Abrechnungsübersicht Pro
Verwalten Sie bis zu 20 Kunden und 150 Abrechnungseinträge mit Kundensaldoverfolgung, Fälligkeitsanalyse und monatlichen Abrechnungszusammenfassungen.
Kostenlos vs. Pro
- Abrechnungsverfolgung für bis zu 5 Kunden mit grundlegendem Belastungs- und Zahlungsprotokoll
- Dashboard mit Gesamtabrechnungen und Gesamtausständen
- Kundensaldoberechnung
- Funktioniert in Excel und Google Sheets
- Kundeneinrichtungsblatt für bis zu 20 Kunden mit Name, Kontakt, Rechnungsadresse, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit
- Abrechnungsprotokoll mit bis zu 150 Einträgen für Belastungen, Gutschriften und Zahlungen mit Datum, Kunde, Beschreibung, Typ und Betrag
- Dashboard mit 6 KPI-Karten: Gesamtabrechnungen, Gesamteingänge, Gesamtausstände, Kundenanzahl, durchschnittlicher Saldo und größtes ausstehendes Konto
- Kundensaldenblatt zeigt für jeden Kunden Gesamtbelastungen, Gesamtzahlungen, aktuellen Saldo, Kreditlimit und verfügbares Kredit
- Monatliches Abrechnungsblatt fasst Belastungen, Gutschriften, Zahlungen und Nettoveränderung nach Kunde über 12 Monate zusammen
- Fälligkeitsanalyse ordnet den ausstehenden Saldo jedes Kunden in Aktuell, 31-60 Tage, 61-90 Tage und Über 90 Tage ein
- Eintragstyp-Dropdown: Belastung, Gutschrift, Zahlung - mit bedingter Formatierung zur Unterscheidung im Abrechnungsprotokoll
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Vorlage
Richten Sie Ihre Kunden ein
Gehen Sie zum Kundeneinrichtungsblatt und fügen Sie jeden Kunden mit Name, Kontaktdaten, Rechnungsadresse, Zahlungsbedingungen und Kreditlimit hinzu.
Erfassen Sie Belastungen und Zahlungen
Im Abrechnungsprotokoll geben Sie jede Transaktion mit Datum, Kundenname, Beschreibung, Typ (Belastung, Zahlung oder Gutschrift) und Betrag ein.
Überprüfen Sie Kundensalden
Das Kundensaldenblatt zeigt den aktuellen Saldo, Gesamtbelastungen, Gesamtzahlungen und verfügbares Kredit für jeden Kunden.
Überwachen Sie Fälligkeiten und monatliche Aktivität
Prüfen Sie die Fälligkeitsanalyse für überfällige Salden nach Kunde und das monatliche Abrechnungsblatt für Aktivitätszusammenfassungen über das Jahr.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Einmaliger Kauf. Kein Abonnement. Funktioniert in Excel & Google Sheets.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kunden und Einträge kann ich verfolgen?
Die Pro-Version unterstützt bis zu 20 Kunden und 150 Abrechnungseinträge - deutlich mehr als die kostenlose Version. Kunden werden einmalig im Kundeneinrichtungsblatt angelegt und im Abrechnungsprotokoll namentlich referenziert.
Welche Eintragstypen kann ich erfassen?
Drei Typen: Belastung (an einen Kunden fakturierte Beträge), Zahlung (erhaltene Beträge) und Gutschrift (Anpassungen oder Erstattungen). Jeder Typ hat ein Dropdown im Abrechnungsprotokoll und ist farblich gekennzeichnet.
Wie funktioniert die Fälligkeitsanalyse?
Sie berechnet den ausstehenden Saldo jedes Kunden und teilt ihn basierend auf dem ursprünglichen Belastungsdatum in Altersgruppen: Aktuell, 31-60 Tage, 61-90 Tage und Über 90 Tage.
Was zeigt das Kundensaldenblatt?
Für jeden Kunden: Gesamtbelastungen, Gesamtzahlungen, Gesamtgutschriften, aktueller Saldo, Kreditlimit (aus Einrichtung) und verfügbares Kredit. Salden aktualisieren sich automatisch, wenn Sie Einträge im Abrechnungsprotokoll hinzufügen.
Kann ich Zahlungsbedingungen pro Kunde verfolgen?
Ja. Das Kundeneinrichtungsblatt enthält ein Feld für Zahlungsbedingungen (z.B. 30 Tage netto oder Sofortzahlung). Dies ist ein Referenzfeld - es beeinflusst nicht die Fälligkeitsberechnung, die auf dem Belastungsdatum basiert.
Was erhalte ich nach dem Kauf?
Sie erhalten eine Excel-Datei (.xlsx), die in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc funktioniert. Laden Sie sie sofort nach dem Kauf herunter - keine Anmeldung oder Kontoerstellung erforderlich.
Gibt es eine kostenlose Version?
Ja. Die kostenlose Version dieser Vorlage ist mit grundlegenden Funktionen verfügbar. Die Pro-Version bietet erweiterte Analysen, mehr Kapazität und zusätzliche Tabellenblätter.
Was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen bei der Fehlerbehebung. Die Vorlage funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros.
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