Kasstroomprognose sjabloon voor Vervoer / Logistiek

Vervoercashflow wordt bepaald door een fundamentele tijtmiswissing - brandstofkosten treden onmiddellijk op terwijl vrachtbetalingen 30 tot 45 dagen later arriveren. Een eigenaar-exploitant die $4.000-ladingen vervoert en $1.500 diesel per rit verbruikt, betaalt brandstof in enkele dagen, maar wacht weken tot de makelaar of spediteur betaalt. In de loop van een maand ontstaat zo een rollende kloof waarin $6.000 tot $10.000 of meer verdiende inkomsten vast zit in vorderingen terwijl brandstofkosten blijven oplopen met elke gereden mijl.

De volatiliteit van vrachtprijzen voegt een laag onvoorspelbaarheid toe die weinig andere industrieën ervaren. Spotmarktprijzen kunnen in de loop van een jaar met 30-40% schommelen, aangestuurd door seizoensvraag, brandstofprijzen en economische omstandigheden. Een route die in oktober $3,00 per mijl betaalt, kan in januari naar $2,00 per mijl dalen. Voor eigenaar-exploitanten en kleine vervoerders wiens kosten per mijl relatief vast blijven, vertalen deze tariefsschommelingen zich rechtstreeks in cashflow-fluctuaties. Contractvracht biedt meer tarifstabiliteit, maar meestal tegen lagere gemiddelde tarieven dan spotmarkt-pieken.

Onderhoudsuitgaven in vervoer volgen een patroon dat budgettering tart - lange periodes van routinekosten gevolgd door plotselinge, grote reparaties. Banden, oliewissels en remjustage zijn voorspelbaar. Maar een turbofalen, DPF-probleem of transmissiestoring kan $3.000 tot $20.000 kosten met weinig waarschuwing. Elke dag dat de vrachtwagen in de werkplaats staat, betekent nul inkomsten met voortlopende verzekerings- en betalingskosten. Deze combinatie van onvoorspelbare timing en hoog inzet maakt een onderhoudsreservefonds een van de belangrijkste financiële instrumenten die een vervoerusbedrijf kan handhaven.

Factoring - vorderingen aan derden verkopen voor onmiddellijke betaling met 2-5% korting - is in het vervoer gebruikelijk vanwege het cashflow-timing-probleem. Of factoring financieel zinvol is, hangt af van de wiskunde van uw specifieke bedrijf. Als het alternatief voor factoring het missen van een brandstofbetaling of het weigeren van een winstgevende lading is omdat cashflow in vorderingen vast zit, kan de 3% factoringvergoeding een redelijke kostenfactor zijn. Veel vervoerders gebruiken factoring selectief, gebruiken het in nauwe periodes en innen rechtstreeks wanneer kasreserves gezond zijn.