Estado de Flujo de Efectivo Pro
Seguimiento completo del flujo de efectivo empresarial con actividades de operación, inversión y financiamiento, resumen mensual de flujo de efectivo y análisis de runway.
Gratis vs Pro
- Seguimiento de actividades de operación e inversión para un solo trimestre
- Panel con flujo de efectivo neto y saldo final
- Estructura básica de flujo de efectivo en tres secciones
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Hoja de Actividades de Operación que cubre cobros en efectivo, pagos en efectivo a proveedores y empleados, y otros conceptos operativos con columnas mensuales
- Hoja de Actividades de Inversión que da seguimiento a gastos de capital, compra de activos, venta de activos y transacciones de inversión por mes
- Hoja de Actividades de Financiamiento que registra ingresos por préstamos, pagos de préstamos, inversiones de capital y pago de dividendos por mes
- Panel con 6 tarjetas de KPI: flujo de efectivo operativo neto, flujo de efectivo de inversión neto, flujo de efectivo de financiamiento neto, efectivo neto total, saldo final de efectivo y meses de runway
- Resumen de Flujo de Efectivo que consolida las tres secciones de actividades en un solo estado con saldo inicial, cambio neto y saldo final por mes
- Análisis de Runway que calcula los meses de efectivo restantes a la tasa de consumo actual, con un gráfico que muestra el saldo de efectivo proyectado en el tiempo
- Vista de 12 meses en todas las hojas con totales anuales y promedios mensuales para análisis de tendencias
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla
Ingresa los flujos de efectivo operativos
Ve a la hoja de Actividades de Operación e ingresa los cobros mensuales de clientes y los pagos a proveedores, empleados y otros conceptos operativos.
Ingresa los flujos de inversión y financiamiento
Llena la hoja de Actividades de Inversión con los gastos de capital y transacciones de activos, y la hoja de Actividades de Financiamiento con los movimientos de préstamos y capital.
Revisa el resumen de flujo de efectivo
El Resumen de Flujo de Efectivo consolida las tres secciones mensualmente. Verifica que los saldos iniciales y finales concilien con tu saldo bancario real.
Monitorea el runway
La hoja de Análisis de Runway muestra los meses de efectivo restantes a tu tasa de consumo actual y grafica el saldo de efectivo proyectado en el tiempo.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de actividades?
Las actividades de operación cubren los flujos de efectivo del día a día como cobros a clientes y pagos a proveedores. Las actividades de inversión cubren la compra o venta de activos a largo plazo. Las actividades de financiamiento cubren transacciones de deuda y capital como préstamos y financiamiento de inversionistas.
¿Cómo funciona el análisis de runway?
Ingresa tu saldo de efectivo actual y la plantilla calcula la tasa promedio de consumo mensual a partir de tus salidas de operación e inversión. El runway se muestra en meses, con un gráfico que proyecta cuándo el efectivo llega a cero a la tasa actual.
¿Puedo usar esto para un negocio establecido o solo para startups?
Ambos. El análisis de runway es particularmente útil para startups que dan seguimiento a su consumo de efectivo, pero el estado de flujo de efectivo completo aplica a cualquier negocio que quiera entender las fuentes y usos del efectivo.
¿Cómo funciona el resumen de flujo de efectivo?
Consolida el efectivo neto de las tres secciones de actividades cada mes, luego calcula el cambio neto en efectivo, saldo inicial y saldo final. El saldo final de un mes se convierte en el saldo inicial del siguiente.
¿Usa el método directo o indirecto?
La plantilla usa el método directo, listando los cobros y pagos reales en efectivo en lugar de partir del ingreso neto. Esto da una visión más clara de los movimientos reales de efectivo.
¿Qué recibo después de la compra?
Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.
¿Hay una versión gratuita?
Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Pro agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.
¿Qué pasa si no me funciona?
Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.
¿Buscas más plantillas Pro?
Ofrecemos versiones Pro de nuestras plantillas más populares con funciones avanzadas, mayor capacidad y análisis más detallado.