Ultimate 模板 - Excel 和 Google Sheets

Ultimate 期权交易日志电子表格模板适用于 Google Sheets 和 Excel

一百五十个仓位，各自附开仓日期和平仓日期，入场和出场以总仓位价值记录，结果和百分比收益率由此推算。Ultimate 版期权交易日志电子表格模板通过将平仓日期留空来标记未平仓仓位，将策略和方向保留在下拉菜单中以保持分类一致，并按策略报告总额、数量、胜率、平均结果和平均收益率。七个工作表，Google Sheets 和 Excel。无宏、无 VBA。

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即时数字交付 · 适用条款和条件

期权交易日志电子表格模板 - Ultimate version for Google Sheets and Excel

包含内容

Trade Log 为每个持仓记录开仓日期和平仓日期
开仓成本和平仓成本以持仓总值计，并由此计算得出结果和百分比回报
未平仓持仓只需将平仓日期留空即可标记
策略和方向下拉菜单确保细分结果的一致性
策略分析给出每种方式的总额、笔数、胜率、平均结果和平均回报
月度盈亏覆盖十二个月，附有累计滚动数字
最佳月份、平均月份以及盈利月份的数量
Greeks 追踪器汇总未平仓持仓的 delta、gamma、theta 和 vega，得出净 delta
到期日历汇报每月到期的持仓以及承担风险的权利金
仪表板包含六个关键指标和一张策略表
适用于 Microsoft Excel 和 Google Sheets，无需宏

适用于 Google Sheets 和 Excel 的 FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板是一个六工作表工作簿，把每笔交易当作一个完整持仓而非一对腿来处理，第七个标签上还有一份使用说明指南。它作为一个文件同时提供 Ultimate 期权交易日志 Excel 模板和 Ultimate 期权交易日志 Google Sheets 模板。此 Ultimate 期权交易日志电子表格模板为每笔交易记录两个日期和一个百分比回报，随后按策略、按月、按敞口和按到期日进行细分。无宏、无 VBA。

工作簿内容

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板包含哪些内容

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板运行在六个工作表上 - 三个供你输入，三个负责汇报 - 再加上使用指南。它在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中都能正常运行，以下是 Ultimate 期权交易日志电子表格包含的内容。

01 / 06

Dashboard

六个数字呈现整体记录：净结果、领先结束的交易占比、交易总笔数、平均回报、单笔最大盈利，以及收取的权利金。下方的策略表列出每种方式各自的总额、笔数、胜率和平均回报 - 这正是让一份日志真正能被读出规律的视角。
02 / 06

Trade Log

你日常操作的工作表，它记录的是持仓而非单独的腿。每一行都记录开仓日期和平仓日期、标的资产、从下拉菜单选取的策略和方向、合约详情，以及以持仓总值计的开仓成本和平仓成本 - 结果和百分比回报都由这两者计算得出。把平仓日期留空就是标记一个持仓仍处于未平仓状态的方式，因此日志会把未平仓和已平仓的交易一并保留。
03 / 06

Strategy Analysis

你使用过的每种策略，附有总结果、涉及的交易笔数、胜率，以及平均结果和百分比回报。总额最好和最差的策略会在末尾被挑出来。它实时从日志中读取数据，因此这个对比反映的是你实际做过的事，而不是你记忆中的操作。
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Monthly P&L

全年按月呈现，每个月都有各自的结果、一个累计滚动数字，以及已平仓的交易笔数。下方的汇总列出最佳月份、平均值，以及有多少个月领先结束 - 这种视角能把一连串各自值得记住的交易压平成一条真正的趋势。
05 / 06

Greeks Tracker

仍在未平仓持仓中的敞口，逐个持仓记录 delta、gamma、theta 和 vega，并把它们合并成整本账户的净 delta。这些数字是你从券商那里带过来的，而不是工作簿推算出来的 - 它是一个查看汇总数字的地方，而不是期权定价模型。
06 / 06

Expiration Calendar

按月呈现即将发生的事：有多少持仓到期、这些持仓承担风险的权利金、平均剩余时间，以及一个状态。它是回答"接下来需要关注什么"的工作表，这是按开仓日期排序的日志无法呈现的。下方是你为每个月、每个季度和全年设定的盈亏目标，Current 列实时从 Monthly P&L 读取数据，一个状态显示每个目标是否已经达成。
附带指南

