قالب توقع التدفق النقدي لـ Google Sheets

توقع تدفقاتك النقدية لـ 12 شهراً، قارن الأرقام الفعلية بتوقعاتك، واختبر سيناريوهات أفضل حالة ومتوقعة وأسوأ حالة - كل ذلك في جدول بيانات Google Sheets واحد. راقب اتجاه رصيدك الختامي، اكتشف العجز مبكراً، واعرف بالضبط أين تقف أعمالك مالياً.

توقع التدفق النقدي لـ 12 شهراً توقع التدفقات الداخلة والخارجة والرصيد الختامي شهرياً عبر سنتك المالية الكاملة.
تخطيط السيناريوهات توقعات التدفق النقدي لأفضل حالة ومتوقعة وأسوأ حالة بناءً على افتراضاتك الخاصة.
تتبع التوقعات مقابل الأرقام الفعلية سجل الأرقام الحقيقية كل شهر وقارنها بتوقعات التدفق النقدي تلقائياً.

One-time purchase • 14-day satisfaction guarantee

جدول بيانات توقع التدفق النقدي

كل ما في جدول التدفق النقدي هذا

Cash Flow Forecast Dashboard
لوحة التحكم

وضعك النقدي في لمحة

افتح لوحة تحكم التدفق النقدي وشاهد أين تقف. السيولة المتاحة، متوسط صافي التدفق الشهري، احتياطيات السيولة بالأشهر، وأدنى نقطة متوقعة - مع رسم بياني شهري يوضح التدفقات الداخلة مقابل الخارجة.

  • السيولة المتاحة والاحتياطيات
  • رسم بياني للتدفقات الداخلة مقابل الخارجة شهرياً
  • مؤشر تنبيه انخفاض السيولة
السيولة المتاحة الرصيد الافتتاحي
متوسط صافي التدفق الشهري التدفقات الداخلة ناقص الخارجة
احتياطيات السيولة أشهر إذا توقف الدخل
أدنى نقطة متوقعة أدنى رصيد ختامي
12-Month Cash Flow Forecast
التوقعات

خطط لكل شهر في السنة

أدخل إيراداتك المتوقعة والدخل الآخر وجميع فئات المصروفات شهراً بشهر. يحسب القالب صافي التدفق النقدي والرصيد الختامي تلقائياً. اعرف بالضبط متى تضيق السيولة.

  • توقعات الإيرادات والدخل
  • تخطيط المصروفات حسب الفئة
  • أرصدة ختامية محسوبة تلقائياً
12 شهراً رؤية السنة المالية الكاملة
التدفقات الداخلة الإيرادات، الدخل، القروض
التدفقات الخارجة الرواتب، الإيجار، تكلفة البضاعة، والمزيد
صافي التدفق النقدي الفائض أو العجز الشهري
Actuals Tracking
الأرقام الفعلية

تتبع ما حدث فعلاً

كل شهر، أدخل تدفقاتك الداخلة والخارجة الفعلية. يعكس القالب تخطيط توقعاتك فتكون المقارنة فورية. ابنِ سجلاً لما تفعله أعمالك فعلاً - وليس فقط ما خططت له.

  • نفس فئات التوقعات
  • أدخل الأرقام الفعلية عند إغلاق الأشهر
  • يبني سجلك المالي
سجل الأرقام الفعلية الأرقام الشهرية الحقيقية
تخطيط مطابق يطابق التوقعات تماماً
إجماليات تراكمية تتبع تراكمي
إغلاق شهري حدّث تباعاً
Forecast Accuracy KPIs
مؤشرات الأداء

قياس دقة التوقعات

شاهد عدد الأشهر المسجلة، نسبة دقة التوقعات المتوسطة، والفرق التراكمي. اعرف إن كنت متقدماً أو متأخراً عن خطتك - وبكم.

  • الأشهر المسجلة مقابل الإجمالي
  • نسبة دقة التوقعات
  • صافي الفرق التراكمي
الأشهر المسجلة المكتملة مقابل السنة المالية
الدقة التوقعات مقابل الأرقام الفعلية %
صافي الفرق متقدم أو متأخر عن الخطة
Best, Expected, and Worst Case Scenarios
السيناريوهات

اختبر وضعك النقدي

حدد افتراضاتك الخاصة لسيناريوهات أفضل حالة ومتوقعة وأسوأ حالة. يعرض القالب توقعات الرصيد الختامي لـ 12 شهراً لكل سيناريو، مع رسم بياني يوضح الخطوط الثلاثة وعتبة تنبيه انخفاض السيولة.

