Google Sheets 现金流预测模板
预测12个月现金流、将实际数据与预测进行对比、压力测试最佳、预期和最差情景 - 全部在一个 Google Sheets 电子表格中完成。监控期末余额趋势，提前发现资金短缺，随时了解您的企业财务状况。
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现金流预测电子表格
这个现金流电子表格包含的所有内容
一目了然的现金状况
打开现金流仪表板，查看您的财务状况。现金余额、月均净额、现金储备月数和预计最低点 - 附带月度资金流入与流出图表。
- 现金余额和储备
- 月度流入与流出图表
- 低现金预警指标
规划全年每个月
逐月输入您预计的收入、其他收入和所有支出类别。模板自动计算净现金流和期末余额。清楚看到现金何时会紧张。
- 收入和收入预测
- 分类支出规划
- 自动计算期末余额
追踪实际发生的情况
每月输入您的实际流入和流出。模板与预测布局完全一致，便于即时对比。建立企业实际运营的历史记录 - 而不仅仅是计划。
- 与预测相同的类别
- 每月结束时输入实际数据
- 建立您的财务历史
衡量预测准确性
查看已记录的月数、平均预测准确率百分比和累计差异。了解您的执行是超前还是落后于计划 - 以及差距有多大。
- 已记录月数与总月数
- 预测准确率百分比
- 累计净差异
压力测试您的现金状况
为最佳、预期和最差情景定义您自己的假设。模板预测每种情景下的12个月期末余额，并以图表显示所有三条线和低现金预警阈值。
- 最佳、预期、最差情景
- 自定义收入和支出假设
- 带预警线的可视化预测
在问题变严重之前发现趋势
期末余额趋势图展示全年现金走势，并显示低现金预警阈值。下方的差异汇总按收入、其他收入和总支出细分预测与实际的偏差。
- 期末余额趋势线
- 低现金预警阈值
- 分类差异明细
根据您的企业进行配置
设置企业名称、货币、财年起始日、期初现金余额和低现金预警阈值。定义情景假设 - 每种情景的收入变化、支出变化和回款率。将支出分为固定和可变类型。
- 企业名称和货币
- 情景假设控制
- 固定与可变支出类型
15分钟即可上手
内置指南引导您了解每个工作表 - 它的功能、需要输入什么以及预期结果。一次设置，之后每月在实际数据到来时更新。
- 逐表操作指南
- 15分钟初始设置
- 每月更新流程
可自定义且灵活
根据您的企业调整模板。添加收入来源、更改支出类别、调整情景 - 公式自动更新。
- 添加自定义类别
- 修改支出类型
- 调整情景假设
准备好掌控您的财务了吗？
15分钟完成设置
现金流模板如何运作
复制到 Google Sheets
购买后立即获得访问权限。将现金流预测模板复制到您的 Google 账户 - 无需安装任何软件。
配置您的企业
设置财年、期初现金余额、支出类别和情景假设。大约需要15分钟。
输入现金流预测
逐月填入预计收入和支出。仪表板、图表和情景预测自动更新。
每月追踪实际数据
每月记录实际流入和流出。预测准确率、差异报告和关键指标实时更新。
客户评价
全球中小企业都在使用
"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."
"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."
"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"
"They're great and super intuitive. Thank you!"
专为实效打造
为什么这个现金流模板有效
12个月现金流预测
查看全财年的现金状况，包含月度预测和三种情景结果。
无需编写公式
在高亮单元格中输入数字。所有计算、图表和关键指标均已预建，自动更新。
随时随地访问
适用于电脑、平板和手机。Google Sheets 保持您的现金流预测同步并随时可用。
终身免费更新
现金流模板的所有未来改进均免费包含。
您的财务数据保持私密
完全在您的 Google 账户中运行。我们永远不会查看或存储您的企业财务数据。
一次性购买
一次付款，永久使用。无订阅，无月费，无重复收费。
有问题吗？
常见问题
这个模板是免费的吗？
这个模板不是免费的，但可以一次性购买。购买后您可终身访问该模板和所有未来更新。
终身访问是什么意思？
终身访问意味着您可以在需要的时候一直使用这个模板。您无需为持续访问或未来更新支付任何额外费用。
我需要注册才能使用这个模板吗？
不需要，您无需注册。只需购买模板并将其复制到您的 Google Sheets 账户即可开始使用。
这个模板有什么好处？
这个模板提供多种好处：易于使用的界面、可根据您的需求自定义、安全私密、定期更新和改进、一次性购买终身访问。
我会收到未来的更新吗？
是的，您将免费获得此模板的所有未来更新。这确保您始终可以访问最新的功能和改进。
你们提供折扣吗？
目前我们不对此模板提供折扣。但是，该模板可一次性购买，提供终身访问和免费更新。
你们能访问我的财务数据吗？
不能，我们无法访问您的财务数据。该模板设计为在您自己的 Google Sheets 账户中使用，确保您的财务信息保持私密和安全。
这个模板是财务建议吗？
我们的模板不是财务建议。它们是帮助您更有效地管理个人财务的工具。如果您需要个性化的财务建议，我们建议咨询财务顾问。
我可以自定义这个模板吗？
是的，您可以根据需要自定义此模板。该模板设计灵活，允许您添加或删除部分、更改公式和调整格式。
你们提供技术支持吗？
这是一个自助产品，我们不提供技术支持。但是，如果您有问题或遇到困难，请联系我们的团队。由于每个人的财务状况都是独特的，如果您需要个性化建议，我们建议咨询财务顾问。
你们提供退款吗？
是的。我们对所有付费产品提供14天满意保证。如果产品未按广告所述正常运行，请在购买后14天内联系我们，我们将全额退款。
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