قائمة التدفقات النقدية Pro
تتبع كامل للتدفقات النقدية التجارية مع الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وملخص شهري وتحليل المدرج.
المجاني مقابل الاحترافي
- تتبع الأنشطة التشغيلية والاستثمارية لربع واحد
- لوحة معلومات مع صافي التدفق النقدي والرصيد الختامي
- هيكل أساسي ثلاثي الأقسام
- يعمل في Excel و Google Sheets
- ورقة الأنشطة التشغيلية تغطي المقبوضات النقدية والمدفوعات للموردين والموظفين وبنود تشغيلية أخرى بأعمدة شهرية
- ورقة الأنشطة الاستثمارية تتتبع النفقات الرأسمالية وشراء وبيع الأصول ومعاملات الاستثمار حسب الشهر
- ورقة الأنشطة التمويلية تسجل حصيلة القروض وسداد القروض واستثمارات حقوق الملكية ومدفوعات الأرباح حسب الشهر
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: صافي التدفق النقدي التشغيلي وصافي التدفق الاستثماري وصافي التدفق التمويلي وإجمالي صافي النقد ورصيد النقد النهائي وأشهر المدرج
- ملخص التدفقات النقدية يوحد الأقسام الثلاثة في قائمة واحدة مع الرصيد الافتتاحي والتغير الصافي والرصيد الختامي حسب الشهر
- تحليل المدرج يحسب أشهر النقد المتبقية بمعدل الحرق الحالي مع رسم بياني يعرض رصيد النقد المتوقع عبر الزمن
- عرض 12 شهراً عبر جميع الأوراق مع إجماليات سنوية ومتوسطات شهرية لتحليل الاتجاهات
- يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون وحدات ماكرو
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام هذا القالب
أدخل التدفقات التشغيلية
انتقل إلى ورقة الأنشطة التشغيلية وأدخل المقبوضات الشهرية من العملاء والمدفوعات للموردين والموظفين وبنود تشغيلية أخرى.
أدخل التدفقات الاستثمارية والتمويلية
املأ ورقة الأنشطة الاستثمارية بالنفقات الرأسمالية ومعاملات الأصول، وورقة الأنشطة التمويلية بحركات القروض وحقوق الملكية.
راجع ملخص التدفقات
يوحد ملخص التدفقات النقدية جميع الأقسام شهرياً. تحقق من تطابق الأرصدة الافتتاحية والختامية مع رصيدك البنكي الفعلي.
راقب المدرج
تعرض ورقة تحليل المدرج أشهر النقد المتبقية بمعدل حرقك الحالي وترسم رصيد النقد المتوقع عبر الزمن.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
شراء لمرة واحدة. بدون اشتراك. يعمل في Excel و Google Sheets.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين أنواع الأنشطة الثلاثة؟
الأنشطة التشغيلية تغطي التدفقات النقدية اليومية كمقبوضات العملاء ومدفوعات الموردين. الأنشطة الاستثمارية تتعلق بشراء وبيع الأصول طويلة الأجل. الأنشطة التمويلية تغطي معاملات الديون وحقوق الملكية.
كيف يعمل تحليل المدرج؟
أدخل رصيدك النقدي الحالي ويحسب القالب متوسط معدل الحرق الشهري من التدفقات الخارجة التشغيلية والاستثمارية. يعرض المدرج بالأشهر مع رسم بياني يتوقع متى يصل النقد للصفر.
هل يناسب الشركات القائمة أم الناشئة فقط؟
كلاهما. تحليل المدرج مفيد بشكل خاص للشركات الناشئة لتتبع الحرق، لكن قائمة التدفقات النقدية الكاملة تنطبق على أي شركة تريد فهم مصادر واستخدامات النقد.
كيف يعمل ملخص التدفقات النقدية؟
يوحد صافي النقد من الأقسام الثلاثة كل شهر ثم يحسب التغير الصافي في النقد والرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي. رصيد شهر الختامي يصبح رصيد الشهر التالي الافتتاحي.
هل يستخدم الطريقة المباشرة أم غير المباشرة؟
يستخدم القالب الطريقة المباشرة، حيث يسرد المقبوضات والمدفوعات الفعلية بدلاً من البدء من صافي الدخل. يعطي هذا رؤية أوضح لحركات النقد الفعلية.
ماذا أحصل عليه بعد الشراء؟
تحصل على ملف Excel (.xlsx) يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc. حمّله فوراً بعد الشراء - لا حاجة للتسجيل أو إنشاء حساب.
هل توجد نسخة مجانية؟
نعم. النسخة المجانية من هذا القالب متوفرة بميزات أساسية. النسخة الاحترافية تضيف تحليلاً متقدماً، وسعة أكبر، وأوراق إضافية.
ماذا لو لم يعمل معي؟
تواصل معنا وسنساعدك في حل المشكلة. القالب يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون الحاجة لوحدات ماكرو.
تبحث عن المزيد من القوالب الاحترافية؟
نقدم نسخاً احترافية من أكثر قوالب جداول البيانات شيوعاً بميزات متقدمة، وسعة أكبر، وتحليل أعمق.