How to Use

独立标签页上的一份分步指南，涵盖设置方法、结果和百分比回报是如何得出的、未平仓持仓是如何标记的，以及每个报表工作表从日志中提取了什么。因为它内置于文件中，说明会随模板一起被带到任何打开它的地方。

同时适用于 Google Sheets 和 Excel

Ultimate 期权交易日志电子表格模板，适用于 Google Sheets

将 Ultimate 期权交易日志电子表格模板上传到 Drive，右键单击它，然后选择"使用 Google Sheets 打开"。此 Ultimate 期权交易日志 Google Sheets 模板不需要转换步骤，图表也能完好保留。策略和方向下拉菜单以及报表工作表所使用的查找功能依赖于现有的标签名称，因此这些标签值得保留不变。

Ultimate 期权交易日志 Google Sheets 模板设置

一份共享的 Ultimate 期权交易日志 Google Sheets 模板副本，适合用于日后复盘的日志，Sheets 的版本历史记录能应对事后被修改的行 - 这正是在交易记录上保留一份记录的意义所在。报表工作表会随着交易的录入为所有人同步更新。

共享 Ultimate 期权交易日志 Google Sheet

日常使用中，Ultimate 期权交易日志 Google Sheet 是一个持仓对应一行：进场时录入详情，出场时录入平仓成本和平仓日期。其余一切 - 策略对比、月度总计、到期视图 - 都从日志中计算得出，不需要在任何地方重复录入。

Ultimate 期权交易日志电子表格模板，适用于 Excel

Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 下载是普通的 .xlsx 文件。Excel 可以直接打开这个 Ultimate 期权交易日志 Excel 模板，无需导入步骤，也不会出现兼容性提示，图表是会随交易录入而重绘的原生 Excel 图表。文件中没有宏也没有 VBA，因此打开时不会出现安全警告。

Ultimate 期权交易日志 Excel 模板设置

同一个 Ultimate 期权交易日志 Excel 模板可以在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及网页版 Excel 中打开。它也是你会上传到 Drive 的同一份文件，因此不存在需要另外选择的 Ultimate 期权交易日志电子表格下载版本。

Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 说明

Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 文件不含宏也不含 VBA，因此 Excel 打开时不会出现信任提示。同一份 Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 下载文件也可以在网页版 Excel 中打开，这在你需要在办公电脑和个人电脑之间切换时很有用。

打开 Ultimate 期权交易日志电子表格的 Excel 文件

Ultimate 期权交易日志 Excel 模板中没有任何版本专属的内容，因此这个 Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 工作簿在 Windows 版 Excel、Mac 版 Excel 以及更旧的版本中表现一致。

电子表格模板亮点

Ultimate 期权交易日志电子表格模板可追踪的内容

Trade Log 是其他一切数据来源的工作表。以下是 Ultimate 期权交易日志电子表格模板所依据的列：

Date Opened: 持仓建立的时间
Date Closed: 持仓结束的时间，仍未平仓时留空
Ticker: 标的股票或基金
Strategy: 从列表中选取，这正是策略细分所依据的分组标准
Strike: 合约的行权价
Expiration: 合约到期的时间
Contracts: 该持仓覆盖的合约数量
Direction: 该持仓是买入还是卖出
Entry Cost: 建仓时的持仓总值
Exit Cost: 平仓时的总值
P&L: 计算得出，来自开仓成本、平仓成本和方向
% Return: 计算得出，结果相对于投入金额的比例
DTE: 开仓时距到期的天数
Notes: 关于这笔交易任何值得记录的内容

比较版本

FinancialAha 期权交易日志电子表格模板：Free、Essentials 与 Ultimate 版本比较

功能	Free	Essentials 查看电子表格模板	Ultimate 本页
工作表数量	1	2	6
交易容量	14	30	150
每行的结果	由你录入	从每条腿推算	计算得出，附百分比回报
开仓与平仓日期	一个日期	一个日期	两个都有，附到期剩余天数
计入手续费	–	是	计入开仓和平仓成本中
胜率	–	是	是，并按策略细分
图表	–	1	1
策略表现	–	–	独立工作表
按月盈亏	–	–	附累计总额
未平仓持仓的Greeks	–	–	delta、gamma、theta、vega
到期日历	–	–	是，附承担风险的权利金

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板覆盖六个可用工作表，记录的是完整持仓而非单独的腿。Free 期权交易日志电子表格模板保留一个由你手动录入的结果。适用于 Google Sheets 和 Excel 的 Essentials 期权交易日志电子表格模板推算每条腿的现金流，并汇报一个总额和胜率。这个版本为每笔交易记录两个日期，因此百分比回报能够针对实际投入的金额来衡量，未平仓持仓与已平仓持仓并列存在。在此基础上，它还按策略细分表现，按月呈现全年数据并附带累计总额，汇总未平仓持仓的 Greeks，并汇报接下来到期的持仓及其承担风险的权利金。

比较其他版本：免费期权交易日志电子表格模板或 Essentials 期权交易日志电子表格模板 .

