مجاني سجل دفتر الشيكات قالب جدول بيانات
سجّل الشيكات والإيداعات والسحوبات برصيد جارٍ. نسخة رقمية من سجل دفتر الشيكات الكلاسيكي لمطابقة الحساب.
ماذا يتضمن
- لوحة متابعة برصيد الحساب يعرض الرصيد الحالي وإجمالي الإيداعات وإجمالي السحوبات والشيكات غير المقاصة
- سجل برقم الشيك والتاريخ والمستفيد والوصف وأعمدة المبلغ يحاكي تخطيط دفتر الشيكات التقليدي
- أعمدة الإيداعات والسحوبات بحقول منفصلة للأرصدة والخصومات على الحساب الجاري
- حساب رصيد جارٍ يتحدّث تلقائياً بعد كل شيك محرّر أو إيداع أو سحب مسجّل
- تتبّع حالة المقاصة بمؤشرات ملوّنة للمقاصة وغير المقاصة لمطابقة كشف البنك الشهري
- يعمل في Microsoft Excel وGoogle Sheets وLibreOffice Calc دون الحاجة لأي إعداد
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام قالب سجل دفتر الشيكات هذا
أدخل الرصيد الافتتاحي
أدخل رصيد حسابك الجاري الحالي في الأعلى. هذه هي نقطة البداية للرصيد الجاري.
سجّل المعاملات
سجّل كل شيك أو إيداع أو سحب برقم الشيك والتاريخ والمستفيد والوصف والمبلغ.
تتبّع الرصيد الجاري
يحدّث السجل الرصيد بعد كل بند. قارنه بكشف البنك لاكتشاف التناقضات.
طابق شهرياً
حدد البنود كمقاصة عند ظهورها في كشف البنك. تعرض لوحة المتابعة الشيكات والإيداعات غير المقاصة.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
الأسئلة الشائعة
كيف أطابق مع كشف البنك؟
قارن كل معاملة في كشف البنك بسجلك. حدد البنود المتطابقة كمقاصة. أي فرق بين رصيد السجل والكشف هو انحراف المطابقة.
هل يتتبّع الشيكات غير المقاصة؟
نعم. البنود غير المحددة كمقاصة تُعامل كمعلّقة. تعرض لوحة المتابعة إجمالي الشيكات والإيداعات غير المقاصة.
هل يمكنني تتبّع مشتريات بطاقة الخصم؟
نعم. أدخل معاملات بطاقة الخصم كالشيكات - بدون رقم شيك. يتضمن الرصيد الجاري جميع السحوبات بغض النظر عن النوع.
هل لا يزال مفيداً مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؟
نعم. يوفّر سجل دفتر الشيكات رصيداً جارياً فورياً ويكتشف الأخطاء قبل ظهورها في كشف البنك.
كيف أفتح هذا في Google Sheets؟
ارفع ملف .xlsx إلى Google Drive، ثم افتحه باستخدام Google Sheets. جميع الصيغ والتنسيقات ستبقى محفوظة.
ما هو ترخيص هذا القالب؟
جميع القوالب المجانية صادرة بموجب ترخيص CC BY 4.0 (المشاع الإبداعي - نسب المصنف). يمكنك استخدامها وتعديلها ومشاركتها بحرية - بما في ذلك للأغراض التجارية - طالما تذكر FinancialAha.com كمصدر. تُقدم كما هي ولا تشكل نصيحة مالية.
المزيد من قوالب أغراض خاصة المجانية
تبحث عن قوالب جداول بيانات احترافية؟
القوالب المدفوعة تشمل لوحات معلومات متعددة الأوراق متقدمة، ورسوم بيانية أصلية في Excel، وتحديثات مستمرة.