现金流预测
现金流预测模板 - 适用于 餐厅
预测收入、追踪食品成本、管理员工支出并规划季节性波动 - 全部在为现金流量管理设计的Google Sheets模板中完成。
In Depth
经营餐厅的财务节奏
餐厅以很少其他企业共享的节奏运营。有日常准备、服务和清洁的节奏。有周二缓慢到周五繁忙的周节奏。还有假期冲刺、夏季高峰和1月宁静时段的年度节奏。这些循环中的每一个都以月度财务报表倾向于平缩的方式与您的现金流量重叠。
食品成本百分比是那些关于餐厅的数字，几乎比任何其他指标都更能揭示。它捕获购买纪律、菜单设计、浪费管理和一个数字中的定价策略。当该数字上升时 - 甚至只有两三个百分点 - 它通常表示值得调查的东西。一些运营者每周追踪它，这往往在问题恶化成更大的事情之前暴露问题。
劳动力调度和收入预测之间的关系是许多餐厅找到最多改进空间的地方。淡季夜间人员过多或繁忙夜间人员不足都会侵蚀利润，只是方式不同。一种方法是围绕按周收入模式构建人员配置模板，而不是依赖直觉。随着时间的推移，数据往往讲述比记忆更清晰的故事。
餐厅的现金流量也有一种随概念变化的纹理。日常收集现金和卡的快速服务经营看起来与执行活动存款和大额账单的高级餐饮地点非常不同。拥有强劲外烩业务的餐厅可能会看到不规则的周中期收入，这会缓解原本是缓慢期间的情况。了解您的餐厅遵循哪种模式是有用预测的起点。
面临的挑战
餐厅现金流量挑战
餐厅以薄利润和复杂的现金流量动态运营。收入是日常和可变的，而许多成本是固定的并在特定日期到期。理解这些模式是管理它们的第一步。
收入每天和季节性波动
周五晚餐服务可能产生$4,500，而周二午餐只带来$800。将这种差异乘以数周、季节和当地事件，收入预测变得极其困难。夏季旅游区在6月至8月达到顶峰。大学城的餐厅在假期期间关闭。假期可能意味着丰收或饥荒，取决于您的位置和理念。预测需要查看历史模式 - 不仅是月均值，还有按星期几和季节的趋势。
食品成本波动性大且无情
食品成本通常占管理良好的餐厅收入的28-35%。但是配料价格随供应链、季节和市场条件而波动。番茄短缺可能会在一夜之间增加您的成本。蛋白质价格随商品市场变动。食品浪费直接侵蚀利润 - 每盘丢弃的食物都是纯损失。每周追踪实际食品成本百分比（而不是每月）可以在问题复合化之前发现它们。
劳动力是您最大的可控支出
人员成本（包括工资、工资税、福利和工人赔偿保险）通常消耗收入的25-35%。挑战：您在了解实际收入的数天前安排员工。淡季夜间人员过多会烧钱。繁忙夜间人员不足会失去收入并损害服务质量。准确的现金流量预测取决于将劳动力成本与预期收入保持一致 - 这意味着您的预测需要足够细致以指导排班决策。
现金时间导致危机点
供应商通常要求在7-14天内付款。租金在每月初到期。工资每周或每两周发放。但是，收入的大部分通过信用卡到达，需要2-3个工作日才能结算。在支付供应商和收到卡结算之间的间隙期间，现金可能会变得紧张 - 特别是在每月初租金到期时。每周追踪的现金流量预测（而不仅仅是每月）会在这些危机点成为真正的危机之前暴露它们。
开始预测您的现金流
预测指南
如何预测您餐厅的现金流量
有效的餐厅现金流量预测结合历史数据和前瞻性假设。以下是使用现金流量预测模板如何结构化。
收入类别
- 堂食收入（平日vs周末、午餐vs晚餐）
- 外卖和外送收入
- 外烩和私人活动
- 吧台和饮品销售
- 礼品卡销售和兑换
- 第三方外送平台收入（扣除佣金后）
支出类别
- 食品和饮料成本（已售商品成本）
- 劳动力 - 小时工（BOH和FOH）
- 劳动力 - 薪资管理层
- 工资税和福利
- 租金和CAM费用
- 公用事业（燃气、电力、水 - 餐厅公用事业成本是住宅的3-5倍）
- 设备租赁和维护