小贴士

使用 Ultimate 期权交易日志电子表格模板的注意事项

开仓成本和平仓成本是持仓总值而非按合约计算的数字，这正是让百分比回报有意义的原因。
把平仓日期留空即标记一个持仓为未平仓，因此日志会把未平仓和已平仓的交易一并保留，无需单独列表。
策略下拉菜单正是细分结果所依据的分组标准。从中选取而不是手动输入，能让对比结果保持完整。
Greeks 是你从券商那里带过来的数字 - 工作表把它们在未平仓持仓中汇总，而不对任何东西定价。
货币下拉菜单位于仪表板上，会重新标记整个 Ultimate 期权交易日志电子表格中的金额列。它只改变标签，不会转换其中的数字。

如何使用此模板

记录持仓

输入开仓日期、标的资产，并从下拉菜单中选择策略和方向。

记录成本

以持仓总值输入开仓成本。持仓平仓时补充平仓成本和平仓日期。

查看细分结果

策略分析和月度盈亏都从日志中读取数据，无需重复录入任何内容。

关注未平仓部分

Greeks 追踪器汇总未平仓持仓的敞口，到期日历则显示即将到来的到期情况。

经 AI 压力测试。

每个模板都始于深入研究人们实际如何记录这一主题。我们设计版式、编写公式、打磨细节，直到它像我们自己也会使用的工具。在此过程中，我们使用 AI 对计算进行压力测试：不寻常的输入、边界情况和公式行为，反复检验，直到数字站得住脚。

一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。

常见问题

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板是 Google Sheets 模板吗？

是的。将文件上传到 Drive，选择"使用 Google Sheets 打开"。Ultimate 期权交易日志 Google Sheets 模板无需转换步骤，图表也能完好保留。下拉菜单和查找功能依赖于现有的标签名称，因此这些标签值得保留不变。

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格模板是 Excel 模板吗？

是的。下载文件是普通的 .xlsx，因此 Ultimate 期权交易日志 Excel 模板可以直接在 Excel 中打开，无需导入步骤。图表是原生 Excel 图表，没有宏也没有 VBA。

FinancialAha Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 文件能在旧版 Excel 中打开吗？

可以。Ultimate 期权交易日志电子表格 Excel 工作簿以普通 .xlsx 格式提供，因此在当前版本的 Excel 和早于动态数组功能的旧版本中打开效果相同。

Ultimate 期权交易日志电子表格模板会给期权定价或计算 Greeks 吗？

不会。Greeks 追踪器是一个用来记录从券商那里获取的 delta、gamma、theta 和 vega，并查看它们在未平仓持仓中汇总成净 delta 的地方。工作簿并不对期权价格建模。

Ultimate 期权交易日志电子表格能记录多少笔交易？

最多150笔，以完整持仓而非单独的每条腿形式记录 - 这正是让每笔的百分比回报有意义的原因。

如何在 Ultimate 期权交易日志电子表格中记录一个未平仓持仓？

把平仓日期留空即可。该持仓会继续留在日志中，也会出现在敞口和到期视图里，等你填入平仓信息后，它才会并入已平仓的结果。

Ultimate 期权交易日志电子表格中的策略分析是如何工作的？

它实时从日志中读取数据，把每种策略的交易笔数、胜率、平均结果和平均百分比回报汇总起来，并挑出总额最好和最差的策略。它是按策略下拉菜单来分组的。

Ultimate 期权交易日志电子表格中的到期日历显示什么？

每个月有多少持仓到期、这些持仓承担风险的权利金、平均剩余时间以及一个状态 - 这是按开仓日期排序的日志无法呈现的视角。

购买后我会收到什么？

您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。

有免费版本吗？

有。此模板有基础功能的免费版本。Ultimate 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。

如果不适合我怎么办？

请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。

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