Gratuit Registre de chéquier Modèle de tableur
Enregistrez les chèques, dépôts et retraits avec un solde courant. Une version numérique du registre de chéquier classique pour le rapprochement bancaire.
Ce qui est inclus
- Tableau de bord avec solde du compte affichant le solde actuel, le total des dépôts, le total des retraits et les chèques non compensés
- Registre avec numéro de chèque, date, bénéficiaire, description et colonnes de montant reproduisant la présentation d'un chéquier traditionnel
- Colonnes de dépôts et retraits avec champs séparés pour les crédits et les débits du compte chèque
- Calcul du solde courant mis à jour automatiquement après chaque chèque émis, dépôt effectué ou retrait enregistré
- Suivi du statut de rapprochement avec indicateurs en couleur pour les opérations compensées et non compensées pour le rapprochement mensuel du relevé bancaire
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans configuration requise
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle Registre de chéquier
Saisissez le solde initial
Entrez le solde actuel de votre compte chèque en haut. C'est le point de départ du solde courant.
Enregistrez les transactions
Consignez chaque chèque, dépôt ou retrait avec le numéro de chèque, la date, le bénéficiaire, la description et le montant.
Suivez le solde courant
Le registre met à jour le solde après chaque entrée. Comparez-le à votre relevé bancaire pour détecter les écarts.
Effectuez le rapprochement mensuel
Marquez les entrées comme compensées lorsqu'elles apparaissent sur votre relevé bancaire. Le tableau de bord affiche les chèques et dépôts non compensés.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Questions fréquentes
Comment effectuer le rapprochement avec mon relevé bancaire ?
Comparez chaque transaction du relevé bancaire avec votre registre. Marquez les entrées correspondantes comme compensées. Toute différence entre le solde du registre et celui du relevé constitue l'écart de rapprochement.
Le modèle suit-il les chèques non compensés ?
Oui. Les entrées non marquées comme compensées sont considérées comme en suspens. Le tableau de bord affiche le total des chèques et dépôts non compensés.
Puis-je suivre les achats par carte de débit ?
Oui. Saisissez les transactions par carte de débit comme des chèques - sans numéro de chèque. Le solde courant inclut tous les retraits quel que soit le type.
Est-ce encore utile avec la banque en ligne ?
Oui. Un registre de chéquier fournit un solde courant en temps réel et permet de détecter les erreurs avant qu'elles n'apparaissent sur le relevé bancaire.
Comment ouvrir ce fichier dans Google Sheets ?
Importez le fichier .xlsx dans Google Drive, puis ouvrez-le avec Google Sheets. Toutes les formules et la mise en forme seront conservées.
Sous quelle licence est ce modèle ?
Tous les modèles gratuits sont publiés sous licence CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution). Vous pouvez les utiliser, les modifier et les partager librement - y compris à des fins commerciales - à condition de créditer FinancialAha.com. Ils sont fournis en l'état et ne constituent pas un conseil financier.
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