- 小电器和用品（一次性、清洁、纸制品）
- 技术（POS系统、在线订购、预订平台）
- 营销和促销
- 保险（一般责任、酒精责任、工人赔偿）
- 许可证和许可（酒精、卫生、业务）
- 害虫控制和废物处理
- 贷款支付（设备、建设、SBA）
现金流时间安排
餐厅现金流量最好按周预测，而不是按月。"月初第一周"（租金到期、假期后缓慢期）和"月末最后一周"（发薪日支出增加、无租金支付）之间的差异可能是正现金流和负现金流的区别。将您的主要支出到期日映射到周历上，并与预期的周收入进行比较。
实际效果展示
模板外观
浏览模板，查看仪表板、预测、实际跟踪和情景规划。
- 可视化现金流仪表板
- 预测与实际对比
- 情景规划工具
- 可自定义类别
Monthly cash flow overview with KPIs and charts
Track actual cash flow against your forecast
Project cash flow 12 months ahead
Key performance indicators for your cash flow
Model different scenarios for your business
Customize categories for your business type
您将获得
此现金流量模板为餐厅提供的功能
月度和周度现金流量视图
该模板既支持月度概览，也支持更详细的细分。对于餐厅，周视图是真正洞察力所在 - 它揭示月度视图隐藏的现金流量计时问题。
收入和支出分类
自定义类别以匹配餐厅特定的项目。将食品成本与劳动力分离，从开销中分离出来，以清晰地查看每个主要成本中心。按来源（堂食、外送、外烩）追踪收入，以了解哪些渠道推动盈利能力。
追踪实际发生的事情与计划的事情
在每个期间开始时输入您的预测，然后用实际数字更新。差异显示您的假设在哪里出错 - 这就是预测随时间改进的方式。如果您持续高估周二收入，请调整模型。
餐厅12个月收入预测
查看您12个月前的预计现金头寸。对于餐厅，这对于规划季节性人员变化、设备购买、菜单改版和确定需要现金储备的月份至关重要。
常见问题
现金流 - 适用于 餐厅 - 常见问题解答
餐厅应该瞄准什么利润率？
全方位服务餐厅的净利润率通常在3-9%之间，其中5-6%对于管理良好的经营是常见的。快餐便利和计数器服务模型由于劳动力成本较低，通常达到6-9%。这些是行业范围的数字 - 个别结果因概念、位置和管理而大不相同。现金流量模板可以帮助您追踪是否达到目标。
我应该多频繁地更新现金流量预测？
对于餐厅，由于日收入变化大，每周一次是最理想的。至少每月用实际数字更新一次，并每季度重新预测一次。在您的第一个运营年或季节过渡期间，周更新可以帮助您了解您的业务现金流量模式。
此模板能处理多个位置吗？
该模板是为单个业务单位设计的。对于多个位置，您可以为每个位置创建一个副本和一个合并汇总表。这种方法实际上提供了比合并模板更好的可见性，因为每个位置的现金流量动态是不同的。
我如何解决季节性波动？
使用以前年份的历史数据来识别季节性模式。12个月预测视图让您预计收入较低的月份并相应地规划 - 在高峰月份建立现金储备以覆盖缓慢期间。如果您是没有历史数据的新餐厅，请为您的市场和菜系研究季节性模式。
此模板是否适用于食品车或鬼厨房？
是的。该模板是可定制的，因此您可以调整任何食品业务模型的类别。食品车会添加与车辆相关的成本和事件/位置跟踪。鬼厨房会强调外送平台佣金和包装成本，同时删除FOH劳动力和堂食收入类别。
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