G&V-Vorlage - Häufig gestellte Fragen

Die Vorlage prognostiziert 12 Monate Umsatz, COGS, Betriebsausgaben, sonstige Erträge, sonstige Aufwendungen, Steuern und Nettoeinkommen. Zwischensummen, Bruttomarge, Betriebsmarge und Nettomarge berechnen sich automatisch, sobald Sie monatliche Zahlen eingeben.

Der Umsatz ist in 4 Ströme aufgeteilt (Abonnement, Dienstleistungen, Einrichtungsgebühren, Sonstiges), COGS in 4 Kategorien (Hosting, Direktarbeit, Drittanbieter-Software, Zahlungsabwicklung) und die Betriebsausgaben in 9 (Miete, Gehälter, Marketing, Software, Versicherung, Reisen, Büro, Honorare, Sonstiges). Alle Bezeichnungen sind bearbeitbar - benennen Sie sie passend zu Ihrem Unternehmen um.

Bruttogewinn = Gesamtumsatz abzüglich Gesamt-COGS, berechnet für jeden Monat und für die Jahressumme. Die Bruttomarge (Bruttogewinn geteilt durch Umsatz) aktualisiert sich entsprechend. Die Formeln sichern gegen Division durch Null ab, sodass ein Monat ohne Umsatz 0 % statt eines Fehlers anzeigt.

Sie legen einen effektiven Steuersatz im Einstellungsblatt fest. Die Vorlage wendet diesen Satz auf das positive Vorsteuerergebnis an. Wenn ein Monat oder das Jahr einen Verlust (negatives Vorsteuerergebnis) aufweist, ist die Steuer null - wir berechnen niemals negative Steuern. Der Satz ist ein einzelner Wert, der konsistent auf Prognose-, Ist-Werte- und Szenarioblätter angewendet wird.

Ja. Fügen Sie Zeilen innerhalb eines Abschnitts ein (zwischen der Abschnittsbezeichnung und der Zwischensumme), und die SUMME-Formeln erweitern sich automatisch. Benennen Sie Bezeichnungen direkt auf den Prognose- oder Ist-Werte-Blättern um - sie müssen weder einander entsprechen noch mit den Einstellungen übereinstimmen.

Drei nebeneinander angeordnete Szenarien: Best Case, Expected und Worst Case. Jedes verwendet anpassbare prozentuale Annahmen, die Sie im Einstellungsblatt für Umsatzänderung, COGS-Änderung und Änderung der Betriebsausgaben festlegen.

Jedes Szenario wendet eigene Multiplikatoren auf Ihre Prognosesummen an. Standardmäßig ist Best Case +10 % Umsatz / -5 % COGS / -5 % OpEx. Worst Case ist -15 % Umsatz / +10 % COGS / +5 % OpEx. Expected verwendet null Anpassungen - es entspricht Ihrer Basisprognose.

Ja. Das Diagramm 12-Monats-Nettoeinkommensprojektion auf dem Szenarienblatt zeigt alle drei Szenarien als separate Linien über das Jahr. Die Jahreswerte für jedes Szenario (Umsatz, Bruttogewinn, Betriebsergebnis, Nettoeinkommen, Nettomarge) erscheinen als Karten oberhalb des Diagramms.

Stresstesten Sie Verpflichtungen gegen den Worst Case. Bevor Sie einen Mietvertrag unterzeichnen, einstellen oder eine Kampagne starten, prüfen Sie, ob Ihr Betriebsergebnis und Nettoeinkommen bei -15 % Umsatz gesund bleiben. Wenn die Antwort nein lautet, wissen Sie, dass Sie warten, absichern oder umstrukturieren sollten.

Ja. Bearbeiten Sie beliebige Prozentsätze in den Einstellungen unter SZENARIOANNAHMEN. Die Karten und das Diagramm auf dem Szenarienblatt rechnen sofort neu. Verwenden Sie negative Prozentsätze bei Kostenpositionen, um Kostensenkungsmaßnahmen zu modellieren.

Öffnen Sie zuerst das Einstellungsblatt. Geben Sie Ihren Firmennamen, das Währungssymbol, das Geschäftsjahr und den effektiven Steuersatz ein. Wechseln Sie dann zum Prognoseblatt und ersetzen Sie die Beispielzahlen durch Ihre prognostizierten monatlichen Werte. Das Dashboard aktualisiert sich automatisch.

Öffnen Sie jeden Monat das Ist-Werte-Blatt und geben Sie die realen Zahlen ein. Das Layout spiegelt die Prognose exakt wider, sodass der Vergleich sofort erfolgt. Das Abweichungsblatt berechnet Differenzen automatisch und kennzeichnet jede Zeile als Über Plan, Unter Plan, Im Plan, Über Budget oder Unter Budget.

Das Dashboard zeigt sieben: Jahresumsatz, Bruttogewinn, Nettoeinkommen, Nettomarge, Bruttomarge, Betriebsmarge und Betriebsergebnis. Das Abweichungsblatt fügt drei weitere hinzu: Erfasste Monate, Durchschnittliche Prognosegenauigkeit und Kumulative Nettoabweichung.

Ja. Jede berechnete Zelle ist eine Formel - Zwischensummen, Margen, Bruttogewinn, Betriebsergebnis, Steuer, Nettoeinkommen, Abweichung und alle KPIs. Wenn Sie eine Eingabe ändern, rechnet die gesamte Tabelle sofort neu. Die einzigen Nicht-Formel-Zellen sind die Eingabezellen mit Beispieldaten.

Die Vorlage verwendet derzeit Kalendermonate (Jan-Dez) für Spaltenbezeichnungen. Ihr Geschäftsjahr in den Einstellungen ist nur eine Bezeichnung - es erscheint im Seitenkopf, verschiebt aber keine Monatsspalten. Wenn Ihr Geschäftsjahr im April beginnt, beschriften Sie Ihre Daten entsprechend und lesen Sie "Jan" als Ihren ersten Geschäftsmonat.

Nach dem Kauf erhalten Sie eine E-Mail mit dem Google Sheets-Link und einem Excel-Download-Link. Die Vorlage enthält realistische Beispieldaten für ein kleines SaaS-Unternehmen, sodass Sie sehen können, wie Prognosen, Ist-Werte, Szenarien und Abweichungen funktionieren, bevor Sie eigene Zahlen eingeben.

Ja - in beiden. Keine Makros, keine Add-ons, keine proprietären Funktionen. Die gleichen Formeln funktionieren identisch in Microsoft Excel und Google Sheets. Die Excel-Version ist eine einzelne .xlsx-Datei. Die Google Sheets-Version ist eine Vorlage zum Kopieren in Ihr Konto.

Nein. Dies ist ein Planungswerkzeug, keine Finanzberatung. Es bietet eine Struktur für die Prognose und Verfolgung Ihrer Unternehmens-G&V. Die Entscheidungen über Ihre Unternehmensfinanzen liegen vollständig bei Ihnen - und wir empfehlen, einen qualifizierten Steuerberater bei Steuer- und Berichtsfragen zu Ihrer spezifischen Situation hinzuzuziehen.

Nein. Die Vorlage läuft vollständig in Ihrer eigenen Excel-Datei oder in Ihrem Google Sheets-Konto. Wir sehen, greifen oder speichern niemals auf Ihre Geschäftsdaten zu. Ihre Informationen bleiben vollständig privat.

Alle Verkäufe sind endgültig. Da es sich um sofort gelieferte digitale Produkte handelt, bieten wir keine Rückerstattungen an.