Cash Flow Statement Pro
Suivi complet de la trésorerie d'entreprise avec activités d'exploitation, d'investissement et de financement, synthèse mensuelle des flux de trésorerie et analyse de la durée de trésorerie.
Gratuit vs Pro
- Suivre les activités d'exploitation et d'investissement pour un seul trimestre
- Tableau de bord avec flux de trésorerie net et solde final
- Structure de base des flux de trésorerie en trois sections
- Fonctionne dans Excel et Google Sheets
- Feuille Activités d'exploitation couvrant les encaissements clients, les décaissements fournisseurs et salariés, et les autres éléments d'exploitation avec colonnes mensuelles
- Feuille Activités d'investissement suivant les dépenses d'investissement, les achats d'actifs, les cessions d'actifs et les opérations d'investissement par mois
- Feuille Activités de financement enregistrant les produits d'emprunts, les remboursements de prêts, les apports en capitaux propres et les versements de dividendes par mois
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : flux net d'exploitation, flux net d'investissement, flux net de financement, trésorerie nette totale, solde de trésorerie final et mois de trésorerie restants
- Synthèse des flux de trésorerie consolidant les trois sections d'activités en un seul état avec solde initial, variation nette et solde final par mois
- Analyse de la durée de trésorerie calculant le nombre de mois de trésorerie restants au rythme de consommation actuel, avec un graphique montrant l'évolution projetée du solde de trésorerie
- Vue sur 12 mois sur toutes les feuilles avec totaux annuels et moyennes mensuelles pour l'analyse des tendances
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans macros
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle
Saisir les flux d'exploitation
Rendez-vous sur la feuille Activités d'exploitation et saisissez les encaissements mensuels des clients et les décaissements aux fournisseurs, salariés et pour les autres postes d'exploitation.
Saisir les flux d'investissement et de financement
Remplissez la feuille Activités d'investissement avec les dépenses d'investissement et les opérations sur actifs, et la feuille Activités de financement avec les mouvements de prêts et de capitaux propres.
Consulter la synthèse des flux de trésorerie
La Synthèse des flux de trésorerie consolide les trois sections mensuellement. Vérifiez que les soldes initiaux et finaux correspondent à votre solde bancaire réel.
Surveiller la durée de trésorerie
La feuille Analyse de la durée de trésorerie indique le nombre de mois de trésorerie restants à votre rythme de consommation actuel et affiche un graphique de l'évolution projetée du solde de trésorerie.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre les trois types d'activités ?
Les activités d'exploitation couvrent les flux de trésorerie quotidiens tels que les encaissements clients et les paiements fournisseurs. Les activités d'investissement couvrent l'achat ou la vente d'actifs à long terme. Les activités de financement couvrent les opérations de dette et de capitaux propres comme les emprunts et les apports d'investisseurs.
Comment fonctionne l'analyse de la durée de trésorerie ?
Saisissez votre solde de trésorerie actuel et le modèle calcule le taux de consommation mensuel moyen à partir de vos décaissements d'exploitation et d'investissement. La durée est exprimée en mois, avec un graphique projetant le moment où la trésorerie atteint zéro au rythme actuel.
Puis-je utiliser ce modèle pour une entreprise établie ou uniquement pour les startups ?
Les deux. L'analyse de la durée de trésorerie est particulièrement utile pour les startups qui suivent leur consommation de trésorerie, mais l'état complet des flux de trésorerie s'applique à toute entreprise souhaitant comprendre ses sources et utilisations de trésorerie.
Comment fonctionne la synthèse des flux de trésorerie ?
Elle consolide les flux nets des trois sections d'activités chaque mois, puis calcule la variation nette de trésorerie, le solde initial et le solde final. Le solde final d'un mois devient le solde initial du mois suivant.
Ce modèle utilise-t-il la méthode directe ou indirecte ?
Le modèle utilise la méthode directe, listant les encaissements et décaissements réels plutôt que de partir du résultat net. Cela offre une vision plus claire des mouvements de trésorerie effectifs.
Que reçois-je après l'achat ?
Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.
Existe-t-il une version gratuite ?
Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Pro ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.
Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?
Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.
Vous cherchez d'autres modèles Pro ?
Nous proposons des versions Pro de nos modèles de tableurs les plus populaires avec des fonctionnalités avancées, plus de capacité et une analyse approfondie.
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Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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