Estado de Cuenta Pro
Administra hasta 20 clientes y 150 registros de facturacion con seguimiento de saldos por cliente, analisis de antigueedad y resumenes de facturacion mensual.
Gratis vs Pro
- Seguimiento de facturacion para hasta 5 clientes con registro basico de cargos y pagos
- Panel con total facturado y total pendiente
- Calculo de saldo por cliente
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Hoja de configuracion de clientes para hasta 20 clientes con nombre, contacto, direccion de facturacion, terminos de pago y limite de credito
- Registro de facturacion con hasta 150 entradas que cubren cargos, creditos y pagos con fecha, cliente, descripcion, tipo y monto
- Panel con 6 tarjetas de indicadores: total facturado, total cobrado, total pendiente, cantidad de clientes, saldo promedio y cuenta pendiente mas grande
- Hoja de saldos por cliente que muestra para cada cliente: total de cargos, total de pagos, saldo actual, limite de credito y credito disponible
- Hoja de facturacion mensual que resume cargos, creditos, pagos y cambio neto por cliente durante 12 meses
- Analisis de antigueedad que clasifica el saldo pendiente de cada cliente en Vigente, 31-60 dias, 61-90 dias y Mas de 90 dias
- Desplegable de tipo de entrada: Cargo, Credito, Pago - con formato condicional para distinguir cada tipo en el registro de facturacion
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla
Configura tus clientes
Ve a la hoja de Configuracion de Clientes y agrega cada cliente con nombre, datos de contacto, direccion de facturacion, terminos de pago y limite de credito.
Registra cargos y pagos
En el Registro de Facturacion, ingresa cada transaccion con fecha, nombre del cliente, descripcion, tipo (Cargo, Pago o Credito) y monto.
Revisa los saldos por cliente
La hoja de Saldos por Cliente muestra el saldo actual, total de cargos, total de pagos y credito disponible para cada cliente.
Monitorea antigueedad y actividad mensual
Consulta el Analisis de Antigueedad para saldos vencidos por cliente, y la hoja de Facturacion Mensual para resumenes de actividad durante el ano.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.
Preguntas frecuentes
Cuantos clientes y registros puedo tener?
La version Pro admite hasta 20 clientes y 150 registros de facturacion - significativamente mas que la version gratuita. Los clientes se configuran una vez en la hoja de Configuracion de Clientes y se referencian por nombre en el registro de facturacion.
Que tipos de registros puedo ingresar?
Tres tipos: Cargo (montos facturados a un cliente), Pago (montos recibidos) y Credito (ajustes o reembolsos). Cada tipo tiene un desplegable en el registro de facturacion y esta codificado por colores para revision rapida.
Como funciona el analisis de antigueedad?
Calcula el saldo pendiente de cada cliente y lo divide en rangos de antigueedad basados en la fecha del cargo original: Vigente, 31-60 dias, 61-90 dias y Mas de 90 dias.
Que muestra la hoja de saldos por cliente?
Para cada cliente: total de cargos, total de pagos, total de creditos, saldo actual, limite de credito (de la configuracion) y credito disponible. Los saldos se actualizan automaticamente al agregar registros al registro de facturacion.
Puedo registrar terminos de pago por cliente?
Si. La hoja de Configuracion de Clientes incluye un campo de terminos de pago (por ejemplo, Neto 30 o Pago al Recibir). Este es un campo de referencia - no afecta el calculo de antigueedad, que se basa en la fecha del cargo.
¿Qué recibo después de la compra?
Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.
¿Hay una versión gratuita?
Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Pro agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.
¿Qué pasa si no me funciona?
Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.
¿Buscas más plantillas Pro?
Ofrecemos versiones Pro de nuestras plantillas más populares con funciones avanzadas, mayor capacidad y análisis más detallado.