Gratuito Registro degli Assegni Modello di foglio di calcolo
Registrare assegni, depositi e prelievi con un saldo corrente. Una versione digitale del classico registro degli assegni per la riconciliazione del conto.
Cosa include
- Dashboard con saldo del conto che mostra il saldo attuale, i depositi totali, i prelievi totali e gli assegni non saldati
- Registro con numero di assegno, data, beneficiario, descrizione e colonne degli importi che replicano il layout tradizionale di un libretto degli assegni
- Colonne per depositi e prelievi con campi separati per gli accrediti e gli addebiti sul conto corrente
- Calcolo del saldo progressivo che si aggiorna automaticamente dopo ogni assegno emesso, deposito effettuato o prelievo registrato
- Monitoraggio dello stato di riconciliazione con indicatori colorati per voci saldate e non saldate, per la corrispondenza mensile con l'estratto conto bancario
- Funziona con Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza necessità di configurazione
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello Registro degli Assegni
Inserisci il saldo iniziale
Inserisci il saldo attuale del conto corrente in cima. Questo è il punto di partenza per il saldo progressivo.
Registra le transazioni
Registra ogni assegno, deposito o prelievo con il numero di assegno, la data, il beneficiario, la descrizione e l'importo.
Tieni traccia del saldo progressivo
Il registro aggiorna il saldo dopo ogni voce. Confrontalo con il tuo estratto conto per individuare discrepanze.
Riconcilia mensilmente
Contrassegna le voci come saldate quando compaiono sull'estratto conto bancario. Il dashboard mostra gli assegni e i depositi non saldati.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Domande frequenti
Come riconcilio con il mio estratto conto bancario?
Confrontare ogni transazione dell'estratto conto bancario con il registro. Contrassegnare le voci corrispondenti come liquidate. Qualsiasi differenza tra il saldo del registro e quello dell'estratto conto è la variazione di riconciliazione.
Tiene traccia degli assegni non saldati?
Sì. Le voci non contrassegnate come saldate sono trattate come in sospeso. Il dashboard mostra il totale degli assegni e dei depositi non saldati.
Posso tracciare gli acquisti con carta di debito?
Sì. Inserisci le transazioni con carta di debito esattamente come gli assegni - senza numero di assegno. Il saldo progressivo include tutti i prelievi indipendentemente dal tipo.
È ancora utile con l'home banking?
Sì. Un registro degli assegni fornisce un saldo progressivo in tempo reale e individua gli errori prima che compaiano sull'estratto conto bancario.
Come posso aprirlo in Google Sheets?
Carica il file .xlsx su Google Drive, poi aprilo con Google Sheets. Tutte le formule e la formattazione saranno conservate.
Con quale licenza è rilasciato questo modello?
Tutti i modelli gratuiti sono rilasciati sotto licenza CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Puoi usarli, modificarli e condividerli liberamente - anche per scopi commerciali - a condizione di citare FinancialAha.com. Sono forniti così come sono e non costituiscono consulenza finanziaria.
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