适用于 Excel 和 Google Sheets 的五年财务预测模板
三表五年预测 - 损益表、现金流量表和资产负债表 - 全部由单一驱动因素表驱动。第 1 年为硬输入基线;第 2 至第 5 年由按年驱动因素推导 (收入增长 %、毛利率 %、运营费用 %、资本性支出 %、营运资本天数、税率)。资产负债表在每一年都遵循资产 = 负债加权益。为融资、董事会评审和战略规划而构建。一个电子表格,同时兼容 Microsoft Excel 和 Google Sheets。
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五年财务预测模型
本五年预测模型的全部功能
五年在一页上
打开仪表板,看到第 5 年收入、EBITDA、净利润、累计自由现金流、平均 EBITDA 利润率、期末现金以及平衡检查。一条收入与 EBITDA 趋势线绘制全部 5 年,自由现金流图位于其下方。
- 7 个标题 KPI 涵盖损益、现金和平衡检查
- 5 年的收入与 EBITDA 趋势线
- 自由现金流图和节奏横幅
一张表驱动整个模型
驱动因素表为每年保存九个假设 - 收入增长 %、毛利率 %、运营费用占收入 %、折旧摊销占收入 %、资本性支出占收入 %、应收天数、存货天数、应付天数和税率。更改任一单元格,三张报表都会更新。
- 5 年中的 9 条驱动因素
- 收入、利润率、营运资本、税率
- 第 1 年增长被忽略 - 由基线驱动
由驱动因素生成的损益表
5 年的收入、销货成本、毛利、运营费用、EBITDA、折旧、EBIT、所得税和净利润。下方的利润率块显示每年的毛利率、EBITDA 利润率和净利润率,因此轨迹一目了然。
- 5 年完整损益表
- 毛利、EBITDA、EBIT、净利润
- 每年的利润率块 (毛利、EBITDA、净)
经营、投资、融资
净利润通过折旧摊销、营运资本变动 (应收、存货、应付)、资本性支出和任何融资勾稽到现金。自由现金流汇总到仪表板,并供给标题卡上的累计 FCF KPI。
- 三段式现金流量表
- 每年的营运资本变动
- 自由现金流流入期末现金
相互勾稽的资产、负债和权益
资产侧为现金、应收、存货和不动产/设备。应付和留存收益随时间累积。仪表板上的平衡检查每年都确认 A = L + E - 一旦失衡,横幅变橙色并提示。
- 现金、应收、存货、不动产/设备
- 应付、实收资本、留存收益
- 平衡检查确认 A = L + E
一眼看清方向
仪表板上的两张图 - 5 年的收入与 EBITDA,以及每年的自由现金流。无需翻阅报表即可看到 EBITDA 进入健康区间的年份,或现金流由负转正的年份。
- 收入与 EBITDA 折线图
- 每年的自由现金流图
- 损益表中的利润率轨迹
为你的业务配置
设置业务名称、货币符号、基年和第 1 年基线数字 (收入、运营费用、折旧摊销、资本性支出、期初现金、期初不动产/设备、实收资本)。整个模型锚定第 1 年并由此预测。
- 业务名称、货币、基年
- 第 1 年基线数字
- 期初资产负债表项
20 分钟即可上手
在设置中开始,输入第 1 年基线,然后转到驱动因素,为第 2 至第 5 年设置每年的假设。损益表、现金流量表和资产负债表由此计算 - 仪表板则进行汇总。
- 先设置,再驱动因素,再读仪表板
- 20 分钟初始设置
- 更改驱动因素,几秒后重读
可自定义且灵活
根据你的业务调整模型。更改驱动因素、重新设定第 1 年、模拟更快或更慢的增长情景 - 三张报表自动勾稽。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 更改驱动因素,重新设定基线
- 三张报表保持勾稽
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
20 分钟完成设置
五年预测模型的工作原理
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时访问。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需附加组件。
锚定第 1 年
在设置中输入业务名称、基年、第 1 年收入、运营费用、资本性支出和期初资产负债表。约需 10 分钟。
设置驱动因素
在驱动因素表中,为第 2 至第 5 年输入收入增长 %、利润率 %、运营费用 %、资本性支出 %、营运资本天数和税率。
阅读三张报表
损益表、现金流量表和资产负债表由驱动因素计算。仪表板进行汇总并确认 A = L + E。
客户评价
全球创始人和财务团队的选择
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
为结果而生
为什么这款预测模型有效
三张相互勾稽的报表
5 年的损益表、现金流量表和资产负债表,带有每年确认 A = L + E 的平衡检查。
无需编写公式
在高亮的输入单元格中填入驱动因素。三张报表、利润率、自由现金流和平衡检查都已预先构建并自动更新。
Excel 和 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无附加组件、无专有函数。
终身免费更新
预测模型的所有未来改进均无额外费用。
你的财务数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。你的数据保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次性付费
支付一次,永久使用。无订阅、无月费、无重复扣款。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板和所有未来更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或未来更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、定期更新和改进、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
是的，您将免费获得此模板的所有未来更新。这确保您始终可以访问最新的功能和改进。
你们提供折扣吗？
目前我们不对此模板提供折扣。但是，该模板可一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
所有销售均为最终销售。由于这些是即时交付的数字产品，我们不提供退款。
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