Demonstração de Fluxo de Caixa Pro
Acompanhamento completo de fluxo de caixa empresarial com atividades operacionais, de investimento e de financiamento, resumo mensal de fluxo de caixa e análise de runway.
Gratuito vs Pro
- Acompanhe atividades operacionais e de investimento para um único trimestre
- Painel com fluxo de caixa líquido e saldo final
- Estrutura básica de fluxo de caixa com três seções
- Funciona no Excel e Google Sheets
- Planilha de Atividades Operacionais cobrindo recebimentos de caixa, pagamentos a fornecedores e funcionários, e outros itens operacionais com colunas mensais
- Planilha de Atividades de Investimento rastreando despesas de capital, compras de ativos, vendas de ativos e transações de investimento por mês
- Planilha de Atividades de Financiamento registrando receitas de empréstimos, pagamentos de empréstimos, investimentos em capital próprio e pagamentos de dividendos por mês
- Painel com 6 cartões de KPI: fluxo de caixa operacional líquido, fluxo de caixa de investimento líquido, fluxo de caixa de financiamento líquido, caixa líquido total, saldo final de caixa e meses de runway
- Resumo de Fluxo de Caixa consolidando todas as três seções de atividades em uma única demonstração com saldo inicial, variação líquida e saldo final por mês
- Análise de Runway calculando meses de caixa restantes na taxa de consumo atual, com um gráfico mostrando a projeção do saldo de caixa ao longo do tempo
- Visão de 12 meses em todas as planilhas com totais anuais e médias mensais para análise de tendências
- Funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de macros
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha
Insira os fluxos de caixa operacionais
Vá para a planilha de Atividades Operacionais e insira os recebimentos mensais de clientes e pagamentos a fornecedores, funcionários e outros itens operacionais.
Insira os fluxos de investimento e financiamento
Preencha a planilha de Atividades de Investimento com despesas de capital e transações de ativos, e a planilha de Atividades de Financiamento com movimentações de empréstimos e capital próprio.
Revise o resumo de fluxo de caixa
O Resumo de Fluxo de Caixa consolida todas as três seções mensalmente. Verifique se os saldos iniciais e finais conciliam com o saldo real da sua conta bancária.
Monitore o runway
A planilha de Análise de Runway mostra os meses de caixa restantes na sua taxa de consumo atual e apresenta um gráfico com a projeção do saldo de caixa ao longo do tempo.
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre os três tipos de atividades?
Atividades operacionais cobrem os fluxos de caixa do dia a dia, como recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores. Atividades de investimento cobrem compra ou venda de ativos de longo prazo. Atividades de financiamento cobrem transações de dívida e capital próprio, como empréstimos e financiamento de investidores.
Como funciona a análise de runway?
Insira seu saldo de caixa atual e o modelo calcula a taxa média mensal de consumo a partir de suas saídas operacionais e de investimento. O runway é mostrado em meses, com um gráfico projetando quando o caixa chega a zero na taxa atual.
Posso usar isso para uma empresa estabelecida ou apenas para startups?
Ambos. A análise de runway é particularmente útil para startups acompanhando o consumo de caixa, mas a demonstração completa de fluxo de caixa se aplica a qualquer empresa que queira entender as fontes e usos de caixa.
Como funciona o resumo de fluxo de caixa?
Ele consolida o caixa líquido de todas as três seções de atividades a cada mês, depois calcula a variação líquida no caixa, saldo inicial e saldo final. O saldo final de um mês se torna o saldo inicial do próximo.
Isso usa o método direto ou indireto?
O modelo usa o método direto, listando recebimentos e pagamentos reais de caixa em vez de partir do lucro líquido. Isso oferece uma visão mais clara dos movimentos reais de caixa.
O que eu recebo após a compra?
Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.
Existe uma versão gratuita?
Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Pro adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.
E se não funcionar para mim?
Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.
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Oferecemos versões Pro das nossas planilhas mais populares com recursos avançados, mais capacidade e análises mais profundas.