FAQ
Modello di Previsione del Flusso di Cassa - Domande Frequenti
Risposte alle domande comuni sulla previsione del flusso di cassa, pianificazione scenari e gestione delle finanze aziendali.
Previsione del Flusso di Cassa
Quanto lontano nel tempo arriva la previsione?
Il modello prevede 12 mesi di flusso di cassa. Imposti la data di inizio del tuo anno fiscale e il modello genera proiezioni mensili per entrate, uscite e saldo finale per l'intero periodo.
Quali tipi di entrate e spese posso tracciare?
Puoi tracciare qualsiasi tipo di reddito aziendale (vendite, servizi, contributi, altri ricavi) e spese (affitto, stipendi, forniture, marketing e altro). Le categorie sono completamente personalizzabili in base alla tua azienda.
Come funziona il saldo finale?
Il saldo finale mostra la tua posizione di cassa prevista alla fine di ogni mese. Prende il saldo iniziale, aggiunge le entrate, sottrae le uscite e riporta al mese successivo. La dashboard mostra questo andamento per l'intero periodo di previsione.
Cos'e l'avviso di liquidita bassa?
Imposti una soglia minima di cassa nelle impostazioni. Quando il saldo finale previsto di qualsiasi mese scende sotto tale importo, la dashboard lo segnala per permetterti di pianificare in anticipo ed evitare carenze di liquidita.
Posso aggiornare la previsione durante l'anno?
Si. La previsione e completamente modificabile in qualsiasi momento. Man mano che la tua azienda cambia, aggiorna le proiezioni di ricavi o spese e l'intera previsione si ricalcola immediatamente.
Pianificazione Scenari
Quali scenari sono inclusi?
Il modello include tre scenari: caso ottimistico, caso atteso e caso pessimistico. Ogni scenario utilizza ipotesi percentuali regolabili che definisci nel foglio delle impostazioni.
Come funzionano le regolazioni degli scenari?
Imposti regolazioni percentuali per ricavi e spese in ogni scenario. Ad esempio, il caso pessimistico potrebbe assumere un calo dei ricavi del 20% e un aumento delle spese del 10%. Il modello applica queste regolazioni alla previsione di base e mostra la posizione di cassa risultante.
Posso confrontare gli scenari fianco a fianco?
Si. La dashboard mostra tutti e tre gli scenari insieme cosi puoi vedere come ipotesi diverse influenzano il saldo finale, le riserve di cassa e il flusso di cassa mensile netto.
Come posso usare gli scenari per prendere decisioni?
Gli scenari ti aiutano a testare i piani prima di impegnarti. Ad esempio, prima di assumere o firmare un contratto di affitto, verifica se la tua posizione di cassa resta sana anche nel caso pessimistico. Se la risposta e no, sai che devi costruire piu margine di sicurezza.
Posso creare scenari personalizzati oltre ai tre inclusi?
Il modello e progettato attorno a tre scenari per chiarezza. Puoi regolare le ipotesi di qualsiasi scenario per modellare situazioni diverse - ad esempio, modificare il caso pessimistico per riflettere un rischio specifico che stai valutando.
Configurazione del Modello
Come configuro la previsione per la mia azienda?
Inizia dal foglio delle impostazioni: inserisci la data di inizio dell'anno fiscale, il saldo di cassa iniziale e la soglia di riserva di cassa. Poi vai al foglio delle previsioni e inserisci le tue proiezioni mensili di ricavi e spese. La dashboard si aggiorna automaticamente.
Posso personalizzare le categorie di ricavi e spese?
Si. Tutte le categorie sono modificabili. Rinominale per adattarle alla tua azienda, aggiungi nuove voci o rimuovi quelle non applicabili. Formule e grafici si regolano automaticamente.
Come funziona il tracciamento dei dati reali?
Ogni mese, inserisci i tuoi ricavi e spese reali nel foglio dei dati reali. Il modello confronta i dati reali con le previsioni e calcola lo scostamento - mostrando dove sei andato sopra o sotto le proiezioni.
Cosa sono i KPI di precisione delle previsioni?
Il modello traccia quanto le tue previsioni si sono avvicinate alla realta. Mostra la precisione dei ricavi, la precisione delle spese e la precisione del flusso di cassa netto come percentuali - aiutandoti a migliorare le tue previsioni nel tempo.
Funziona con qualsiasi anno fiscale?
Si. Imposti la tua data di inizio anno fiscale nelle impostazioni. Che il tuo anno fiscale inizi a gennaio, aprile, luglio o qualsiasi altro mese, il modello regola tutti i 12 mesi di conseguenza.
Per Iniziare e Supporto
Come inizio dopo l'acquisto?
Dopo l'acquisto, ricevi un'email con le istruzioni. Il modello funziona in Google Sheets e include dati di esempio cosi puoi vedere come funzionano previsioni, scenari e tracciamento dei dati reali prima di inserire i tuoi numeri.
Ho bisogno di un account Google?
Si. Il modello funziona in Google Sheets, che richiede un account Google gratuito. Google Sheets e gratuito e funziona su computer, tablet e telefono.
Questo modello e una consulenza finanziaria?
No. Questo e uno strumento di pianificazione, non una consulenza finanziaria. Fornisce una struttura per prevedere e tracciare il flusso di cassa della tua azienda. Le decisioni su come gestire le tue finanze sono interamente tue.
Avete accesso ai miei dati?
No. Il modello funziona interamente nel tuo account Google Sheets. Non vediamo, accediamo o memorizziamo mai i dati della tua azienda. Le tue informazioni restano completamente private.
Offrite rimborsi?
Si. Offriamo una garanzia di soddisfazione di 14 giorni. Se il modello non funziona come descritto, contattaci entro 14 giorni dall'acquisto per un rimborso completo.