  • أفضل حالة، متوقعة، أسوأ حالة
  • افتراضات إيرادات ومصروفات مخصصة
  • عرض بصري للتوقعات مع خط التنبيه
أفضل حالة توقعات متفائلة
متوقعة خطتك الأساسية
أسوأ حالة تقدير متحفظ
Closing Balance Trend and Variance Summary
الفروقات

اكتشف الاتجاهات قبل أن تصبح مشاكل

رسم بياني لاتجاه الرصيد الختامي يوضح مسار السيولة طوال السنة، مع ظهور عتبة تنبيه انخفاض السيولة. أسفله، ملخص الفروقات يوضح أين تتباين التوقعات والأرقام الفعلية - حسب الإيرادات والدخل الآخر وإجمالي التدفقات الخارجة.

  • خط اتجاه الرصيد الختامي
  • عتبة تنبيه انخفاض السيولة
  • تفصيل الفروقات حسب الفئة
اتجاه الرصيد مسار 12 شهراً
عتبة التنبيه خط انخفاض السيولة البصري
تفصيل الفروقات حسب الفئة، حسب الشهر
تعبئة تلقائية يتحدث مع ورود الأرقام الفعلية
Settings and Scenario Assumptions
الإعدادات

هيّئه لأعمالك

حدد اسم شركتك والعملة وبداية السنة المالية والرصيد النقدي الافتتاحي وعتبة تنبيه انخفاض السيولة. حدد افتراضات السيناريوهات - تغيير الإيرادات وتغيير المصروفات ومعدل التحصيل لكل حالة. صنف المصروفات كثابتة أو متغيرة.

  • اسم الشركة والعملة
  • عناصر التحكم بافتراضات السيناريوهات
  • أنواع المصروفات الثابتة والمتغيرة
معلومات الشركة الاسم، العملة، تاريخ البدء
الرصيد الافتتاحي الوضع النقدي الأولي
عتبة التنبيه مستوى تحذير انخفاض السيولة
أنواع المصروفات ثابتة مقابل متغيرة
Getting Started Instructions
التعليمات

جاهز للعمل في 15 دقيقة

دليل مدمج يرشدك خلال كل ورقة - ماذا تفعل، ماذا تدخل، وماذا تتوقع. أعدّه مرة واحدة، ثم حدّثه شهرياً مع ورود الأرقام الحقيقية.

  • شرح ورقة بورقة
  • إعداد أولي في 15 دقيقة
  • روتين التحديث الشهري
بطريقتك

قابل للتخصيص ومرن

كيّف القالب لأعمالك. أضف مصادر دخل، غيّر فئات المصروفات، عدّل السيناريوهات - والمعادلات تتحدث تلقائياً.

  • أضف فئات مخصصة
  • عدّل أنواع المصروفات
  • اضبط افتراضات السيناريوهات
نظرة عامة على لوحة التحكم
دليل الإعداد
بيانات نموذجية مضمنة
تحديثات مجانية

مستعد للتحكم في أموالك؟

تحميل فوريوصول مدى الحياةتحديثات مجانية للأبدعرض مباشر

أعدّه في 15 دقيقة

كيف يعمل قالب التدفق النقدي

1

انسخه إلى Google Sheets

احصل على وصول فوري بعد الشراء. انسخ قالب توقع التدفق النقدي إلى حسابك على Google - بدون برامج للتثبيت.

2

هيّئ أعمالك

حدد سنتك المالية والرصيد النقدي الافتتاحي وفئات المصروفات وافتراضات السيناريوهات. يستغرق حوالي 15 دقيقة.

3

أدخل توقعات التدفق النقدي

أدخل الإيرادات والمصروفات المتوقعة شهراً بشهر. لوحة التحكم والرسوم البيانية وتوقعات السيناريوهات تتحدث تلقائياً.

4

تتبع الأرقام الفعلية شهرياً

سجل التدفقات الداخلة والخارجة الحقيقية كل شهر. دقة التوقعات وتقارير الفروقات ومؤشرات الأداء تتحدث فورياً.

آراء العملاء

تستخدمه شركات صغيرة حول العالم

"If I get half as good at handling my finances as you are at customer service, this'll be the best $26 I've spent lately."

J Jenny Verified Buyer

"Great tool! Simplifies financial planning without the hassle of complex spreadsheets."

F Fazia Search Marketing Manager

"I recently purchased your super convenient spreadsheet, it really helps me!"

J John Verified Buyer

"They're great and super intuitive. Thank you!"

M Mira Verified Buyer

مصمم للنتائج

لماذا يعمل قالب التدفق النقدي هذا

توقع التدفق النقدي لـ 12 شهراً

شاهد وضعك النقدي للسنة المالية الكاملة مع توقعات شهرية ونتائج ثلاثة سيناريوهات.

بدون كتابة معادلات

أدخل الأرقام في الخلايا المحددة. جميع الحسابات والرسوم البيانية ومؤشرات الأداء مبنية مسبقاً وتتحدث تلقائياً.

