现金流量表 Pro
完整的企业现金流跟踪，包含经营、投资和筹资活动、月度现金流摘要和资金跑道分析。
免费版 vs Pro 版
- 经营活动表涵盖现金收入、支付给供应商和员工的款项以及其他经营项目，按月列示
- 投资活动表跟踪资本支出、资产购买、资产出售和投资交易，按月列示
- 筹资活动表记录贷款收入、贷款偿还、股权投资和股息支付，按月列示
- 仪表板包含6个KPI卡片：经营净现金流、投资净现金流、筹资净现金流、总净现金、期末现金余额和跑道月数
- 现金流摘要将三个活动部分合并为单一报表，按月显示期初余额、净变动和期末余额
- 跑道分析按当前消耗率计算剩余现金月数，并附图表显示预计现金余额随时间的变化
- 所有表格的12个月视图，含年度总计和月度平均值，用于趋势分析
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏
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如何使用此模板
输入经营现金流
转到经营活动表，输入每月从客户收到的现金和支付给供应商、员工及其他经营项目的款项。
输入投资和筹资流
在投资活动表中填写资本支出和资产交易，在筹资活动表中填写贷款和股权变动。
查看现金流摘要
现金流摘要每月合并所有三个部分。检查期初和期末余额是否与实际银行余额一致。
监控跑道
跑道分析表显示按当前消耗率的剩余现金月数，并图表化预计现金余额随时间的变化。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
常见问题
三种活动类型有什么区别？
经营活动涵盖日常业务现金流，如客户收款和供应商付款。投资活动涵盖长期资产的买卖。筹资活动涵盖债务和股权交易，如贷款和投资者资金。
跑道分析如何工作？
输入当前现金余额，模板根据经营和投资流出计算平均月度消耗率。跑道以月数显示，附图表预测按当前速率现金何时归零。
成熟企业还是只适合初创公司？
都适用。跑道分析对跟踪消耗的初创公司特别有用，但完整的现金流量表适用于任何想要了解现金来源和用途的企业。
现金流摘要如何工作？
每月合并三个活动部分的净现金，然后计算现金净变动、期初余额和期末余额。一个月的期末余额成为下个月的期初余额。
使用直接法还是间接法？
模板使用直接法，列出实际现金收入和支付，而不是从净收入开始。这提供了对实际现金流动更清晰的视图。
购买后我会收到什么？
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有免费版本吗？
有。此模板有基础功能的免费版本。Pro 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
如果不适合我怎么办？
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。