Rendiconto Flussi di Cassa Pro
Monitoraggio completo dei flussi di cassa aziendali con attivita operative, di investimento e finanziarie, riepilogo mensile dei flussi e analisi della pista di liquidita.
Gratuito vs Pro
- Monitora attivita operative e di investimento per un singolo trimestre
- Dashboard con flusso di cassa netto e saldo finale
- Struttura base del rendiconto a tre sezioni
- Funziona in Excel e Google Sheets
- Foglio Attivita Operative con incassi, pagamenti a fornitori e dipendenti e altre voci operative con colonne mensili
- Foglio Attivita di Investimento che monitora investimenti in capitale, acquisti e vendite di attivita e transazioni di investimento per mese
- Foglio Attivita Finanziarie che registra proventi da prestiti, rimborsi prestiti, investimenti in capitale proprio e pagamenti dividendi per mese
- Dashboard con 6 schede KPI: flusso di cassa operativo netto, flusso investimenti netto, flusso finanziario netto, cassa netta totale, saldo di cassa finale e mesi di pista
- Riepilogo Flussi di Cassa che consolida tutte e tre le sezioni in un unico prospetto con saldo iniziale, variazione netta e saldo finale per mese
- Analisi Pista che calcola i mesi di liquidita rimanente al tasso di bruciatura attuale, con grafico che mostra il saldo di cassa previsto nel tempo
- Vista 12 mesi su tutti i fogli con totali annuali e medie mensili per analisi delle tendenze
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello
Inserisci i flussi operativi
Vai al foglio Attivita Operative e inserisci gli incassi mensili da clienti e i pagamenti a fornitori, dipendenti e per altre voci operative.
Inserisci i flussi di investimento e finanziari
Compila il foglio Attivita di Investimento con investimenti in capitale e transazioni su attivita, e il foglio Attivita Finanziarie con movimenti di prestiti e capitale.
Rivedi il riepilogo dei flussi
Il Riepilogo Flussi di Cassa consolida mensilmente tutte e tre le sezioni. Verifica che i saldi iniziali e finali corrispondano al tuo saldo bancario effettivo.
Monitora la pista
Il foglio Analisi Pista mostra i mesi di liquidita rimanente al tuo tasso di bruciatura attuale e visualizza graficamente il saldo di cassa previsto nel tempo.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Acquisto una tantum. Nessun abbonamento. Funziona in Excel e Google Sheets.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra i tre tipi di attivita?
Le attivita operative coprono i flussi di cassa quotidiani come incassi da clienti e pagamenti a fornitori. Le attivita di investimento riguardano l'acquisto o la vendita di attivita a lungo termine. Le attivita finanziarie coprono transazioni di debito e capitale come prestiti e finanziamenti da investitori.
Come funziona l'analisi della pista?
Inserisci il tuo saldo di cassa attuale e il modello calcola il tasso di bruciatura medio mensile dai tuoi deflussi operativi e di investimento. La pista e mostrata in mesi, con un grafico che proietta quando la cassa raggiunge lo zero al tasso attuale.
Posso usarlo per un'azienda consolidata o solo per startup?
Entrambi. L'analisi della pista e particolarmente utile per le startup che monitorano la bruciatura, ma il rendiconto completo dei flussi si applica a qualsiasi azienda che voglia comprendere le fonti e gli utilizzi di cassa.
Come funziona il riepilogo dei flussi di cassa?
Consolida la cassa netta da tutte e tre le sezioni ogni mese, poi calcola la variazione netta di cassa, il saldo iniziale e il saldo finale. Il saldo finale di un mese diventa il saldo iniziale del successivo.
Usa il metodo diretto o indiretto?
Il modello usa il metodo diretto, elencando gli incassi e i pagamenti effettivi piuttosto che partire dall'utile netto. Questo fornisce una visione piu chiara dei movimenti di cassa reali.
Cosa ricevo dopo l'acquisto?
Ricevi un file Excel (.xlsx) che funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Scaricalo subito dopo l'acquisto - nessuna registrazione o account richiesti.
Esiste una versione gratuita?
Sì. La versione gratuita di questo modello è disponibile con funzionalità base. La versione Pro aggiunge analisi avanzate, maggiore capacità e fogli aggiuntivi.
Cosa succede se non funziona per me?
Contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema. Il modello funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro.
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Offriamo versioni Pro dei nostri modelli più popolari con funzionalità avanzate, maggiore capacità e analisi approfondite.
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