Cash Flow Statement Pro
Complete bedrijfscashflowtracking met operationele, investerings- en financieringsactiviteiten, maandelijks cashflowoverzicht en runwayanalyse.
Gratis vs Pro
- Volg operationele en investeringsactiviteiten voor een enkel kwartaal
- Dashboard met netto cashflow en eindsaldo
- Basis driesecties cashflowstructuur
- Werkt in Excel en Google Sheets
- Werkblad Operationele Activiteiten met kasontvangsten, kasbetalingen aan leveranciers en werknemers en overige operationele posten met maandkolommen
- Werkblad Investeringsactiviteiten dat kapitaaluitgaven, aanschaf van activa, verkoop van activa en investeringstransacties per maand bijhoudt
- Werkblad Financieringsactiviteiten dat leningopbrengsten, leningaflossingen, kapitaalinvesteringen en dividendbetalingen per maand registreert
- Dashboard met 6 KPI-kaarten: netto operationele cashflow, netto investeringscashflow, netto financieringscashflow, totale nettocash, eindsaldo kas en maanden runway
- Cashflowoverzicht dat alle drie activiteitssecties consolideert in een enkel overzicht met beginsaldo, nettoverandering en eindsaldo per maand
- Runwayanalyse die resterende maanden kas berekent bij het huidige verbrandingstempo, met een grafiek die het verwachte kassaldo in de loop der tijd toont
- 12-maandsoverzicht op alle werkbladen met jaartotalen en maandgemiddelden voor trendanalyse
- Werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's
Voorbeeld
Bekijk wat er in dit sjabloon zit
Hoe gebruik je dit sjabloon
Voer operationele cashflows in
Ga naar het werkblad Operationele Activiteiten en voer maandelijkse kasontvangsten van klanten en kasbetalingen aan leveranciers, werknemers en voor overige operationele posten in.
Voer investerings- en financieringsstromen in
Vul het werkblad Investeringsactiviteiten in met kapitaaluitgaven en activatransacties, en het werkblad Financieringsactiviteiten met lening- en kapitaalbewegingen.
Bekijk het cashflowoverzicht
Het Cashflowoverzicht consolideert alle drie secties maandelijks. Controleer of begin- en eindsaldi aansluiten bij je werkelijke banksaldo.
Monitor de runway
Het werkblad Runwayanalyse toont resterende maanden kas bij je huidige verbrandingstempo en maakt een grafiek van het verwachte kassaldo in de loop der tijd.
Gebouwd door Claude AI. Verfijnd door ons.
We gebruiken Claude AI om elk sjabloon te ontwerpen, na uitgebreid onderzoek. Daarna neemt ons team het over. We verfijnen de indeling, testen elke formule grondig, lossen randgevallen op en polijsten het ontwerp totdat het iets is dat we zelf ook echt zouden gebruiken. De AI brengt ons 80% van de weg. De laatste 20% is puur menselijk oordeel.
Eenmalige aankoop. Geen abonnement. Werkt in Excel & Google Sheets.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen de drie activiteitentypen?
Operationele activiteiten dekken dagelijkse bedrijfscashflows zoals klantontvangsten en leveranciersbetalingen. Investeringsactiviteiten dekken het kopen of verkopen van langetermijnactiva. Financieringsactiviteiten dekken schuld- en kapitaaltransacties zoals leningen en investeerdersfinanciering.
Hoe werkt de runwayanalyse?
Voer je huidige kassaldo in en de template berekent het gemiddelde maandelijkse verbrandingstempo uit je operationele en investeringsuitgaven. De runway wordt in maanden weergegeven, met een grafiek die projecteert wanneer de kas nul bereikt bij het huidige tempo.
Kan ik dit gebruiken voor een gevestigd bedrijf of alleen voor startups?
Beide. De runwayanalyse is bijzonder nuttig voor startups die hun verbrandingstempo volgen, maar het volledige cashflowoverzicht is van toepassing op elk bedrijf dat kasbronnen en -gebruik wil begrijpen.
Hoe werkt het cashflowoverzicht?
Het consolideert nettocash uit alle drie activiteitssecties elke maand, en berekent vervolgens de nettoverandering in kas, het beginsaldo en het eindsaldo. Het eindsaldo van de ene maand wordt het beginsaldo van de volgende.
Gebruikt het de directe of indirecte methode?
De template gebruikt de directe methode, waarbij werkelijke kasontvangsten en -betalingen worden vermeld in plaats van te beginnen vanuit het netto-inkomen. Dit geeft een duidelijker beeld van de werkelijke kasbewegingen.
Wat ontvang ik na aankoop?
Je ontvangt een Excel-bestand (.xlsx) dat werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc. Download het direct na aankoop - geen registratie of account nodig.
Is er een gratis versie?
Ja. De gratis versie van dit sjabloon is beschikbaar met basisfuncties. De Pro-versie voegt geavanceerde analyses, meer capaciteit en extra werkbladen toe.
Wat als het niet werkt voor mij?
Neem contact met ons op en we helpen je verder. Het sjabloon werkt in Microsoft Excel, Google Sheets en LibreOffice Calc zonder macro's.
Op zoek naar meer Pro-sjablonen?
We bieden Pro-versies van onze populairste spreadsheet-sjablonen met geavanceerde functies, meer capaciteit en diepere analyse.