适用于 Excel 和 Google Sheets 的五年财务预测模板
三表五年预测 - 损益表、现金流量表和资产负债表 - 全部由单一驱动因素表驱动。第 1 年为硬输入基线;第 2 至第 5 年由按年驱动因素推导 (收入增长 %、毛利率 %、运营费用 %、资本性支出 %、营运资本天数、税率)。资产负债表在每一年都遵循资产 = 负债加权益。为融资、董事会评审和战略规划而构建。一个电子表格,同时兼容 Microsoft Excel 和 Google Sheets。
五年财务预测模型
本五年预测模型的全部功能
五年在一页上
打开仪表板,看到第 5 年收入、EBITDA、净利润、累计自由现金流、平均 EBITDA 利润率、期末现金以及平衡检查。一条收入与 EBITDA 趋势线绘制全部 5 年,自由现金流图位于其下方。
- 7 个标题 KPI 涵盖损益、现金和平衡检查
- 5 年的收入与 EBITDA 趋势线
- 自由现金流图和节奏横幅
一张表驱动整个模型
驱动因素表为每年保存九个假设 - 收入增长 %、毛利率 %、运营费用占收入 %、折旧摊销占收入 %、资本性支出占收入 %、应收天数、存货天数、应付天数和税率。更改任一单元格,三张报表都会更新。
- 5 年中的 9 条驱动因素
- 收入、利润率、营运资本、税率
- 第 1 年增长被忽略 - 由基线驱动
由驱动因素生成的损益表
5 年的收入、销货成本、毛利、运营费用、EBITDA、折旧、EBIT、所得税和净利润。下方的利润率块显示每年的毛利率、EBITDA 利润率和净利润率,因此轨迹一目了然。
- 5 年完整损益表
- 毛利、EBITDA、EBIT、净利润
- 每年的利润率块 (毛利、EBITDA、净)
经营、投资、融资
净利润通过折旧摊销、营运资本变动 (应收、存货、应付)、资本性支出和任何融资勾稽到现金。自由现金流汇总到仪表板,并供给标题卡上的累计 FCF KPI。
- 三段式现金流量表
- 每年的营运资本变动
- 自由现金流流入期末现金
相互勾稽的资产、负债和权益
资产侧为现金、应收、存货和不动产/设备。应付和留存收益随时间累积。仪表板上的平衡检查每年都确认 A = L + E - 一旦失衡,横幅变橙色并提示。
- 现金、应收、存货、不动产/设备
- 应付、实收资本、留存收益
- 平衡检查确认 A = L + E
一眼看清方向
仪表板上的两张图 - 5 年的收入与 EBITDA,以及每年的自由现金流。无需翻阅报表即可看到 EBITDA 进入健康区间的年份,或现金流由负转正的年份。
- 收入与 EBITDA 折线图
- 每年的自由现金流图
- 损益表中的利润率轨迹
为你的业务配置
设置业务名称、货币符号、基年和第 1 年基线数字 (收入、运营费用、折旧摊销、资本性支出、期初现金、期初不动产/设备、实收资本)。整个模型锚定第 1 年并由此预测。
- 业务名称、货币、基年
- 第 1 年基线数字
- 期初资产负债表项
可自定义且灵活
根据你的业务调整模型。更改驱动因素、重新设定第 1 年、模拟更快或更慢的增长情景 - 三张报表自动勾稽。在 Excel 和 Google Sheets 中表现一致。
- 更改驱动因素,重新设定基线
- 三张报表保持勾稽
- 兼容 Excel 和 Google Sheets
准备好掌控您的财务了吗？
20 分钟完成设置
五年预测模型的工作原理
在 Excel 或 Google Sheets 中打开
购买后即时访问。直接在 Microsoft Excel 中打开,或导入 Google Sheets - 无需安装软件,无需附加组件。
锚定第 1 年
在设置中输入业务名称、基年、第 1 年收入、运营费用、资本性支出和期初资产负债表。约需 10 分钟。
设置驱动因素
在驱动因素表中,为第 2 至第 5 年输入收入增长 %、利润率 %、运营费用 %、资本性支出 %、营运资本天数和税率。
阅读三张报表
损益表、现金流量表和资产负债表由驱动因素计算。仪表板进行汇总并确认 A = L + E。
为结果而生
为什么这款预测模型有效
三张相互勾稽的报表
5 年的损益表、现金流量表和资产负债表,带有每年确认 A = L + E 的平衡检查。
无需编写公式
在高亮的输入单元格中填入驱动因素。三张报表、利润率、自由现金流和平衡检查都已预先构建并自动更新。
Excel 和 Google Sheets
在 Microsoft Excel 和 Google Sheets 中表现一致。无宏、无附加组件、无专有函数。
终身免费更新
预测模型的我们发布的任何改进均无额外费用。
你的财务数据保持私密
完全在你的电子表格中运行。你的数据保留在你的文件中 - 我们从不查看或存储。
一次性付费
支付一次,永久使用。无订阅、无月费、无重复扣款。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板以及我们发布的任何更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或我们发布的任何更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
您无需在我们这里创建账户。模板以 Excel 文件形式交付：可直接在 Microsoft Excel 中打开，如果您更喜欢在 Google Sheets 中工作，也可以通过您自己的 Google 账户将其导入。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、免费获取我们发布的任何更新、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
可以。每当我们发布此模板的更新，您都可以免费获得 - 终身访问涵盖我们发布的每个版本。我们不承诺固定的更新时间表；改进在准备就绪时发布。
你们提供折扣吗？
单个模板没有折扣码，但许多模板也包含在套餐中，套餐价格低于单独购买同样的模板。无论哪种方式，都是一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。模板是由您自己保存的文件，存放在您的电脑上或您自己的 Google Drive 中，您的财务信息永远不会到达我们这里。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
由于这些数字产品即时交付，一旦您在结账时同意立即交付，购买通常即为最终交易。如果我们交付的文件存在真实错误，例如公式计算有误，或产品页面描述的功能在文件中缺失，请告诉我们具体不符之处：我们会修正或更换文件，无法修复时将为您退款。在30天内报告有助于最快解决问题，但绝不限制您依据当地法律享有的消费者权利；完整政策见我们的条款与条件（Terms & Conditions）。
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