الوصول من أي جهاز

يعمل على الكمبيوتر والتابلت والهاتف. Google Sheets يحافظ على مزامنة توقعات التدفق النقدي وإمكانية الوصول في أي مكان.

تحديثات مجانية مدى الحياة

جميع التحسينات المستقبلية لقالب التدفق النقدي مشمولة بدون تكلفة إضافية.

بياناتك المالية تبقى خاصة

يعمل بالكامل في حسابك على Google. نحن لا نرى أو نخزن بيانات أعمالك المالية أبداً.

شراء لمرة واحدة

ادفع مرة واحدة، استخدمه للأبد. بدون اشتراكات، بدون رسوم شهرية، بدون رسوم متكررة.

لديك أسئلة؟

الأسئلة الشائعة

هل هذا القالب مجاني؟

هذا القالب ليس مجانياً، لكنه متاح بشراء لمرة واحدة. هذا الشراء يمنحك وصولاً مدى الحياة للقالب وجميع التحديثات المستقبلية.

ماذا يعني الوصول مدى الحياة؟

الوصول مدى الحياة يعني أنه سيكون لديك وصول لهذا القالب طالما احتجته. لن تحتاج لدفع أي رسوم إضافية للوصول المستمر أو التحديثات المستقبلية.

هل أحتاج للتسجيل لاستخدام هذا القالب؟

لا تحتاج لإنشاء حساب معنا. القالب يعمل في Google Sheets، لذا ستحتاج إلى حساب Google. إذا لم يكن لديك واحد، يمكنك إنشاء حساب مجاناً على google.com. بعد شراء القالب، انسخه إلى Google Drive الخاص بك، وابدأ الاستخدام.

ما هي فوائد هذا القالب؟

يقدم هذا القالب العديد من الفوائد: واجهة سهلة الاستخدام، قابل للتخصيص حسب احتياجاتك، آمن وخاص، تحديثات وتحسينات منتظمة، شراء لمرة واحدة للوصول مدى الحياة.

هل سأحصل على تحديثات مستقبلية؟

نعم، ستحصل على جميع التحديثات المستقبلية لهذا القالب دون تكلفة إضافية. هذا يضمن حصولك دائماً على أحدث الميزات والتحسينات.

هل تقدمون خصومات؟

حالياً لا نقدم خصومات على هذا القالب. ومع ذلك، القالب متاح بشراء لمرة واحدة يوفر وصولاً مدى الحياة وتحديثات مجانية.

هل لديكم وصول إلى بياناتي المالية؟

لا، ليس لدينا وصول إلى بياناتك المالية. القالب مصمم للاستخدام في حساب Google Sheets الخاص بك، مما يضمن بقاء معلوماتك المالية خاصة وآمنة.

هل هذا القالب نصيحة مالية؟

قوالبنا ليست نصيحة مالية. إنها أدوات مصممة لمساعدتك على إدارة أموالك الشخصية بشكل أكثر فعالية. إذا كنت بحاجة إلى نصيحة مالية شخصية، نوصي باستشارة مستشار مالي.

هل يمكنني تخصيص هذا القالب؟

نعم، يمكنك تخصيص هذا القالب وفقاً لاحتياجاتك. القالب مصمم ليكون مرناً، مما يسمح لك بإضافة أو إزالة أقسام، وتغيير الصيغ، وضبط التنسيق.

هل تقدمون دعماً تقنياً؟

هذا منتج خدمة ذاتية ولا نقدم دعماً تقنياً. ومع ذلك، إذا كانت لديك أسئلة أو مشاكل، يرجى التواصل مع فريقنا. نظراً لأن كل وضع مالي فريد، نوصي باستشارة مستشار مالي إذا كنت بحاجة إلى نصيحة شخصية.

هل تقدمون استرداد الأموال؟

نعم. نقدم ضمان الرضا خلال 14 يوماً على جميع المنتجات المدفوعة. إذا لم يعمل المنتج كما هو معلن عنه، تواصل معنا خلال 14 يوماً من الشراء لاسترداد كامل المبلغ.

Can't find the answer you're looking for? Contact our team

سعر تمهيدي - حتى 30 أبريل
عرض لفترة محدودة 41% off

شراء لمرة واحدة

أبرز النقاط:

تحميل فوري
وصول مدى الحياة
تحديثات مجانية للأبد

تحكم في التدفق النقدي لأعمالك

احصل على قالب توقع التدفق النقدي وابدأ في توقع وتتبع وإدارة أموال أعمالك في Google Sheets.

عرض جميع القوالب

خاص وآمن

بياناتك المالية تبقى على جهازك. نحن لا نراها أبداً.

تعرف على المزيد →

هل تحتاج مساعدة؟

راجع أدلتنا أو تواصل معنا لأي أسئلة.

عرض الأسئلة الشائعة →