Our Customers Say
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Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Perguntas Frequentes
Como faço para reconciliar com meu extrato bancário?
Compare cada transação do extrato bancário com seu registro. Marque os lançamentos correspondentes como compensados. Qualquer diferença entre o saldo do registro e o do extrato é a variação de reconciliação.
Rastreia cheques não compensados?
Sim. Lançamentos não marcados como compensados são tratados como pendentes. O painel mostra o total de cheques e depósitos não compensados.
Posso rastrear compras com cartão de débito?
Sim. Digite transações com cartão de débito como cheques - sem número de cheque. O saldo em execução inclui todos os saques independentemente do tipo.
Isso é útil com o banking online?
Sim. Um registro de cheques oferece um saldo em execução em tempo real e detecta erros antes que apareçam no extrato bancário.
Como abrir no Google Sheets?
Envie o arquivo .xlsx para o Google Drive e abra com o Google Sheets. Todas as fórmulas e formatações serão preservadas.
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