Kapitalertragsrechner Pro
Umfassende Steuerlot-Verfolgung mit 50 Transaktionen, Steuerklassen-Sensitivitätsanalyse, 3-Szenarien-Vergleich, Wash-Sale-Erkennung und detaillierter jährlicher Steuerzusammenfassung.
Kostenlos vs. Pro
- Verfolgen Sie bis zu 20 Steuerlots mit Anlage, Daten, Einstandswert und Erlösen
- Dashboard mit Gesamtgewinnen, Aufschlüsselung kurzfristig vs. langfristig
- Automatische Haltedauerklassifizierung
- Funktioniert in Excel und Google Sheets
- Verfolgen Sie bis zu 50 realisierte Transaktionen mit Anlage, Anteilen, Kauf- und Verkaufsdatum, Einstandswert und Erlösen
- Dashboard mit 6 KPIs: Gesamtgewinne, kurzfristige Gewinne, langfristige Gewinne, geschätzte Steuer, effektiver Steuersatz und Transaktionsanzahl
- Automatische Klassifizierung in kurzfristig und langfristig basierend auf der Haltedauer (über 365 Tage = langfristig)
- Steuerzusammenfassung mit bearbeitbaren kurz- und langfristigen Steuersätzen, aufgeschlüsselt nach Haltedauer mit Berechnung der Nachsteuergewinne
- Sensitivitätsanalyse-Raster mit geschätzter Steuer bei 7 kurzfristigen Sätzen kombiniert mit 5 langfristigen Sätzen (35 Szenarien)
- 3-Szenarien-Steuervergleich: Niedrige Steuerklasse, Mittlere Steuerklasse und Hohe Steuerklasse nebeneinander
- Wash-Sale-Tracker, der Verluste markiert, bei denen dieselbe Anlage innerhalb von 30 Tagen zurückgekauft wurde, mit Berechnung des abzugsfähigen Verlusts
- Funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros
Vorschau
Sehen Sie, was in dieser Vorlage enthalten ist
So verwenden Sie diese Vorlage
Transaktionen eingeben
Gehen Sie zu Steuerlots und geben Sie jeden realisierten Verkauf ein: Anlagename, Anteile, Kaufdatum, Verkaufsdatum, Einstandswert und Erlöse. Gewinn/Verlust und Haltedauer werden automatisch berechnet.
Steuersätze festlegen
Geben Sie in der Steuerzusammenfassung Ihre kurz- und langfristigen Steuersätze ein. Die geschätzte Steuerlast wird sofort aktualisiert.
Sensitivitätsanalyse durchführen
Das Tabellenblatt Sensitivität zeigt Ihre Steuer bei verschiedenen Steuerklassenkombinationen. Der 3-Szenarien-Vergleich zeigt Ergebnisse für niedrige, mittlere und hohe Steuerklassen nebeneinander.
Auf Wash Sales prüfen
Der Wash-Sale-Tracker markiert automatisch Verlusttransaktionen, bei denen Sie dieselbe Anlage innerhalb von 30 Tagen zurückgekauft haben.
Erstellt von Claude AI. Verfeinert von uns.
Wir verwenden Claude AI, um jede Vorlage nach gründlicher Recherche zu entwerfen. Dann greift unser Team ein. Wir verfeinern das Layout, testen jede Formel auf Herz und Nieren, beheben Grenzfälle und polieren das Design, bis es sich anfühlt wie etwas, das wir selbst verwenden würden. Die KI bringt uns 80 % ans Ziel. Die letzten 20 % sind rein menschliches Urteilsvermögen.
Einmaliger Kauf. Kein Abonnement. Funktioniert in Excel & Google Sheets.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Transaktionen kann ich verfolgen?
Die Pro-Version unterstützt 50 realisierte Transaktionen - 2,5-mal so viele wie die kostenlose Version. Jeder Eintrag umfasst Anteile, Daten, Einstandswert, Erlöse und automatische Gewinn-/Verlustberechnung.
Wie funktioniert die Sensitivitätsanalyse?
Das Raster zeigt Ihre geschätzte Steuerlast bei jeder Kombination aus 7 kurzfristigen Steuersätzen (10% bis 37%) und 5 langfristigen Sätzen (0% bis 23,8%). Nützlich für die Steuerplanung zum Jahresende und die Schätzung vierteljährlicher Zahlungen.
Was ist der Wash-Sale-Tracker?
Er identifiziert automatisch Verluste, bei denen Sie ein Wertpapier verkauft und dieselbe Anlage innerhalb von 30 Tagen zurückgekauft haben. Diese Verluste können steuerlich nicht anerkannt werden. Der Tracker zeigt den Verlustbetrag, das Rückkaufdatum, die Tage dazwischen und ob es als Wash Sale gilt.
Kann ich eigene Steuersätze festlegen?
Ja. Das Tabellenblatt Steuerzusammenfassung hat bearbeitbare Felder für kurzfristige (Einkommensteuer) und langfristige (Kapitalertragssteuer) Steuersätze. Alle Berechnungen aktualisieren sich automatisch, wenn Sie die Sätze ändern.
Stellt dies eine Steuerberatung dar?
Nein. Diese Vorlage bietet Berechnungen ausschließlich zu Informationszwecken. Steuersituationen variieren stark. Konsultieren Sie einen qualifizierten Steuerberater für Beratung, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
Was erhalte ich nach dem Kauf?
Sie erhalten eine Excel-Datei (.xlsx), die in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc funktioniert. Laden Sie sie sofort nach dem Kauf herunter - keine Anmeldung oder Kontoerstellung erforderlich.
Gibt es eine kostenlose Version?
Ja. Die kostenlose Version dieser Vorlage ist mit grundlegenden Funktionen verfügbar. Die Pro-Version bietet erweiterte Analysen, mehr Kapazität und zusätzliche Tabellenblätter.
Was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert?
Kontaktieren Sie uns und wir helfen bei der Fehlerbehebung. Die Vorlage funktioniert in Microsoft Excel, Google Sheets und LibreOffice Calc ohne Makros.
Auf der Suche nach weiteren Pro-Vorlagen?
Wir bieten Pro-Versionen unserer beliebtesten Tabellenvorlagen mit erweiterten Funktionen, mehr Kapazität und tieferer Analyse.